Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ - СЕРВИС ЧИТА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИГ - СЕРВИС ЧИТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 674 | 5 532 | 6 435 | 6 035 | 7 429 | 8 425 | 8 609 | 13 674 | 12 397 | 7 069 | 6 990 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 276 | 2 611 | 2 053 | 1 620 | 1 288 | 1 337 | 1 394 | 1 291 | 324 | 217 | 133 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 822 | 1 311 | 836 | 331 | 49 | 106 | 3 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 288 | 1 288 | 343 | 259 | 175 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 454 | 1 300 | 1 218 | 1 288 | 1 288 | 1 288 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 398 | 2 921 | 4 382 | 4 415 | 6 141 | 7 088 | 7 215 | 12 382 | 12 074 | 6 853 | 6 857 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 557 | 653 | 1 267 | 1 855 | 1 758 | 2 120 | 2 140 | 2 587 | 904 | 88 | 271 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 135 | 446 | 538 | 460 | 482 | 482 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 504 | 1 730 | 1 963 | 1 587 | 2 223 | 1 612 | 5 075 | 9 675 | 11 131 | 6 670 | 6 566 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 070 | 2 419 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 168 | 95 | 213 | 128 | 175 | 35 | 120 | 39 | 95 | 20 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 401 | 386 | 433 | 419 | ||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 384 | 8 075 | 5 449 | 6 443 | 6 035 | 8 884 | 8 333 | 13 017 | 13 674 | 12 456 | 7 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 987 | 2 712 | 2 528 | 2 124 | 1 620 | 1 252 | 1 337 | 1 321 | 1 291 | 324 | 217 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 472 | 1 822 | 1 311 | 836 | 331 | 49 | 33 | 3 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 1 288 | 1 288 | 1 288 | 343 | 259 | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 515 | 890 | 1 218 | 1 288 | 1 288 | 1 252 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 397 | 5 363 | 2 921 | 4 318 | 4 415 | 7 632 | 6 995 | 11 695 | 12 382 | 12 132 | 6 853 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 609 | 2 565 | 650 | 1 287 | 1 855 | 1 758 | 2 120 | 2 368 | 2 587 | 904 | 88 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 159 | 1 225 | 446 | 445 | 460 | 482 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 628 | 479 | 1 730 | 1 984 | 1 587 | 2 218 | 4 840 | 8 779 | 9 675 | 11 189 | 6 670 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 567 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 168 | 96 | 213 | 128 | 175 | 35 | 548 | 120 | 39 | 95 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 926 | 390 | 386 | 433 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 674 | 5 532 | 6 435 | 6 035 | 7 429 | 8 425 | 8 609 | 13 674 | 12 397 | 7 069 | 6 990 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 | 6 832 | 5 559 | 5 635 | 5 116 | ||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 20 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 | 35 | 765 | 948 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 | 765 | 948 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 141 | 12 958 | 11 595 | 9 753 | 9 858 | 9 449 | 8 528 | 10 740 | 8 723 | 670 | 927 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 050 | 3 972 | 1 844 | 86 | 49 | 221 | 331 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 9 091 | 8 908 | 9 745 | 9 834 | 9 853 | 9 396 | 8 302 | 10 404 | 8 718 | 665 | 922 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 73 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 384 | 8 075 | 5 449 | 6 443 | 6 035 | 8 884 | 8 333 | 13 017 | 13 674 | 12 456 | 7 069 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 824 | 6 832 | 5 559 | 5 635 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 | 765 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 765 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | 1 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 277 | 12 922 | 12 957 | 11 489 | 9 753 | 11 188 | 9 357 | 9 493 | 10 740 | 8 781 | 670 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 630 | 4 050 | 3 972 | 1 844 | 369 | 49 | 281 | 331 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 647 | 8 872 | 8 907 | 9 639 | 9 748 | 10 814 | 9 303 | 9 207 | 10 404 | 8 776 | 665 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 73 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 802 | 1 869 | 5 382 | 4 861 | 5 315 | 1 958 | 20 984 | 10 304 | 8 026 | 7 219 | |
| Выручка за предыдущий год | 986 | 4 664 | 5 139 | 6 716 | 7 757 | 7 072 | 6 405 | 13 832 | 5 375 | 4 541 | 2 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 023 | 2 862 | 3 270 | 1 334 | 2 896 | 1 757 | 4 447 | 7 152 | 4 929 | 3 485 | 4 586 |
