Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ ЭКСПОРТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИЗЕЛЬ ЭКСПОРТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 65 155 | 94 294 | 92 253 | 80 124 | 95 679 | 112 742 | 125 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 109 | 199 | 382 | 301 | 327 | 263 | 1 520 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 331 | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 109 | 199 | 382 | 301 | 327 | 263 | 1 189 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 65 045 | 94 095 | 91 871 | 79 823 | 95 352 | 112 479 | 124 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 40 859 | 56 768 | 59 341 | 51 748 | 70 033 | 78 947 | 81 052 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 7 121 | 4 778 | 634 | 81 | 82 | 82 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 168 | 26 455 | 27 572 | 26 709 | 25 031 | 28 950 | 31 856 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 3 683 | 127 | 690 | 199 | 4 404 | 11 002 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 68 | 52 | 42 | 7 | 96 | 121 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 46 398 | 65 154 | 94 293 | 92 252 | 80 124 | 95 679 | 112 742 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 233 | 108 | 199 | 382 | 301 | 327 | 263 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 233 | 109 | 199 | 382 | 301 | 327 | 263 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 46 166 | 65 046 | 94 095 | 91 870 | 79 823 | 95 352 | 112 479 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 867 | 40 859 | 56 768 | 59 341 | 51 748 | 70 033 | 78 947 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 7 248 | 7 121 | 4 778 | 634 | 81 | 82 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 19 670 | 15 844 | 26 455 | 27 572 | 26 709 | 25 031 | 28 950 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 629 | 18 | 3 683 | 127 | 690 | 199 | 4 404 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 077 | 68 | 52 | 42 | 7 | 96 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 65 155 | 94 294 | 92 253 | 80 125 | 95 678 | 112 742 | 125 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 586 | 10 997 | 20 733 | 28 165 | 39 735 | 48 588 | 52 820 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 10 987 | 20 722 | 28 153 | 39 723 | 48 577 | 52 808 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 775 | 35 893 | 40 775 | 35 310 | 45 510 | 42 450 | 55 506 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 9 775 | 35 893 | 40 775 | 35 310 | 45 510 | 42 450 | 55 506 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 49 794 | 47 404 | 30 745 | 16 650 | 10 434 | 21 704 | 17 308 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 666 | 14 075 | 14 176 | 2 372 | 3 814 | 5 180 | 3 366 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 38 128 | 33 329 | 16 568 | 14 277 | 6 620 | 16 523 | 13 942 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 46 398 | 65 155 | 94 293 | 92 252 | 80 125 | 95 678 | 112 743 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 744 | 5 586 | 10 997 | 20 733 | 28 165 | 39 735 | 48 589 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 5 576 | 10 987 | 20 722 | 28 153 | 39 723 | 48 577 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 375 | 9 775 | 35 893 | 40 775 | 35 310 | 45 510 | 42 450 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 375 | 9 775 | 35 893 | 40 775 | 35 310 | 45 510 | 42 450 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 43 279 | 49 794 | 47 404 | 30 744 | 16 650 | 10 434 | 21 704 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 638 | 11 666 | 14 075 | 14 176 | 2 372 | 3 814 | 5 180 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 32 641 | 38 128 | 33 329 | 16 568 | 14 277 | 6 620 | 16 523 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 485 443 | 17 553 | 28 205 | 40 695 | 45 967 | 45 976 | 42 177 |
| Выручка за предыдущий год | 244 700 | 203 850 | 211 954 | 267 871 | 261 729 | 307 507 | 296 980 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 240 743 | 186 297 | 183 749 | 227 176 | 215 762 | 261 531 | 254 803 |
| Выручка за отчетный год | 203 850 | 211 954 | 267 871 | 261 729 | 307 507 | 296 980 | 297 936 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 28 205 | 40 695 | 45 967 | 45 976 | 42 177 | 41 893 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 278 | 15 083 | 16 220 | 19 290 | 15 442 | 7 373 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 9 927 | 25 612 | 29 747 | 26 686 | 26 735 | 34 520 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 195 976 | 183 749 | 227 176 | 215 762 | 261 531 | 254 803 | 256 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 7 874 | 18 278 | 15 083 | 16 220 | 19 290 | 15 442 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 9 679 | 9 927 | 25 612 | 29 747 | 26 686 | 26 735 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 048 | 6 921 | 12 433 | 9 124 | 14 693 | 10 976 | 5 251 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 913 | 3 473 | 5 894 | 5 928 | 5 021 | 5 091 | 4 606 