Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ "СОВРЕМЕННЫЕ ИНЖЕНЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 140 | 10 611 | 7 165 | 8 750 | 6 690 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 880 | 6 923 | 6 781 | 5 940 | 5 834 |
| Основные средства на конец отчетного года | 6 880 | 6 923 | 6 781 | 5 940 | 5 834 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 260 | 3 688 | 384 | 2 810 | 856 |
| Запасы на конец отчетного года | 33 | 33 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 229 | 3 293 | 375 | 2 721 | 796 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 31 | 395 | 9 | 56 | 27 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 124 | 8 140 | 10 611 | 7 165 | 8 750 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 515 | 6 880 | 6 923 | 6 781 | 5 940 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 6 515 | 6 880 | 6 923 | 6 781 | 5 940 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 609 | 1 260 | 3 688 | 384 | 2 810 |
| Запасы на конец предыдущего года | 33 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 450 | 1 229 | 1 749 | 375 | 2 721 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 544 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 159 | 31 | 395 | 9 | 56 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 140 | 10 611 | 7 165 | 8 750 | 6 690 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 133 | 922 | 10 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 123 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 007 | 10 673 | 7 976 | 7 828 | 6 680 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 144 | 3 958 | 1 365 | 1 317 | 1 442 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 863 | 6 715 | 6 611 | 6 511 | 5 238 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 124 | 8 140 | 10 611 | 7 165 | 8 750 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 694 | 1 133 | 922 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 684 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 430 | 7 007 | 10 673 | 8 155 | 7 828 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 144 | 3 958 | 1 365 | 1 317 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 430 | 5 863 | 6 715 | 6 790 | 6 511 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 702 | 623 | |||
| Выручка за предыдущий год | 1 138 | 1 892 | 133 | 183 | 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 436 | 1 269 | 1 015 | 650 | 2 162 |
| Выручка за отчетный год | 1 892 | 133 | 183 | 400 | 678 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 623 | 161 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 623 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 628 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 269 | 881 | 22 | 2 162 | 3 113 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 702 | 623 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 562 | 2 061 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 177 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 376 | 336 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 629 | 1 471 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 61 | 71 | 123 | 806 | 290 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 650 | 562 | 2 061 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 134 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 376 | 336 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 629 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 52 | 61 | 71 | 125 | 806 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 572 | 439 | 1 912 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 78 | 123 | 149 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 123 | 149 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 439 | 1 912 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 1 912 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 572 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 684 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 694 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 123 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 133 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 439 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 439 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 439 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 133 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 694 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 310 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 543 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 767 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 438 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 38 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 314 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,2 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 10,6 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 6,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -62 тыс. ₽ | 922 тыс. ₽ | 10 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,35 | 0,36 | 0,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,35 | 0,35 | 0,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,01 | 0,11 | 0,00 |
| Финансовый рычаг | — | 8,49 | 668,00 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,3 % | 21,9 % | -18,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 207,4 % | -12 270,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 6 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,13 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.