Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ", Чита
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 23 104 | 41 164 | 18 684 | 32 447 | 62 902 | 97 113 | 155 297 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 104 | 41 164 | 18 684 | 32 447 | 62 902 | 97 113 | 155 297 |
| Запасы на конец отчетного года | 69 | 62 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 763 | 104 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 23 070 | 39 027 | 17 854 | 31 212 | 60 108 | 92 558 | 132 219 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 34 | 1 375 | 726 | 1 235 | 2 794 | 4 486 | 23 016 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 44 589 | 23 104 | 41 164 | 18 684 | 32 447 | 62 902 | 97 113 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 44 589 | 23 104 | 41 164 | 18 684 | 32 447 | 62 902 | 97 113 |
| Запасы на конец предыдущего года | 69 | ||||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 763 | 1 517 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 44 328 | 23 070 | 39 027 | 17 854 | 31 212 | 60 108 | 91 041 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 261 | 34 | 1 375 | 830 | 1 235 | 2 794 | 4 486 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 23 104 | 41 164 | 18 684 | 32 447 | 62 902 | 97 113 | 155 297 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 697 | 7 117 | 7 983 | 8 801 | 2 464 | 25 864 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 687 | 7 107 | 25 854 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 23 925 | 39 467 | 11 567 | 24 464 | 54 101 | 94 649 | 129 433 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 15 056 | 116 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 943 | 19 340 | 11 451 | 24 464 | 54 101 | 94 649 | 141 192 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 5 071 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 982 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 44 589 | 23 104 | 41 164 | 18 684 | 32 447 | 62 902 | 97 113 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 697 | 7 233 | 7 983 | 8 801 | 14 513 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 687 | 14 503 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 46 596 | 23 926 | 39 467 | 11 451 | 24 464 | 54 101 | 82 600 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 15 056 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 46 596 | 17 944 | 19 340 | 11 451 | 24 464 | 54 101 | 94 649 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 5 982 | 5 071 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 343 606 | 17 941 | 40 290 | 3 010 | 5 516 | 7 303 | 122 909 |
| Выручка за предыдущий год | 172 009 | 47 662 | 116 958 | 72 100 | 103 522 | 110 998 | 225 594 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 171 597 | 29 721 | 76 668 | 69 090 | 98 006 | 103 695 | 102 685 |
| Выручка за отчетный год | 47 662 | 116 958 | 72 100 | 103 522 | 110 998 | 225 594 | 502 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 40 290 | 25 040 | 5 516 | 7 303 | 8 062 | 229 885 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 950 | 3 010 | 5 516 | 7 303 | 8 062 | 31 236 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 38 340 | 22 030 | 198 649 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 52 407 | 76 668 | 47 060 | 98 006 | 103 695 | 217 532 | 273 018 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 950 | 3 010 | 5 516 | 7 303 | 8 062 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 22 688 | 38 340 | 114 847 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 826 | 3 150 | 2 930 | 1 500 | 2 578 | 7 085 | 14 189 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 527 | 1 717 | 5 703 | 537 | 1 491 | 262 | 5 680 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 299 | 517 | 5 783 | 4 553 | 6 216 | 1 239 | 22 727 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 599 | 1 481 | 3 150 | 2 930 | 1 500 | 2 578 | 7 085 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 527 | 1 717 | 5 703 | 537 | 1 491 | 262 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 599 | 2 299 | 517 | 5 783 | 4 553 | 6 216 | 1 239 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 947 | 2 520 | 2 344 | 1 200 | 2 062 | 5 668 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 296 | 630 | 586 | 300 | 516 | 1 417 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 534 | 630 | 586 | 300 | 516 | 1 417 | 2 838 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 949 | 2 520 | 2 344 | 1 200 | 2 062 | 5 668 | 11 351 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 949 | 2 520 | 2 344 | 1 200 | 2 062 | 5 668 | 11 351 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 947 | 2 520 | 5 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | 5,7 млн ₽ |
| Активы | 41,2 млн ₽ | 32,4 млн ₽ | 62,9 млн ₽ | 97,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 8,0 млн ₽ | 8,8 млн ₽ | 2,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,33 | 1,16 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,02 | 1,33 | 1,16 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,05 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,14 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | 3,06 | 6,15 | 38,41 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,1 % | 3,7 % | 3,3 % | 5,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 15,0 % | 23,4 % | 230,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.