Финансы ООО "АВТОМАКСИМУМ ТОРГОВЫЙ ДОМ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АВТОМАКСИМУМ ТОРГОВЫЙ ДОМ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 718 | 16 642 | 24 089 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 718 | 16 642 | 24 089 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 196 | 12 116 | 14 634 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 467 | 4 411 | 9 455 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 55 | 115 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 925 | 10 718 | 16 642 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 925 | 10 718 | 16 642 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 856 | 8 196 | 12 116 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 969 | 2 462 | 4 411 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 100 | 55 | 115 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 718 | 16 642 | 24 089 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 886 | 1 088 | 1 240 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 078 | 1 230 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 832 | 15 554 | 22 849 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 170 | 350 | 740 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 662 | 15 204 | 22 109 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 925 | 10 718 | 16 642 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 568 | 886 | 1 088 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 876 | 1 078 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 357 | 9 832 | 15 554 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 170 | 350 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 357 | 9 662 | 15 204 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 36 956 | 5 508 | 4 970 |
| Выручка за предыдущий год | 18 828 | 28 857 | 26 678 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 128 | 23 349 | 21 708 |
| Выручка за отчетный год | 28 857 | 26 678 | 18 628 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 970 | 3 262 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 437 | 313 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 533 | 2 949 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 334 | 21 708 | 15 366 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 523 | 437 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 985 | 4 533 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 120 | 260 | 192 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 73 | 124 | 79 |
| Прочие доходы за отчетный год | 13 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 47 | 53 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 34 | 403 | 260 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 73 | 124 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 47 | 53 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 533 | 318 | 202 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 133 | 85 | 58 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 85 | 58 | 40 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 318 | 202 | 152 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 318 | 202 | 152 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 318 | 202 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 078 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 088 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 230 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 240 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 152 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 152 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 152 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 240 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 088 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 13 686 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 608 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 78 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 13 917 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 468 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 947 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 502 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 116 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 560 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 560 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 444 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 444 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 28,9 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 318 тыс. ₽ |
| Активы | 10,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 886 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,09 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 11,10 |
| Рентабельность продаж | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | 1,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 35,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,69 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 31 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 106 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,09 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.