Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЕКТУС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЛЕКТУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 349 | 528 | 874 | 478 | 1 196 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 353 | 189 | 93 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 353 | 189 | 93 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 996 | 339 | 781 | 478 | 1 196 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 2 | 32 | 27 | 41 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 337 | 975 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 963 | 749 | 451 | 180 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 819 | 1 109 | 528 | 874 | 478 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 481 | 282 | 189 | 93 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 481 | 282 | 189 | 93 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 338 | 827 | 339 | 781 | 478 |
| Запасы на конец предыдущего года | 52 | 9 | 2 | 32 | 27 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 818 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 286 | 337 | 749 | 451 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 349 | 528 | 874 | 478 | 1 196 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 278 | 400 | 416 | 477 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 339 | 250 | 474 | 62 | 719 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 200 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 139 | 250 | 474 | 62 | 719 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 819 | 1 109 | 528 | 874 | 478 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 218 | 278 | 400 | 416 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 809 | 891 | 250 | 474 | 62 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 809 | 891 | 250 | 474 | 62 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 | 158 | 121 | 233 | 103 |
| Выручка за предыдущий год | 5 700 | 3 609 | 4 554 | 6 920 | 5 803 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 357 | 3 451 | 4 433 | 6 687 | 5 700 |
| Выручка за отчетный год | 3 609 | 4 554 | 6 920 | 5 803 | 9 840 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 121 | 233 | 103 | 251 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 121 | 233 | 103 | 251 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 402 | 4 433 | 6 687 | 5 700 | 9 589 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 343 | 158 | 121 | 233 | 103 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 207 | 75 | 152 | 20 | 76 |
| Прочие расходы за отчетный год | 46 | 81 | 83 | 175 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 343 | 121 | 75 | 152 | 17 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 37 | 46 | 81 | 86 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 81 | 101 | 60 | 122 | 13 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 262 | 20 | 15 | 30 | 4 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 181 | 15 | 30 | 4 | 15 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 26 | 60 | 122 | 16 | 61 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 60 | 122 | 16 | 61 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 26 тыс. ₽ | 60 тыс. ₽ | 122 тыс. ₽ | 16 тыс. ₽ | 61 тыс. ₽ |
| Активы | 1,3 млн ₽ | 528 тыс. ₽ | 874 тыс. ₽ | 478 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 278 тыс. ₽ | 400 тыс. ₽ | 416 тыс. ₽ | 477 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,36 | 1,65 | 7,71 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 1,35 | 1,58 | 7,27 | 1,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,72 | 0,00 | 1,58 | 7,27 | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,53 | 0,46 | 0,87 | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 133,90 | 0,90 | 1,19 | 0,15 | 1,51 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 11,4 % | 14,0 % | 3,3 % | 5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 260,0 % | 21,6 % | 30,5 % | 3,8 % | 12,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 40 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.