Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАБАЙКАЛЬСКАЯ КРАЕВАЯ ДЕЗИНФЕКЦИОННАЯ СТАНЦИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 494 | 2 108 | 1 513 | 1 777 | 1 932 | 1 906 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 494 | 2 108 | 1 513 | 1 777 | 1 932 | 1 906 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 018 | 1 193 | 1 028 | 950 | 845 | 1 100 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 184 | 23 | 16 | 27 | 83 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 292 | 897 | 462 | 768 | 1 052 | 713 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 18 | 43 | 8 | 10 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 172 | 1 494 | 2 108 | 1 513 | 1 777 | 1 932 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 172 | 1 494 | 2 108 | 1 513 | 1 777 | 1 932 |
| Запасы на конец предыдущего года | 962 | 1 018 | 1 193 | 1 028 | 950 | 845 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 174 | 18 | 16 | 27 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 200 | 292 | 897 | 462 | 768 | 1 052 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 10 | 23 | 43 | 8 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 494 | 2 108 | 1 513 | 1 777 | 1 932 | 1 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 991 | 1 371 | 702 | 1 070 | 1 264 | 1 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 361 | 1 060 | 1 254 | 1 301 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 363 | 597 | 671 | 567 | 528 | 455 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 102 | 156 | 196 | 181 | 257 | 219 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 261 | 441 | 475 | 386 | 271 | 236 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 172 | 1 494 | 2 108 | 1 513 | 1 777 | 1 932 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 640 | 991 | 1 371 | 702 | 1 070 | 1 264 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 981 | 692 | 1 060 | 1 254 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 392 | 363 | 597 | 671 | 567 | 528 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 130 | 102 | 156 | 196 | 181 | 257 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 262 | 261 | 441 | 475 | 386 | 271 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 887 | 1 249 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 |
| Выручка за предыдущий год | 12 693 | 16 630 | 17 201 | 5 463 | 6 204 | 6 105 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 806 | 15 381 | 16 271 | 4 638 | 4 802 | 4 877 |
| Выручка за отчетный год | 16 630 | 17 201 | 5 463 | 6 204 | 6 105 | 7 203 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 249 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 | 1 599 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 249 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 | 1 599 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 381 | 16 271 | 4 638 | 4 802 | 4 877 | 5 604 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 887 | 1 249 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 981 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 | 1 599 |
| Прочие расходы за отчетный год | 268 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 630 | 981 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 257 | 268 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 630 | 981 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 981 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 | 1 599 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 981 | 930 | 825 | 1 402 | 1 228 | 1 599 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 981 | 825 | 1 402 | 1 228 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 981 тыс. ₽ | 825 тыс. ₽ |
| Активы | 1,5 млн ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 991 тыс. ₽ | 702 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,12 | 2,25 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,80 | 0,69 |
| Коэффициент автономии | 0,66 | 0,46 |
| Финансовый рычаг | 0,51 | 1,16 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 65,7 % | 54,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,0 % | 117,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 81 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 2,25 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 46 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.