Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОРПОРАЦИЯ ВОЛГА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 43 257 | 40 897 | 68 466 | 58 679 | 56 743 | 65 148 | 74 081 | 71 385 | 77 547 | 85 366 | 94 368 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 359 | 1 278 | 2 017 | 2 285 | 1 705 | 3 253 | 4 310 | 3 462 | 2 785 | 2 109 | 1 804 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 305 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 359 | 1 278 | 2 017 | 1 437 | 849 | 1 397 | 925 | 504 | 467 | 599 | 1 787 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 848 | 856 | 1 856 | 3 080 | 2 958 | 2 318 | 1 510 | 17 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 42 898 | 39 619 | 66 449 | 56 394 | 55 038 | 61 895 | 69 771 | 67 923 | 74 762 | 83 257 | 92 564 |
| Запасы на конец отчетного года | 29 435 | 32 110 | 38 367 | 34 452 | 31 268 | 29 277 | 43 074 | 43 515 | 46 304 | 51 660 | 61 628 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 36 | 4 | 22 | 36 | 30 | 808 | 32 | 26 | 16 | 4 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 726 | 4 905 | 24 568 | 16 894 | 15 568 | 19 446 | 13 205 | 7 920 | 15 986 | 13 377 | 18 257 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 409 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 737 | 2 561 | 1 877 | 3 800 | 4 879 | 8 524 | 5 464 | 8 544 | 4 511 | 9 425 | 3 708 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | 224 | 1 226 | 3 287 | 4 618 | 7 220 | 7 912 | 7 935 | 8 779 | 8 967 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 40 876 | 49 096 | 40 897 | 68 466 | 58 679 | 56 743 | 88 725 | 74 081 | 71 385 | 77 547 | 85 366 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 418 | 300 | 1 278 | 2 017 | 2 285 | 1 705 | 5 307 | 4 310 | 3 462 | 2 785 | 2 109 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 610 | 305 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 418 | 300 | 1 278 | 2 017 | 1 437 | 849 | 871 | 925 | 504 | 467 | 599 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 848 | 856 | 3 826 | 3 080 | 2 958 | 2 318 | 1 510 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 40 458 | 48 796 | 39 619 | 66 449 | 56 394 | 55 038 | 83 418 | 69 771 | 67 923 | 74 762 | 83 257 |
| Запасы на конец предыдущего года | 23 874 | 33 401 | 32 110 | 38 367 | 34 452 | 31 268 | 29 456 | 43 074 | 43 515 | 46 304 | 51 660 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 36 | 4 | 22 | 36 | 808 | 32 | 26 | 16 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 914 | 8 328 | 4 905 | 24 568 | 16 894 | 15 568 | 24 672 | 13 205 | 7 920 | 15 986 | 13 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 670 | 7 067 | 2 561 | 3 286 | 3 800 | 4 879 | 22 252 | 5 464 | 8 544 | 4 511 | 9 425 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | 224 | 1 226 | 3 287 | 7 038 | 7 220 | 7 912 | 7 935 | 8 779 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 43 257 | 40 897 | 68 466 | 58 679 | 56 743 | 65 148 | 74 081 | 71 385 | 77 547 | 85 366 | 94 368 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 700 | 14 334 | 20 036 | 28 764 | 62 635 | 63 779 | 68 658 | 75 472 | 84 315 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 690 | 14 324 | 20 026 | 28 754 | 62 625 | 63 769 | 68 648 | 75 462 | 84 305 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 | 33 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 10 | 10 | 18 | 33 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 541 | 48 742 | 57 766 | 44 335 | 36 697 | 36 366 | 11 413 | 7 606 | 8 889 | 9 894 | 10 053 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 40 850 | 28 553 | 28 061 | 27 190 | 25 168 | 25 221 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 691 | 20 189 | 29 705 | 17 123 | 11 512 | 11 133 | 11 413 | 7 575 | 8 863 | 9 878 | 10 049 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 22 | 17 | 12 | 31 | 26 | 16 | 4 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 40 876 | 49 096 | 40 897 | 68 466 | 58 679 | 56 743 | 88 725 | 74 081 | 71 385 | 77 547 | 85 366 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 700 | 14 334 | 20 036 | 56 794 | 62 635 | 63 779 | 68 658 | 75 