Финансы ООО "АГРОПРОМЛИЗИНГ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОПРОМЛИЗИНГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 118 254 | 91 280 | 68 178 | 44 390 | 34 255 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 745 | 8 909 | 4 938 | 1 734 | 1 076 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 745 | 8 559 | 4 938 | 1 734 | 520 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 350 | 556 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 107 509 | 82 371 | 63 240 | 42 656 | 33 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 795 | 1 202 | 2 368 | 195 | 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 46 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 102 649 | 45 398 | 32 598 | 32 832 | 27 402 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 285 | 12 383 | 50 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 065 | 1 322 | 598 | 575 | 46 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 118 | 15 293 | 9 004 | 5 536 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 119 417 | 118 254 | 91 280 | 68 178 | 44 390 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 745 | 8 909 | 4 938 | 1 734 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 745 | 8 559 | 4 938 | 1 734 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 350 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 119 417 | 107 509 | 82 371 | 63 240 | 42 656 |
| Запасы на конец предыдущего года | 34 | 1 795 | 1 202 | 2 368 | 195 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 46 | 46 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 072 | 57 101 | 45 398 | 32 598 | 32 832 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 17 774 | 16 285 | 12 383 | 50 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 311 | 3 065 | 1 322 | 598 | 575 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 27 728 | 18 118 | 15 293 | 9 004 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 118 254 | 91 280 | 68 178 | 44 390 | 34 255 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 442 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 118 | 12 968 | 7 280 | 3 169 | 554 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 118 | 12 968 | 7 280 | 3 169 | 554 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 694 | 80 261 | 63 148 | 58 306 | 54 598 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 543 | 12 855 | 14 510 | 15 678 | 17 101 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 994 | 40 377 | 31 285 | 30 954 | 30 660 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 27 029 | 17 353 | 11 674 | 6 837 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 41 157 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 119 417 | 118 254 | 91 280 | 68 178 | 44 390 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 402 | 442 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 432 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 38 295 | 25 118 | 12 968 | 7 280 | 3 169 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 38 295 | 25 118 | 12 968 | 7 280 | 3 169 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 720 | 92 694 | 80 261 | 63 148 | 58 306 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 543 | 12 855 | 14 510 | 15 678 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 960 | 38 994 | 40 377 | 31 285 | 30 954 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 41 157 | 27 029 | 17 353 | 11 674 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 64 760 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 48 025 | 2 927 | 3 169 | 3 637 | 3 367 |
| Выручка за предыдущий год | 26 478 | 25 191 | 15 373 | 10 848 | 5 537 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 21 547 | 22 264 | 12 204 | 7 211 | 2 170 |
| Выручка за отчетный год | 25 191 | 15 373 | 10 848 | 5 537 | 4 200 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 169 | 3 637 | 3 367 | 1 967 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 756 | 1 728 | 1 497 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 580 | 1 881 | 1 639 | 470 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 433 | 12 204 | 7 211 | 2 170 | 2 233 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 758 | 1 756 | 1 728 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 169 | 3 580 | 1 881 | 1 639 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 55 954 | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 322 | 198 | 43 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 991 | 3 421 | 2 310 | 1 761 | 1 324 |
| Прочие доходы за отчетный год | 27 628 | 1 768 | 745 | 336 | 63 |
| Прочие расходы за отчетный год | 23 335 | 649 | 690 | 15 138 | 4 087 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 86 890 | 60 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 322 | 198 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 727 | 4 991 | 3 421 | 2 310 | 1 761 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 212 | 27 628 | 1 768 | 745 | 336 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 41 951 | 23 335 | 649 | 690 | 15 138 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 364 | 40 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 101 | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | 8 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 20 | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 40 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 40 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 301 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 301 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 301 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 12 123 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 493 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 20 493 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 370 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 394 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 177 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 337 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 462 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 100 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 681 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 681 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 628 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 13 628 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 25,2 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 40 тыс. ₽ |
| Активы | 118,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 442 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 |
| Финансовый рычаг | 266,54 |
| Рентабельность продаж | 3,0 % |
| Чистая рентабельность | 0,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 0,21 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 487 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.