Финансы ООО "ЦЕНТР ЛФК", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ, СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ И КИНЕЗИТЕРАПИИ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 068 | 11 854 | 4 288 | 14 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 269 | 2 471 | 1 295 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 210 | 2 471 | 1 295 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 59 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 799 | 9 383 | 2 993 | 14 |
| Запасы на конец отчетного года | 8 770 | 183 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 920 | 9 358 | 2 773 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 | 25 | 37 | 14 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 176 | 14 068 | 11 854 | 4 288 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 534 | 4 269 | 2 471 | 1 295 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 534 | 4 210 | 2 471 | 1 295 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 59 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 642 | 9 799 | 9 383 | 2 993 |
| Запасы на конец предыдущего года | 97 | 8 770 | 183 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 050 | 920 | 9 358 | 2 773 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 495 | 109 | 25 | 37 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 068 | 11 854 | 4 288 | 14 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 758 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 310 | 12 109 | 6 791 | 326 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 281 | 8 933 | 5 653 | 156 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 029 | 3 176 | 1 138 | 170 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 176 | 14 068 | 11 854 | 4 288 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 758 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 500 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 500 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 677 | 13 310 | 12 109 | 6 791 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 298 | 9 281 | 8 933 | 5 653 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 379 | 4 029 | 3 176 | 1 138 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 329 | 910 | ||
| Выручка за предыдущий год | 9 116 | 22 227 | 43 410 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 685 | 18 898 | 42 500 | 318 |
| Выручка за отчетный год | 22 227 | 43 410 | 168 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 329 | 910 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 329 | 910 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 898 | 42 500 | 318 | 269 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 3 329 | 910 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 304 | 398 | 2 765 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 708 | 1 212 | 290 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 107 | 652 | 4 409 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 317 | 1 619 | 1 155 | 1 253 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 304 | 398 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 381 | 708 | 1 212 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 107 | 652 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 372 | 317 | 1 619 | 1 155 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 979 | 140 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 287 | 325 | 258 | 215 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 325 | 258 | 215 | 574 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 979 | 140 | 2 191 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 979 | 140 | 2 191 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,0 млн ₽ | 140 тыс. ₽ | -2,2 млн ₽ | 2,2 млн ₽ |
| Активы | 14,1 млн ₽ | 11,9 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 14 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 758 тыс. ₽ | -255 тыс. ₽ | -2,5 млн ₽ | -312 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 0,77 | 0,44 | 0,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,08 | 0,77 | 0,41 | 0,04 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | 0,05 | -0,02 | -0,58 | -22,29 |
| Финансовый рычаг | 17,56 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,1 % | 1,2 % | -52,4 % | 15 650,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 261,1 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 169 дн. | — | 210 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 229 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.