Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РАЗВИТИЕ ОБЩЕДОСТУПНОГО СОВРЕМЕННОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ГАЗОПРОВОДОВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 204 | 22 187 | 12 624 | 9 661 | 12 354 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 574 | 661 | 782 | 743 | 704 |
| Основные средства на конец отчетного года | 574 | 661 | 782 | 743 | 704 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 21 631 | 21 526 | 11 842 | 8 918 | 11 650 |
| Запасы на конец отчетного года | 349 | 267 | 1 547 | 174 | 442 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 20 815 | 21 186 | 9 968 | 4 636 | 10 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 467 | 73 | 327 | 4 108 | 672 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 053 | 22 204 | 22 187 | 7 304 | 9 661 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 838 | 574 | 661 | 782 | 743 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 838 | 574 | 661 | 782 | 743 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 216 | 21 630 | 21 526 | 6 522 | 8 918 |
| Запасы на конец предыдущего года | 332 | 349 | 267 | 1 402 | 174 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 787 | 20 814 | 21 186 | 4 793 | 4 636 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 97 | 467 | 73 | 327 | 4 108 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 204 | 22 187 | 12 624 | 9 661 | 12 354 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 532 | 19 160 | 9 540 | 259 | 157 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 19 160 | 9 540 | 137 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 672 | 3 027 | 3 084 | 9 402 | 12 197 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 672 | 3 027 | 3 084 | 9 402 | 12 197 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 053 | 22 204 | 22 187 | 7 304 | 9 661 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 848 | 18 532 | 19 160 | 82 | 259 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 18 532 | 19 160 | 239 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 205 | 3 672 | 3 027 | 7 222 | 9 402 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 205 | 3 672 | 3 027 | 7 222 | 9 402 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 182 | 20 964 | 18 185 | 1 728 | 33 929 |
| Выручка за предыдущий год | 20 837 | 20 964 | 18 185 | 21 895 | 33 929 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 10 655 | 20 167 | |||
| Выручка за отчетный год | 20 964 | 18 185 | 22 631 | 33 929 | 28 845 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 469 | 18 185 | 22 631 | 1 324 | 28 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 469 | 6 447 | 11 659 | 1 324 | 858 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 11 738 | 10 972 | 27 987 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 495 | 32 605 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 10 182 | 5 469 | 6 447 | 1 728 | 1 324 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 15 495 | 11 738 | 32 605 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 469 | 6 424 | 11 659 | 1 324 | 858 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 182 | 5 469 | 6 424 | 1 545 | 1 324 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 183 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 972 | 4 711 | 5 343 | 197 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 210 | 758 | 1 081 | 1 555 | 1 127 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 758 | 1 081 | 1 555 | 1 127 | 940 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 711 | 5 343 | 10 104 | 197 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 711 | 5 343 | 10 104 | 197 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 711 | 5 343 | 197 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 4,7 млн ₽ | 197 тыс. ₽ |
| Активы | 22,2 млн ₽ | 9,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 18,5 млн ₽ | 259 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 5,89 | 0,95 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 5,80 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,13 | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 36,30 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,2 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 25,4 % | 76,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 2 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,95 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.