472 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 690 | 14 324 | 20 026 | 56 784 | 62 625 | 63 769 | 68 648 | 75 462 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 | 10 | 17 217 | 33 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 17 205 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 10 | 10 | 12 | 33 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 42 213 | 58 079 | 48 742 | 57 766 | 44 335 | 36 697 | 14 714 | 11 413 | 7 606 | 8 889 | 9 894 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 455 | 33 265 | 28 553 | 28 061 | 27 190 | 25 168 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 758 | 24 814 | 20 189 | 29 705 | 17 123 | 11 512 | 14 714 | 11 413 | 7 575 | 8 863 | 9 878 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 22 | 17 | 31 | 26 | 16 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 16 258 | 8 171 | 12 092 | 30 610 | 15 450 | 18 831 | 38 639 | 18 079 | 11 679 | 17 447 | 24 304 |
| Выручка за предыдущий год | 7 830 | 194 697 | 193 023 | 221 405 | 209 326 | 238 229 | 392 610 | 170 102 | 122 508 | 131 606 | 158 556 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 428 | 186 526 | 180 931 | 190 795 | 193 876 | 219 398 | 353 971 | 152 023 | 110 829 | 114 159 | 134 252 |
| Выручка за отчетный год | 163 167 | 193 023 | 221 405 | 209 326 | 238 229 | 283 913 | 170 102 | 122 508 | 131 606 | 158 556 | 174 973 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 092 | 30 610 | 15 450 | 18 831 | 25 861 | 18 079 | 11 679 | 17 447 | 24 304 | 31 320 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 584 | 21 487 | 5 138 | 7 028 | 10 220 | 6 882 | 211 | 6 289 | 10 757 | 13 134 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 029 | 6 356 | 7 058 | 8 315 | 11 605 | 7 145 | 6 725 | 6 116 | 7 071 | 7 861 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 479 | 2 767 | 3 254 | 3 488 | 4 036 | 4 052 | 4 743 | 5 042 | 6 476 | 10 325 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 162 364 | 180 931 | 190 795 | 193 876 | 219 398 | 258 052 | 152 023 | 110 829 | 114 159 | 134 252 | 143 653 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 876 | 5 584 | 21 487 | 5 138 | 7 028 | 24 487 | 6 882 | 211 | 6 289 | 10 757 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 295 | 6 029 | 6 356 | 7 058 | 8 315 | 9 968 | 7 145 | 6 725 | 6 116 | 7 071 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 479 | 2 767 | 3 254 | 3 488 | 4 184 | 4 052 | 4 743 | 5 042 | 6 476 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 905 | 1 279 | 19 158 | 3 566 | 6 484 | 8 491 | 7 355 | 1 506 | 6 161 | 8 733 | 11 830 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 98 | 79 | 105 | 187 | 140 | 296 | 429 | 254 | 453 | 493 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 5 709 | 4 254 | 3 672 | 3 680 | 3 160 | 2 443 | 265 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 78 | 2 161 | 2 929 | 3 312 | 1 557 | 2 527 | 2 543 | 1 144 | 1 794 | 708 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 118 | 149 | 897 | 926 | 883 | 983 | 2 085 | 1 677 | 1 526 | 4 271 | 2 505 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 749 | 1 279 | 19 158 | 3 566 | 6 484 | 18 991 | 7 355 | 1 506 | 6 161 | 8 733 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 71 | 98 | 79 | 105 | 187 | 235 | 296 | 429 | 254 | 453 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 736 | 4 765 | 4 254 | 3 672 | 3 680 | 3 160 | 7 077 | 265 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 171 | 2 161 | 2 929 | 3 312 | 4 058 | 2 527 | 2 543 | 1 144 | 1 373 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 13 | 52 | 149 | 897 | 926 | 883 | 2 712 | 2 085 | 1 677 | 1 526 | 3 850 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 138 | 18 545 | 3 634 | 5 702 | 18 827 | 5 841 | 1 294 | 4 879 | 6 814 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 848 | 8 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 141 | 613 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 10 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 848 | 8 | 1 000 | ||||||||
