Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 75", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГСЕРВИС 75"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 69 257 | 266 654 | 420 978 | 638 593 | 792 819 | 994 081 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 893 | 8 187 | 11 037 | 14 884 | 12 118 | 10 697 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 870 | 8 187 | 11 037 | 14 884 | 12 118 | 10 697 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 23 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 364 | 258 467 | 409 941 | 623 709 | 780 701 | 983 384 |
| Запасы на конец отчетного года | 26 983 | 127 137 | 145 721 | 212 064 | 356 034 | 473 878 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 754 | 13 477 | 12 742 | 17 357 | 14 874 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 302 | 2 358 | 3 213 | 9 729 | 10 179 | 9 450 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 769 | 170 024 | 273 301 | 292 135 | 355 239 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 19 079 | 71 449 | 77 506 | 115 873 | 97 457 | 123 802 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 539 | 6 141 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 269 | 69 257 | 266 654 | 420 978 | 638 593 | 792 819 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 341 | 1 893 | 8 187 | 11 037 | 14 884 | 12 118 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 341 | 1 870 | 8 187 | 11 037 | 14 884 | 12 118 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 23 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 928 | 67 364 | 258 467 | 409 941 | 623 709 | 780 701 |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 231 | 26 983 | 127 137 | 145 721 | 212 064 | 356 034 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 759 | 9 754 | 13 477 | 12 742 | 17 357 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 293 | 3 059 | 2 358 | 3 213 | 9 729 | 10 179 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 484 | 47 769 | 170 024 | 273 301 | 292 135 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 404 | 19 079 | 71 449 | 77 506 | 115 873 | 97 457 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 539 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 69 257 | 266 654 | 420 978 | 638 593 | 792 819 | 994 081 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 6 023 | 15 214 | 20 094 | 36 591 | 20 927 | 81 004 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 14 964 | 19 844 | 36 341 | 20 677 | 80 754 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 63 234 | 251 440 | 400 884 | 602 002 | 771 892 | 913 077 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 63 234 | 1 469 | 2 158 | 17 918 | 13 526 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 249 971 | 400 884 | 599 844 | 753 974 | 899 551 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 269 | 69 257 | 266 654 | 420 978 | 638 593 | 792 819 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 263 | 15 214 | 19 351 | 36 591 | 20 927 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 013 | 14 964 | 19 101 | 36 341 | 20 677 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 184 | 62 994 | 251 440 | 401 627 | 602 002 | 771 892 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 184 | 3 122 | 1 469 | 2 158 | 17 918 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 872 | 249 971 | 401 627 | 599 844 | 753 974 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 33 335 | 120 248 | 230 391 | 301 360 | 444 327 | |
| Выручка за предыдущий год | 5 430 | 327 178 | 1 114 126 | 2 182 876 | 2 696 138 | 3 549 456 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 993 | 293 843 | 993 878 | 1 952 485 | 2 394 778 | 3 105 129 |
| Выручка за отчетный год | 327 178 | 1 114 126 | 2 182 876 | 2 696 138 | 3 549 456 | 3 889 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 656 | 120 248 | 230 391 | 301 360 | 444 327 | 419 305 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 656 | 10 379 | 11 863 | 30 166 | 41 001 | 156 400 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 109 277 | 218 528 | 271 194 | 403 326 | 262 905 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 592 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 318 522 | 993 878 | 1 952 485 | 2 394 778 | 3 105 129 | 3 469 892 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 8 656 | 10 379 | 11 863 | 30 166 | 41 001 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 21 869 | 109 277 | 218 528 | 271 194 | 403 326 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 810 | 592 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 8 321 | 11 290 | 24 900 | 45 309 | 60 526 | 173 042 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 674 | 4 257 | 29 937 | 28 350 | 29 729 | 24 312 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 009 | 3 346 | 16 900 | 13 207 | 10 204 | 7 670 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 8 321 | 11 290 | 24 900 | 45 309 | 60 526 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 674 | 4 257 | 29 937 | 28 350 | 29 729 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 226 | 1 009 | 3 346 | 16 900 | 13 207 | 10 204 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 7 938 | 8 951 | 19 780 | 36 239 | 48 336 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 136 | 383 | 2 339 | 5 073 | 9 070 | 12 190 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 47 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 94 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 383 | 2 339 | 5 073 | 9 070 | 12 190 | 34 725 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 72 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 7 938 | 8 951 | 19 780 | 36 239 | 48 336 | 138 317 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 7 938 | 8 951 | 19 780 | 36 239 | 48 336 | 138 317 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 938 | 8 951 | 19 780 | 36 239 | 48 336 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 964 | 19 102 | 36 341 | 20 677 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 15 214 | 19 352 | 36 591 | 20 927 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 844 | 36 341 | 20 677 | 80 754 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 20 094 | 36 591 | 20 927 | 81 004 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 780 | 36 239 | 48 336 | 138 317 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 19 780 | 36 239 | 48 336 | 138 317 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 19 780 | 36 239 | 48 336 | 138 317 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 19 780 | 36 239 | 48 336 | 138 317 | ||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 900 | 19 000 | 64 000 | 78 240 | ||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 14 900 | 19 000 | 64 000 | 78 240 | ||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 14 900 | 19 000 | 64 000 | 78 240 | ||
| Дивиденды (ИТОГО) | 14 900 | 19 000 | 64 000 | 78 240 | ||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 20 094 | 36 591 | 20 927 | 81 003 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 15 214 | 19 351 | 36 591 | 20 927 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 957 | 54 325 | 21 416 | 96 266 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 212 812 | 2 739 130 | 3 549 456 | 3 889 197 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 182 876 | 2 696 138 | 3 548 763 | 3 888 825 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 262 | 372 | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 29 936 | 42 992 | 431 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 191 855 | 2 684 805 | 3 528 040 | 3 792 931 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 164 819 | 2 557 509 | 3 340 730 | 3 641 867 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 506 | 31 019 | 39 954 | 59 714 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 5 530 | 9 070 | 12 190 | 21 998 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 207 | 135 166 | 69 352 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 041 | 24 168 | 8 319 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 041 | 15 315 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 853 | 8 319 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 900 | 19 000 | 64 000 | 78 240 | ||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 14 900 | 19 000 | 64 000 | 78 240 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 057 | 38 366 | 26 345 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||
| прочие за отчетный год | ||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2013 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 7,9 млн ₽ |
| Активы | 69,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 6,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,07 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,64 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 |
| Коэффициент автономии | 0,09 |
| Финансовый рычаг | 10,50 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 131,8 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 31 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — |
| Финансовый цикл | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,06 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 1,30 |
- Ликвидность 2013: коэффициент текущей ликвидности 1,07 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.