Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ-КАПИТАЛ", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "ЛИЗИНГ-КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 78 613 | 71 135 | 120 309 | 111 606 | 154 437 | 178 341 | 237 716 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 61 107 | 66 736 | 92 746 | 82 537 | 118 790 | 124 688 | 206 616 |
| Основные средства на конец отчетного года | 884 | 460 | 35 | 1 961 | 1 325 | 689 | 53 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 66 276 | 92 711 | 80 576 | 117 465 | 123 999 | 167 792 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 60 223 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 38 771 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 506 | 4 399 | 27 563 | 29 069 | 35 647 | 53 653 | 31 100 |
| Запасы на конец отчетного года | 61 | 68 | 17 994 | 18 049 | 19 104 | 19 122 | 19 091 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 981 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 080 | 4 196 | 8 662 | 8 931 | 15 428 | 34 005 | 3 717 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 365 | 135 | 907 | 2 089 | 1 115 | 526 | 1 311 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 69 173 | 78 613 | 71 135 | 120 309 | 111 606 | 154 437 | 178 341 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 56 990 | 61 107 | 66 736 | 92 746 | 82 537 | 118 790 | 124 688 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 308 | 884 | 460 | 35 | 1 961 | 1 325 | 689 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 60 223 | 66 276 | 92 711 | 80 576 | 117 465 | 123 999 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 55 682 | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 183 | 17 506 | 4 399 | 27 563 | 29 069 | 35 647 | 53 653 |
| Запасы на конец предыдущего года | 78 | 61 | 68 | 17 994 | 18 049 | 19 104 | 19 122 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 697 | 14 246 | 4 196 | 8 662 | 8 931 | 15 428 | 34 005 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 408 | 365 | 135 | 907 | 2 089 | 1 115 | 526 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 834 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 78 613 | 71 135 | 120 309 | 111 606 | 154 437 | 178 341 | 237 716 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 734 | 6 853 | 9 283 | 14 290 | 16 319 | 23 052 | 27 497 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 6 553 | 8 983 | 13 990 | 16 019 | 22 752 | 27 197 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 36 518 | 16 500 | 9 700 | 1 000 | 34 400 | 57 700 | 68 300 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 36 518 | 16 500 | 9 700 | 1 000 | 34 400 | 57 700 | 68 300 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 37 361 | 47 782 | 101 326 | 96 316 | 103 718 | 97 589 | 141 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 18 127 | 20 040 | 39 722 | 40 790 | 37 906 | 37 489 | 47 941 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 234 | 27 742 | 61 604 | 55 526 | 65 812 | 60 100 | 93 978 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 69 173 | 78 613 | 71 135 | 120 309 | 111 606 | 154 437 | 178 341 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 894 | 4 734 | 6 853 | 9 283 | 14 290 | 16 319 | 23 052 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 684 | 6 553 | 8 983 | 13 990 | 16 019 | 22 752 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 673 | 36 518 | 16 500 | 9 700 | 1 000 | 34 400 | 57 700 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 14 673 | 36 518 | 16 500 | 9 700 | 1 000 | 34 400 | 57 700 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 52 606 | 37 361 | 47 782 | 101 326 | 96 316 | 103 718 | 97 589 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 807 | 18 127 | 20 040 | 39 722 | 40 790 | 37 906 | 37 489 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 36 799 | 19 234 | 27 742 | 61 604 | 55 526 | 65 812 | 60 100 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 46 744 | 9 191 | 8 250 | 9 672 | 15 642 | 16 701 | 18 806 |
| Выручка за предыдущий год | 26 048 | 42 412 | 36 285 | 38 216 | 42 251 | 46 879 | 54 439 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 20 696 | 33 221 | 28 035 | 28 544 | 26 609 | 30 178 | 35 633 |
| Выручка за отчетный год | 42 412 | 36 285 | 38 216 | 42 251 | 46 879 | 54 439 | 61 024 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 250 | 9 672 | 15 642 | 16 701 | 18 806 | 19 399 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 6 004 | 7 521 | 13 182 | 13 065 | 14 360 | 14 773 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 246 | 2 151 | 2 460 | 3 636 | 4 446 | 4 626 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 35 879 | 28 035 | 28 544 | 26 609 | 30 178 | 35 633 | 41 625 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 533 | 6 004 | 7 521 | 13 182 | 13 065 | 14 360 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 658 | 2 246 | 2 151 | 2 460 | 3 636 | 4 446 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 348 | 2 338 | 3 041 | 6 260 | 2 569 | 8 430 | 5 582 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 183 | 3 485 | 4 491 | 7 468 | 10 185 | 11 350 | 9 191 |
| Прочие доходы за отчетный год | 11 683 | 7 488 | 31 502 | 3 406 | 6 599 | 44 867 | 5 519 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 482 | 7 669 | 31 491 | 2 860 | 6 917 | 39 447 | 5 519 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 115 | 3 551 | 2 338 | 3 041 | 6 260 | 2 569 | 8 430 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 7 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 621 | 3 183 | 3 485 | 4 491 | 7 468 | 10 185 | 11 350 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 64 | 11 683 | 7 488 | 31 502 | 3 406 | 6 599 | 44 867 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 430 | 11 482 | 7 669 | 31 491 | 2 860 | 6 917 | 39 447 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 892 | 2 840 | 1 869 | 2 430 | 5 007 | 2 029 | 6 733 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 473 | 711 | 469 | 610 | 1 253 | 537 | 1 696 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 711 | 469 | 610 | 1 253 | 537 | 1 696 | 1 131 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 3 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 840 | 1 869 | 2 430 | 5 007 | 2 029 | 6 733 | 4 445 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 840 | 1 869 | 2 430 | 5 007 | 2 029 | 6 733 | 4 445 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 840 | 1 869 | 2 430 | 5 007 | 2 029 | 6 733 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 22 752 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 052 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 300 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 27 197 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 27 497 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 445 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 445 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 445 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 445 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 27 497 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 052 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 123 507 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 123 311 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 196 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 142 652 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 127 890 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 612 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 7 853 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 205 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 19 930 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 104 630 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 104 630 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 84 700 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 84 700 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 785 |