| Выручка за отчетный год | 4 661 | 5 139 | 6 716 | 7 757 | 7 072 | 6 405 | 6 782 | 5 375 | 4 541 | 2 633 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 823 | 1 869 | 5 353 | 4 861 | 5 315 | 5 008 | 3 046 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 096 | 2 212 | 2 175 | 1 959 | 3 046 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 47 | 2 | 6 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 323 | 3 141 | 3 257 | 2 602 | 3 138 | 3 043 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 838 | 3 270 | 1 363 | 2 896 | 1 757 | 1 397 | 3 736 | 4 929 | 3 485 | 4 586 | 491 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 079 | 2 212 | 2 176 | 1 958 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 107 | 47 | 2 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 460 | 4 323 | 3 140 | 3 303 | 2 602 | 3 137 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 098 | 1 329 | 1 220 | 1 287 | 1 363 | 563 | 708 | 13 441 | 77 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 | 1 | 218 | 63 | 29 | 6 | 160 | 29 | 7 768 | 25 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 374 | 101 | 216 | 946 | 955 | 701 | 1 689 | 403 | 679 | 5 673 | 52 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 856 | 1 329 | 1 346 | 1 286 | 501 | 563 | 708 | 13 441 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 45 | 12 | 1 | 218 | 63 | 29 | 160 | 29 | 7 768 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 18 | 374 | 101 | 441 | 946 | 830 | 701 | 501 | 403 | 679 | 5 673 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 856 | 1 329 | 1 346 | 1 286 | 5 584 | 29 | 54 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 595 | 174 | 1 432 | 88 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 119 | 381 | 328 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 166 | 174 | 1 432 | 88 | |||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 410 | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 098 | 1 329 | 1 220 | 1 287 | 1 197 | 29 | 54 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 098 | 1 329 | 1 220 | 1 287 | 1 197 | 29 | 54 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 329 | 1 346 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 20 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 280 | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 270 | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 270 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | 10 | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | 10 | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | 2 581 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 574 | 2 581 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 574 | 2 581 | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 574 | 2 581 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 829 | 2 424 | 1 667 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 286 | 6 129 | 5 790 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 103 | 5 817 | 4 812 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 183 | 312 | 978 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 457 | 3 705 | 4 123 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 595 | 2 031 | 2 650 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 803 | 830 | 776 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 059 | 844 | 697 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 829 | 2 424 | 1 667 | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2024 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 6,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 4,5 млн ₽ | 2,6 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,3 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 29 тыс. ₽ | -1,0 млн ₽ | 54 тыс. ₽ | -518 тыс. ₽ | |
| Активы | 8,4 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | -1,0 млн ₽ | 51 тыс. ₽ | 6,8 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,9 % | -20,7 % | -15,5 % | -42,0 % | -100,0 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,75 | 0,85 | 1,15 | 1,38 | 10,23 | 7,40 | 1,95 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,43 | 0,60 | 0,91 | 1,28 | 10,10 | 7,10 | 1,54 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,14 | 0,02 | 0,20 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,12 | 0,01 | 0,50 | 0,45 | 0,80 | 0,73 | 0,59 ▲ |
| Финансовый рычаг | — | 167,80 | 1,00 | 1,23 | 0,25 | 0,37 | 0,46 ▲ |
| Рентабельность продаж | 30,6 % | 44,9 % | 8,3 % | 23,3 % | -74,2 % | — | 8,6 % |
| Чистая рентабельность | 20,1 % | 17,6 % | 0,5 % | -22,6 % | 2,1 % | — | 4,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 15,3 % | 13,9 % | 0,2 % | -8,3 % | 0,8 % | -7,4 % | 4,9 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 2 347,1 % | 0,4 % | -18,5 % | 1,0 % | -10,1 % | 13,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 0,76 | 0,79 | 0,39 | 0,37 | 0,37 | 0,00 | 1,35 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | 273 дн. | 657 дн. | 895 дн. | 925 дн. | — | 86 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 554 дн. | 209 дн. | 192 дн. | 95 дн. | 7 дн. | 201 дн. | 16 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 2 455 дн. | 811 дн. | 770 дн. | 913 дн. | 53 дн. | 685 дн. | — |
| Финансовый цикл | -1 809 дн. | -329 дн. | 78 дн. | 76 дн. | 879 дн. | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,33 | -0,18 | 0,13 | 0,28 | 0,90 | 0,86 | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -1,33 | 0,07 | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2024: коэффициент текущей ликвидности 7,40 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 73 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2024 год для вида деятельности ОКВЭД 61.1 (компаний: 562).