Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТСТОП", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПИТСТОП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 151 | 7 908 | 14 921 | 34 259 | 11 831 | 9 392 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 319 | 1 972 | 1 219 | 884 | 366 | 213 |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 319 | 1 972 | 1 219 | 884 | 366 | 213 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 832 | 5 936 | 13 702 | 33 375 | 11 465 | 9 179 |
| Запасы на конец отчетного года | 3 071 | 3 619 | 3 254 | 5 947 | 9 747 | 8 142 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 752 | 1 992 | 10 154 | 27 031 | 1 438 | 913 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 9 | 325 | 294 | 397 | 280 | 124 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 408 | 9 151 | 7 908 | 14 921 | 34 259 | 11 831 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 2 319 | 1 972 | 1 219 | 884 | 366 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 211 | 2 319 | 1 972 | 1 219 | 884 | 366 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 197 | 6 832 | 5 936 | 13 702 | 33 375 | 11 465 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 071 | 3 619 | 3 254 | 5 947 | 9 747 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 047 | 3 752 | 1 992 | 10 154 | 27 031 | 1 438 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 150 | 9 | 325 | 294 | 397 | 280 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 151 | 7 908 | 14 921 | 34 259 | 11 831 | 9 392 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 224 | 178 | 457 | 164 | 349 | 679 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 40 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 417 | 154 | 339 | 669 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 927 | 7 730 | 14 464 | 34 095 | 11 482 | 8 713 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 472 | 7 859 | 9 822 | 7 423 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 927 | 7 730 | 9 992 | 26 237 | 1 660 | 1 290 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 408 | 9 151 | 7 908 | 14 921 | 34 259 | 11 831 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 224 | 178 | 457 | 164 | 349 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 138 | 417 | 154 | 339 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 439 | 8 927 | 7 730 | 14 464 | 34 095 | 11 482 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 472 | 7 859 | 9 822 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 439 | 8 927 | 7 730 | 9 992 | 26 236 | 1 660 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 858 | 815 | 512 | 299 | 754 |
| Выручка за предыдущий год | 6 637 | 12 399 | 14 250 | 15 397 | 15 117 | 13 152 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 461 | 11 541 | 13 435 | 14 885 | 14 818 | 12 398 |
| Выручка за отчетный год | 12 399 | 14 250 | 15 397 | 15 117 | 13 152 | 13 720 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 858 | 816 | 512 | 299 | 754 | 875 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 858 | 816 | 509 | 294 | 545 | 637 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 | 5 | 209 | 238 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 541 | 13 434 | 14 885 | 14 818 | 12 398 | 12 845 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 176 | 858 | 815 | 509 | 294 | 545 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 | 5 | 209 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 268 | 168 | 448 | 192 | 405 | 414 |
| Прочие доходы за отчетный год | 508 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 590 | 648 | 61 | 102 | 648 | 223 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 176 | 268 | 168 | 448 | 192 | 405 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 508 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 590 | 647 | 61 | 102 | 648 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 176 | 268 | 168 | 417 | 154 | 324 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 31 | 38 | 81 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 31 | 38 | 81 | 83 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 268 | 168 | 417 | 154 | 324 | 331 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 268 | 168 | 417 | 154 | 324 | 331 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 168 | 417 | 154 | 324 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 40 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 457 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 417 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 417 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 457 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 252 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 750 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 498 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 252 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 498 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 362 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 845 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 53 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 238 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 252 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 268 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | 154 тыс. ₽ |
| Активы | 9,2 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 34,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 224 тыс. ₽ | 178 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,77 | 0,77 | 0,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,30 | 0,80 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,04 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,02 | — |
| Финансовый рычаг | 39,85 | 43,43 | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | 2,1 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 119,6 % | 94,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 97 дн. | 98 дн. | 146 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,98 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.