Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВЕКТОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 637 | 14 530 | 19 141 | 20 936 | 36 408 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 264 | 3 768 | 2 335 | 6 688 | 11 964 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 264 | 3 759 | 2 335 | 6 679 | 11 964 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 373 | 10 762 | 16 805 | 14 247 | 24 444 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 477 | 2 351 | 5 731 | 5 547 | 9 375 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 12 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 392 | 7 522 | 5 523 | 7 476 | 12 492 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | 2 400 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 503 | 655 | 3 055 | 1 224 | 2 577 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 35 | 84 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 123 | 17 990 | 14 530 | 18 633 | 20 935 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 653 | 7 123 | 3 768 | 2 335 | 6 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 653 | 7 123 | 3 759 | 2 335 | 6 679 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 10 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 470 | 10 867 | 10 762 | 16 297 | 14 247 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 963 | 2 307 | 2 351 | 5 731 | 5 547 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 129 | 7 066 | 7 522 | 8 016 | 7 476 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 200 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 373 | 1 469 | 655 | 2 550 | 1 224 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 35 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 636 | 14 530 | 19 141 | 20 936 | 36 408 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 038 | 7 149 | 9 494 | 12 657 | 17 686 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 028 | 7 139 | 9 484 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 417 | 4 380 | 2 457 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 417 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 380 | 2 457 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 182 | 7 381 | 9 646 | 3 898 | 16 265 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 400 | 400 | 2 992 | 1 385 | 3 914 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 782 | 6 981 | 6 654 | 2 513 | 12 351 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 123 | 17 990 | 14 530 | 18 633 | 20 935 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 4 303 | 7 008 | 7 149 | 9 493 | 12 657 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 293 | 6 998 | 7 139 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 417 | 4 380 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 417 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 380 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 403 | 10 982 | 7 381 | 9 140 | 3 898 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 600 | 400 | 400 | 2 992 | 1 385 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 803 | 10 582 | 6 981 | 6 148 | 2 513 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 328 | 13 562 | 5 424 | 5 093 | 3 362 |
| Выручка за предыдущий год | 181 822 | 163 601 | 119 315 | 169 798 | 229 545 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 172 494 | 150 039 | 113 891 | 164 705 | 226 183 |
| Выручка за отчетный год | 145 693 | 119 315 | 169 798 | 229 545 | 405 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 360 | 5 424 | 7 279 | 5 401 | 10 191 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 311 | 2 630 | 5 093 | 5 401 | 10 191 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 925 | 1 294 | 531 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 124 | 1 500 | 1 655 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 140 333 | 113 891 | 162 519 | 224 144 | 395 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 4 036 | 3 420 | 2 630 | 5 093 | 3 362 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 364 | 3 873 | 1 294 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 1 928 | 6 269 | 1 500 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 063 | 372 | 2 908 | 3 590 | 6 131 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 236 | 400 | 118 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 525 | 518 | 902 | 21 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 248 | 2 783 | 2 470 | 2 313 | 3 963 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 674 | 1 519 | 372 | 2 909 | 1 802 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 236 | 400 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 | 525 | 522 | 790 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 362 | 1 912 | 2 783 | 2 470 | 1 950 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 091 | 1 183 | 217 | 2 320 | 1 448 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 583 | 336 | 155 | 589 | 354 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 368 | 155 | 589 | 284 | 1 017 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 695 | 217 | 2 319 | 3 306 | 5 114 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 695 | 217 | 2 319 | 3 306 | 5 114 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 091 | 1 183 | 217 |
Изменения капитала
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 998 | 7 139 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 008 | 7 149 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 139 | 9 484 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 7 149 | 9 494 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 139 | 2 347 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 139 | 2 347 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 139 | 2 347 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 139 | 2 347 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 7 149 | 9 494 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 7 008 | 7 149 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 005 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 197 157 | 279 900 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 108 019 | 159 032 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 89 138 | 120 868 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 197 771 | 277 895 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 113 193 | 272 306 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 750 | 1 812 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 236 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 381 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 81 828 | 3 160 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 3 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 3 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 392 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 50 | 19 661 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 19 361 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 | 300 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 250 | 19 269 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 16 769 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 250 | 2 500 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 400 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 695 тыс. ₽ | 217 тыс. ₽ | 2,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 5,1 млн ₽ |
| Активы | 12,6 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 19,1 млн ₽ | 20,9 млн ₽ | 36,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | 12,7 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,17 | 1,46 | 1,74 | 3,65 | 1,50 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 1,13 | 1,14 | 2,23 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,12 | 0,57 | 0,31 | 0,16 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | 0,60 | 0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | 0,65 | 1,06 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 5,5 % | 1,5 % | 12,1 % | 15,8 % | 14,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | 26,1 % | 28,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 8 дн. | 13 дн. | 9 дн. | 9 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,50 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.