Финансы ООО "ЗАБПСК", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ ПРОМЫШЛЕННО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 148 740 | 83 343 | 164 722 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 748 | 4 203 | 5 608 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 748 | 4 203 | 5 608 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 146 992 | 79 140 | 159 114 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 174 | 59 833 | 104 667 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 56 671 | 16 869 | 54 352 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 147 | 2 438 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 99 062 | 148 735 | 83 343 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 202 | 1 748 | 4 203 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 202 | 1 748 | 4 203 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 98 860 | 146 987 | 79 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 45 451 | 90 175 | 59 833 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 50 547 | 56 765 | 16 869 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 862 | 47 | 2 438 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 148 740 | 83 343 | 164 722 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 911 | 12 420 | 20 345 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 136 829 | 70 923 | 144 376 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 93 156 | 54 809 | 112 429 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 43 673 | 16 114 | 31 947 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 99 062 | 148 735 | 83 343 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 341 | 11 881 | 17 433 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 95 721 | 136 854 | 65 910 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 80 119 | 93 156 | 49 796 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 15 602 | 43 698 | 16 114 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 229 237 | 18 369 | |
| Выручка за предыдущий год | 116 878 | 150 127 | 215 978 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 112 359 | 131 758 | 229 992 |
| Выручка за отчетный год | 150 127 | 215 978 | 172 029 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 617 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 617 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 139 408 | 229 992 | 166 412 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 369 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 162 | 6 032 | 3 732 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 160 | 3 578 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 31 555 | 6 182 |
| Прочие расходы за отчетный год | 11 509 | 4 489 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 128 | 8 561 | 6 032 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 22 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 470 | 2 | 31 555 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 636 | 9 810 | 11 509 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 665 | 6 417 | 5 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 666 | 2 144 | 133 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 144 | 133 | 820 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 417 | 5 899 | 2 912 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 417 | 5 899 | 2 912 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2013 | 2014 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | 150,1 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 6,4 млн ₽ | 5,9 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Активы | 148,7 млн ₽ | 83,3 млн ₽ | 164,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,9 млн ₽ | 12,4 млн ₽ | 20,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 | 1,12 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,42 | 0,27 | 0,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,15 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 11,49 | 5,71 | 7,10 |
| Рентабельность продаж | 7,1 % | — | — |
| Чистая рентабельность | 4,3 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,3 % | 7,1 % | 1,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | 47,5 % | 14,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,01 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 138 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 236 дн. | 95 дн. | 230 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.