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 396 | 4 740 | 7 694 | 1 324 | 3 053 | 2 153 | 3 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 739 | 12 624 | 4 450 | 2 492 | 2 629 | 1 528 | 1 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 499 | 3 618 | 6 921 | 12 433 | 9 124 | 14 693 | 10 976 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 619 | 1 913 | 3 473 | 5 894 | 5 928 | 5 021 | 5 091 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 993 | 1 396 | 4 740 | 7 694 | 1 324 | 3 046 | 2 153 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 887 | 3 739 | 12 624 | 4 450 | 2 492 | 2 622 | 1 528 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 912 | 2 842 | 5 411 | 9 737 | 7 602 | 11 569 | 8 854 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 532 | 776 | 1 509 | 2 673 | 1 692 | 3 124 | 2 122 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 4 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 174 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 | 23 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 776 | 1 509 | 2 673 | 1 692 | 2 950 | 2 122 | 1 020 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 125 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 52 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 30 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 30 | ||||||
| Прочее за отчетный год | 1 | 23 | 174 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 842 | 5 411 | 9 737 | 7 432 | 11 569 | 8 854 | 4 231 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 842 | 5 411 | 9 737 | 7 432 | 11 569 | 8 854 | 4 231 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 842 | 5 411 | 9 737 | 7 602 | 11 569 | 8 854 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 722 | 28 153 | 39 723 | 48 577 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 20 734 | 28 165 | 39 735 | 48 589 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 2 | 2 | 2 | 2 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 28 153 | 39 723 | 48 577 | 52 808 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 28 165 | 39 735 | 48 589 | 52 820 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 431 | 11 570 | 8 854 | 4 231 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 7 431 | 11 570 | 8 854 | 4 231 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 7 431 | 11 570 | 8 854 | 4 231 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 7 431 | 11 570 | 8 854 | 4 231 | |||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 28 165 | 39 735 | 48 588 | 52 820 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 20 733 | 28 165 | 39 735 | 48 589 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 9 028 | 7 265 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 265 375 | 309 115 | 293 286 | 295 066 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 256 195 | 298 371 | 292 172 | 294 081 | |||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 9 180 | 10 744 | 1 114 | 985 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 256 347 | 319 806 | 286 021 | 300 333 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 216 202 | 281 732 | 259 355 | 262 485 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 19 666 | 19 294 | 17 770 | 22 808 | |||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 4 034 | 3 372 | 3 512 | 5 791 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 2 623 | 2 110 | 3 283 | 2 068 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 822 | 13 298 | 2 101 | 7 181 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 192 | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 200 | 13 057 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 65 339 | 75 600 | 71 978 | 73 315 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 65 339 | 75 600 | 71 978 | 73 315 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 73 804 | 65 400 | 75 038 | 60 258 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 73 804 | 65 400 | 75 038 | 60 258 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 563 | 4 205 | 6 598 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||
| прочие за отчетный год | |||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 9,7 млн ₽ | 11,6 млн ₽ | 4,2 млн ₽ |
| Активы | 92,3 млн ₽ | 95,7 млн ₽ | 125,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,7 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,99 | 9,14 | 7,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 2,42 | 2,48 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,64 |
| Коэффициент автономии | 0,22 | — | — |
| Финансовый рычаг | 3,45 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,6 % | 12,1 % | 3,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 47,0 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 98 дн. | 116 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 27 дн. | 9 дн. | 20 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,67 | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 6,29 | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 7,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.