| Прочее за отчетный год | 141 | 613 | 770 | 302 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 138 | 18 545 | 3 634 | 5 702 | 8 729 | 5 841 | 1 294 | 4 879 | 6 814 | 8 843 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 138 | 18 545 | 3 634 | 5 702 | 8 729 | 5 841 | 1 294 | 4 879 | 6 814 | 8 843 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 138 | 18 545 | 3 634 | 5 702 | 18 827 | 5 841 | 1 294 | 4 879 | 6 814 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 10 690 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 700 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 324 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 14 334 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 634 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 3 634 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 634 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 3 634 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 14 334 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 700 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 347 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 405 282 | ||||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 219 642 | ||||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 185 640 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 403 935 | ||||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 208 264 | ||||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 7 795 | ||||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 3 401 | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 184 475 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 317 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 212 | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 105 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 17 300 | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 17 300 | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 450 | ||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 18 450 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 514 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 170,1 млн ₽ | 122,5 млн ₽ | 131,6 млн ₽ | 158,6 млн ₽ | 175,0 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,8 млн ₽ | 1,3 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | ||
| Активы | 74,1 млн ₽ | 71,4 млн ₽ | 77,5 млн ₽ | 85,4 млн ₽ | 94,4 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 62,6 млн ₽ | 63,8 млн ₽ | 68,7 млн ₽ | 75,5 млн ₽ | 84,3 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,0 % | +7,4 % | +20,5 % | +10,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 6,11 | 8,93 | 8,41 | 8,41 | 9,21 | 2,02 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,64 | 2,16 | 2,31 | 2,30 | 2,18 | 1,04 ▲ | 1,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,48 | 1,12 | 0,51 | 0,95 | 0,37 | 0,72 ▼ | 0,88 |
| Коэффициент автономии | 0,85 | 0,89 | 0,89 | 0,88 | 0,89 | 0,50 ▲ | 0,26 |
| Финансовый рычаг | 0,18 | 0,12 | 0,13 | 0,13 | 0,12 | 0,62 ▲ | 2,01 |
| Рентабельность продаж | 4,0 % | 0,2 % | 4,8 % | 6,8 % | 7,5 % | 3,1 % ▲ | 3,2 % |
| Чистая рентабельность | 3,4 % | 1,1 % | 3,7 % | 4,3 % | 5,1 % | 1,6 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 1,8 % | 6,3 % | 8,0 % | 9,4 % | 1,5 % ▲ | 0,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,3 % | 2,0 % | 7,1 % | 9,0 % | 10,5 % | 6,9 % ▲ | 7,1 % |
| Оборачиваемость активов | 2,30 | 1,72 | 1,70 | 1,86 | 1,85 | 1,41 ▲ | 1,84 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 28 дн. | 24 дн. | 44 дн. | 31 дн. | 38 дн. | 38 дн. ▼ | 37 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 103 дн. | 143 дн. | 148 дн. | 140 дн. | 157 дн. | 66 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 25 дн. | 28 дн. | 27 дн. | 26 дн. | 54 дн. ▲ | 41 дн. |
| Финансовый цикл | 104 дн. | 142 дн. | 164 дн. | 144 дн. | 169 дн. | 50 дн. ▼ | 37 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,84 | 0,89 | 0,88 | 0,88 | 0,89 | 0,60 ▲ | 0,48 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 14,34 | 17,40 | 17,10 | 17,22 | 18,30 | 5,26 ▲ | 4,11 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,21 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 45.3 (компаний: 2666).