Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМСКАЯ", Гаврилов-ям
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЯМСКАЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 999 | 7 514 | 8 028 | 8 028 | 9 291 | 10 379 | 10 684 | 11 403 | 13 075 | 12 729 | 12 149 | 11 887 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 443 | 5 061 | 4 679 | 4 679 | 4 312 | 4 122 | 4 423 | 6 162 | 8 135 | 7 744 | 7 410 | 8 747 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 443 | 5 061 | 4 679 | 4 679 | 4 312 | 4 107 | 4 182 | 5 976 | 8 135 | 7 744 | 7 410 | 8 747 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 15 | 241 | 186 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 556 | 2 453 | 3 349 | 3 349 | 4 979 | 6 257 | 6 261 | 5 241 | 4 940 | 4 985 | 4 739 | 3 140 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 495 | 2 305 | 3 161 | 3 161 | 4 605 | 4 612 | 4 497 | 4 517 | 4 405 | 4 521 | 4 713 | 2 924 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 61 | 148 | 188 | 188 | 374 | 1 645 | 1 764 | 724 | 535 | 464 | 26 | 216 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 516 | 7 999 | 7 514 | 7 514 | 8 611 | 9 291 | 10 379 | 10 943 | 11 403 | 13 075 | 12 729 | 12 149 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 825 | 5 443 | 5 061 | 5 061 | 4 665 | 4 312 | 4 122 | 5 252 | 6 162 | 8 135 | 7 744 | 7 410 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 825 | 5 443 | 5 061 | 5 061 | 4 665 | 4 312 | 4 107 | 4 064 | 5 976 | 8 135 | 7 744 | 7 410 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 15 | 1 188 | 186 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 691 | 2 556 | 2 453 | 2 453 | 3 946 | 4 979 | 6 257 | 5 691 | 5 241 | 4 940 | 4 985 | 4 739 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 318 | 2 495 | 2 305 | 2 305 | 3 872 | 4 605 | 4 612 | 4 578 | 4 517 | 4 405 | 4 521 | 4 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 373 | 61 | 148 | 148 | 74 | 374 | 1 645 | 1 113 | 724 | 535 | 464 | 26 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 999 | 7 514 | 8 028 | 8 028 | 9 291 | 10 379 | 10 684 | 11 403 | 13 075 | 12 729 | 12 149 | 11 887 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 519 | 7 281 | 7 733 | 7 733 | 8 912 | 10 118 | 10 294 | 11 074 | 12 736 | 12 371 | 11 735 | 11 545 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 562 | 3 562 | 3 562 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 709 | 4 161 | 4 161 | 5 340 | 6 506 | 6 682 | 7 462 | 9 124 | 8 759 | 8 123 | 7 933 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 233 | 295 | 295 | 379 | 261 | 390 | 329 | 339 | 358 | 414 | 342 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 480 | 233 | 295 | 295 | 379 | 261 | 390 | 329 | 339 | 358 | 414 | 342 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 516 | 7 999 | 7 514 | 7 514 | 8 611 | 9 291 | 10 379 | 10 943 | 11 403 | 13 075 | 12 729 | 12 149 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 904 | 7 519 | 7 281 | 7 281 | 8 245 | 8 912 | 10 118 | 10 571 | 11 074 | 12 736 | 12 371 | 11 735 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 562 | 3 562 | 3 562 | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | 3 562 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 947 | 3 709 | 3 709 | 4 673 | 5 340 | 6 506 | 6 959 | 7 462 | 9 124 | 8 759 | 8 123 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 612 | 480 | 233 | 233 | 366 | 379 | 261 | 372 | 329 | 339 | 358 | 414 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 612 | 480 | 233 | 233 | 366 | 379 | 261 | 372 | 329 | 339 | 358 | 414 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 606 | 953 | 1 101 | 1 036 | 1 846 | 400 | 1 086 | 1 455 | 525 | 111 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 250 | 4 994 | 4 714 | 4 714 | 5 555 | 5 521 | 6 055 | 5 110 | 5 084 | 5 145 | 4 903 | 4 464 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 356 | 4 041 | 4 724 | 4 724 | 4 454 | 4 485 | 4 209 | 4 710 | 3 998 | 3 690 | 4 378 | 4 353 |
| Выручка за отчетный год | 4 994 | 4 714 | 5 126 | 5 126 | 5 521 | 6 055 | 6 464 | 5 084 | 5 145 | 4 903 | 4 464 | 6 701 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | 832 | 1 036 | 1 846 | 1 000 | 1 086 | 1 455 | 525 | 111 | 745 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 832 | 832 | 1 036 | 1 846 | 1 000 | 1 086 | 913 | 157 | ||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 276 | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 542 | 655 | 691 | 312 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 041 | 4 724 | 4 294 | 4 294 | 4 485 | 4 209 | 5 464 | 3 998 | 3 690 | 4 378 | 4 353 | 5 956 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 953 | 1 101 | 1 036 | 1 846 | 400 | 1 086 | 913 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 542 | 655 | 691 | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 183 | 581 | 581 | 834 | 1 490 | 867 | 553 | 764 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 14 | 6 | 15 | |||||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 183 | 242 | 251 | 251 | 202 | 356 | 133 | 533 | 149 | 193 | 32 | 398 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 334 | 770 | 784 | 834 | 1 490 | 353 | 553 | 764 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 112 | 14 | 14 | 6 | 15 | |||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 222 | 183 | 242 | 242 | 317 | 202 | 356 | 47 | 533 | 149 | 193 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 636 | 615 | 607 | 667 | 1 166 | 201 | 503 | 666 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 155 | 177 | 167 | 324 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 155 | 124 | 124 | 167 | 324 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 615 | 457 | 457 | 667 | 1 166 | 676 | 503 | 666 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 615 | 457 | 457 | 667 | 1 166 | 676 | 503 | 666 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 615 | 607 | 667 | 1 166 | 201 | 503 | 666 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 562 | 3 562 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 673 | 6 506 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 8 245 | 10 118 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 50 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 3 562 | 3 562 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 340 | 6 682 | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 8 912 | 10 294 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 676 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 667 | 676 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 667 | 676 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 667 | 676 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 500 | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 500 | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 8 912 | 10 294 | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 245 | 10 118 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 300 | 519 | 713 | 190 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 750 | 6 556 | 5 013 | 5 142 | 4 818 | 4 470 | 6 609 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 750 | 6 556 | 5 007 | 5 102 | 4 809 | 4 470 | 6 606 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 6 | 40 | 9 | 3 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 450 | 6 037 | 4 300 | 5 331 | 4 889 | 4 908 | 6 419 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 649 | 3 926 | 3 141 | 3 601 | 2 936 | 2 945 | 2 938 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 645 | 949 | 862 | 836 | 1 412 | 1 008 | 2 005 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 203 | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 953 | 1 162 | 297 | 894 | 541 | 955 | 196 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 102 | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 102 | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 400 | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 400 | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 300 | 119 | 190 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 5,1 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 6,7 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 503 тыс. ₽ | 666 тыс. ₽ | -365 тыс. ₽ | -642 тыс. ₽ | -317 тыс. ₽ | ||
| Активы | 11,4 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 11,1 млн ₽ | 12,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 11,7 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +1,2 % | -4,7 % | -9,0 % | +50,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 15,93 | 14,57 | 13,92 | 11,45 | 9,18 | 2,16 ▲ | 2,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 15,93 | 14,57 | 13,92 | 11,45 | 9,18 | 1,94 ▲ | 2,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,20 | 1,58 | 1,30 | 0,06 | 0,63 | 1,36 ▼ | 1,54 |
| Коэффициент автономии | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,97 | 0,65 ▲ | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,04 | 0,03 | 0,26 ▲ | 0,23 |
| Рентабельность продаж | 21,4 % | 17,7 % | -2,7 % | -13,0 % | 2,3 % | 12,2 % ▼ | 11,1 % |
| Чистая рентабельность | 9,9 % | 12,9 % | -7,4 % | -14,4 % | -4,7 % | 7,6 % ▼ | 12,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,4 % | 5,1 % | -2,9 % | -5,3 % | -2,7 % | 2,0 % ▼ | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 4,5 % | 5,2 % | -3,0 % | -5,5 % | -2,7 % | 8,7 % ▼ | 7,4 % |
| Оборачиваемость активов | 0,45 | 0,39 | 0,39 | 0,37 | 0,56 | 0,43 ▲ | 0,26 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 324 дн. | 313 дн. | 337 дн. | 385 дн. | 159 дн. | 114 дн. ▼ | 128 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | 0 дн. | 3 дн. ▲ | 1 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 9,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 97 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,7 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 68.20 (компаний: 11930).