Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС", Ярославль
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОРЕСУРС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 42 513 | 40 715 | 26 662 | 26 417 | 30 869 | 40 569 | 42 034 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 241 | 3 197 | 9 928 | 7 744 | 12 655 | 12 876 | 14 356 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 951 | 2 934 | 9 091 | 7 067 | 12 029 | 11 624 | 12 817 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 290 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 263 | 212 | 52 | 1 | 27 | 17 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 625 | 625 | 625 | 1 225 | 1 522 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 35 272 | 37 518 | 16 734 | 18 673 | 18 214 | 27 693 | 27 678 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 27 | 1 147 | 1 291 | 1 373 | 1 079 | 1 392 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 | 712 | 1 | 303 | 225 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 207 | 10 479 | 13 500 | 10 112 | 12 109 | 22 929 | 22 873 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 26 099 | 635 | 7 251 | 4 723 | 3 255 | 2 535 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 25 055 | 8 | 733 | 15 | 9 | 13 | 12 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 903 | 7 | 3 | 114 | 641 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 362 | 42 513 | 40 715 | 26 662 | 26 417 | 30 869 | 40 569 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 011 | 7 241 | 3 197 | 9 928 | 7 744 | 12 655 | 12 876 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 011 | 6 951 | 2 934 | 9 091 | 7 067 | 12 029 | 11 624 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 290 | 263 | 212 | 52 | 1 | 27 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 625 | 625 | 625 | 1 225 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 351 | 35 272 | 37 518 | 16 734 | 18 673 | 18 214 | 27 693 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 10 | 27 | 1 147 | 1 291 | 1 373 | 1 079 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 | 712 | 1 | 303 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 348 | 10 201 | 10 479 | 13 500 | 10 112 | 12 109 | 22 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 26 099 | 635 | 7 251 | 4 723 | 3 255 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 | 25 055 | 8 | 733 | 15 | 9 | 13 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 903 | 7 | 3 | 114 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 42 513 | 40 715 | 26 662 | 26 417 | 30 869 | 40 569 | 42 034 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 264 | 21 | 5 | 3 | 35 | 137 | 142 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 21 | 5 | 3 | 35 | 137 | 142 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 264 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 239 | 41 552 | 27 446 | 26 665 | 31 080 | 40 804 | 42 245 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 33 329 | 33 511 | 1 235 | 16 434 | 27 357 | 33 836 | 28 149 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 910 | 8 041 | 26 211 | 10 231 | 3 723 | 6 968 | 14 096 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 362 | 42 513 | 40 715 | 26 662 | 26 417 | 30 869 | 40 569 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 113 | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 264 | 21 | 5 | 3 | 35 | 137 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 264 | 21 | 5 | 3 | 35 | 137 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 249 | 42 239 | 41 552 | 27 446 | 26 665 | 31 080 | 40 804 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 40 | 33 329 | 33 511 | 1 235 | 16 434 | 27 357 | 33 836 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 209 | 8 910 | 8 041 | 26 211 | 10 231 | 3 723 | 6 968 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 064 | 186 | 2 625 | 3 170 | 3 831 | 4 313 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 616 | 5 552 | 1 770 | 13 941 | 16 646 | 24 216 | 30 308 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 448 | 5 366 | 2 464 | 11 316 | 13 476 | 20 385 | 25 995 |
| Выручка за отчетный год | 5 552 | 1 770 | 13 941 | 16 646 | 24 216 | 30 308 | 12 190 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 625 | 3 170 | 3 831 | 4 313 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 767 | 1 393 | 1 765 | 1 581 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 346 | 1 852 | 1 777 | 2 066 | 2 732 | 2 584 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 617 | 2 464 | 11 316 | 13 476 | 20 385 | 25 995 | 12 281 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 767 | 1 393 | 1 765 | 1 581 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 6 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 251 | 346 | 1 852 | 1 777 | 2 066 | 2 732 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 72 | 150 | 746 | 194 | 14 | 160 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 49 | 90 | 64 | 509 | 234 | 214 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | 1 048 | 296 | 2 057 | 2 337 | 2 679 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 477 | 25 873 | 253 | 406 | 1 987 | 28 296 |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 2 567 | 25 532 | 668 | 429 | 1 451 | 22 996 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 38 | 150 | 746 | 194 | 14 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 49 | 90 | 64 | 509 | 234 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 36 | 1 048 | 296 | 2 057 | 2 337 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 477 | 25 873 | 253 | 406 | 1 987 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 38 | 32 | 2 567 | 25 532 | 668 | 429 | 1 451 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 103 | 69 | 538 | 5 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 27 | 1 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 264 | 3 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 290 | 216 | 160 | 26 | |||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 46 | 51 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 55 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 | 8 | 45 | 73 | 39 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 5 | 8 | 45 | 73 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 27 | 32 | 12 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 243 | 52 | 26 | ||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 46 | 51 | 105 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 69 | 538 | 5 | 19 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 69 | 538 | 5 | 19 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 69 | 538 | 5 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 538 | 5 | 19 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 69 | 538 | 5 | 19 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 | 538 | 5 | 19 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 69 | 538 | 5 | 19 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | ||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 126 | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | 126 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 163 | 1 392 | 2 360 | 11 773 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 19 138 | 14 096 | 28 773 | 23 795 | 41 429 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 13 185 | 13 456 | 28 622 | 22 524 | 37 047 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 953 | 640 | 151 | 1 271 | 4 382 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 975 | 12 704 | 26 413 | 28 577 | 29 656 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 436 | 6 338 | 19 402 | 17 793 | 21 870 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 142 | 4 202 | 3 947 | 5 402 | 4 848 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 108 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 9 | 3 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 397 | 2 164 | 3 055 | 5 379 | 2 830 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 477 | 644 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 531 | 585 | 2 699 | 3 340 | |||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 428 | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 103 | 585 | 2 623 | 3 000 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 76 | 340 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 54 | 7 208 | 4 757 | 2 055 | 6 748 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 399 | 707 | 1 055 | 3 248 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 54 | 6 809 | 4 050 | 1 000 | 3 500 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 098 | 1 806 | 4 142 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 123 | 9 240 | 13 500 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 123 | 9 240 | 13 500 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 915 | 25 | 7 434 | 9 358 | 8 366 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 5 915 | 20 | 6 400 | 8 085 | 6 526 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 | 1 034 | 1 273 | 1 840 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 725 | 4 |