Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАТОРУК", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЛАТОРУК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 903 | 1 721 | 706 | 1 006 | 1 735 | 3 577 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 606 | 1 606 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 606 | 1 606 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 297 | 115 | 706 | 1 006 | 1 735 | 3 577 |
| Запасы на конец отчетного года | 359 | 115 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 247 | 996 | 360 | 2 943 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 691 | 706 | 10 | 1 375 | 634 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 903 | 1 721 | 706 | 1 006 | 1 735 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 606 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 606 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 | 1 721 | 706 | 1 006 | 1 735 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 359 | 390 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 70 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 247 | 1 261 | 996 | 360 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 691 | 706 | 10 | 1 375 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 903 | 1 721 | 706 | 1 006 | 1 735 | 3 577 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 409 | 1 721 | 606 | 908 | 1 735 | 2 754 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 545 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 711 | 51 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 494 | 98 | 823 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 494 | 98 | 823 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 903 | 1 721 | 706 | 1 006 | 1 735 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 409 | 1 721 | 606 | 908 | 1 735 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 2 813 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 711 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 494 | 98 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 494 | 98 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 201 | 5 866 | 64 | 979 | 2 670 | |
| Выручка за предыдущий год | 10 939 | 11 656 | 824 | 1 792 | 16 909 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 738 | 5 790 | 760 | 813 | 14 239 | |
| Выручка за отчетный год | 10 939 | 11 656 | 824 | 1 792 | 16 909 | 15 126 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 866 | 595 | 979 | 2 670 | 1 631 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 139 | 64 | 979 | 2 670 | 1 631 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 3 727 | 531 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 12 244 | 5 790 | 229 | 813 | 14 239 | 13 495 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 139 | 64 | 979 | 2 670 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 506 | 3 727 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 139 | 64 | 979 | 2 670 | 1 631 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 139 | 64 | 979 | 2 670 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 711 | 51 | 898 | 1 725 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 109 | 428 | 13 | 81 | 945 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 109 | 428 | 13 | 81 | 945 | 612 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 711 | 51 | 898 | 1 725 | 1 019 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 711 | 51 | 898 | 1 725 | 1 019 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 711 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 596 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 606 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 898 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 908 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 706 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 792 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 792 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 488 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 669 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 819 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 898 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 1,0 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 3,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,4 млн ₽ | 908 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,87 | 10,27 | — | 4,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,63 | 10,27 | — | 4,35 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,46 | 0,10 | — | 0,77 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,90 | 1,00 | 0,77 |
| Финансовый рычаг | 1,06 | 0,11 | 0,00 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -48,7 % | 89,3 % | 99,4 % | 28,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -100,4 % | 98,9 % | 99,4 % | 37,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 77 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.