Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯР-РЕЗЕРВ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯР-РЕЗЕРВ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 55 | 141 | 429 | 371 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 55 | 141 | 429 | 371 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 | 13 | 71 | 115 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 | 75 | 117 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 46 | 53 | 241 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 88 | 141 | 429 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 88 | 141 | 429 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 | 13 | 71 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 75 | 117 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 46 | 53 | 241 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 55 | 141 | 429 | 371 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 32 | 25 | 70 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 41 | 108 | 404 | 301 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 41 | 108 | 404 | 301 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 88 | 141 | 429 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 | 32 | 25 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 79 | 108 | 404 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 79 | 108 | 404 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 | 30 | 17 | |
| Выручка за предыдущий год | 81 | 2 178 | 2 135 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 | 2 148 | 2 118 | |
| Выручка за отчетный год | 81 | 2 178 | 2 135 | 3 565 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 | 30 | 17 | 70 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 7 | 30 | 17 | 70 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 74 | 2 148 | 2 118 | 3 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 | 30 | 17 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 23 | 10 | 56 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 7 | 7 | 14 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 23 | 10 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 7 | 7 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 18 | 8 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 5 | 2 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 5 | 2 | 11 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 18 | 8 | 45 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 18 | 8 | 45 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 4 тыс. ₽ | 18 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ | 45 тыс. ₽ |
| Активы | 55 тыс. ₽ | 141 тыс. ₽ | 429 тыс. ₽ | 371 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 14 тыс. ₽ | 32 тыс. ₽ | 25 тыс. ₽ | 70 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,31 | 1,06 | 1,23 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 | 1,19 | 0,89 | 0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,12 | 0,49 | 0,60 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,25 | 0,23 | 0,06 | 0,19 |
| Финансовый рычаг | 2,93 | 3,41 | 16,16 | 4,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,3 % | 12,8 % | 1,9 % | 12,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 28,6 % | 56,3 % | 32,0 % | 64,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 12 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.