Налоговые новости:

Финансы АО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ", Новая чара

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТЕПЛОВОДОКАНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	304 268	298 137	354 385	567 534	726 829	1 241 663	1 453 841
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	216 033	204 743	225 893	389 289	387 494	820 324	783 408
Нематериальные активы на конец отчетного года
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	216 033	197 393	212 169	361 334	322 907	755 434	715 403
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		7 350	13 724	27 955	64 587	64 890	66 749
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года							1 256
Итого оборотных активов на конец отчетного года	88 235	93 394	128 492	178 245	339 335	421 339	670 433
Запасы на конец отчетного года	19 016	40 766	43 638	58 878	60 425	83 055	81 973
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года				75	1 274	5 738	1 207
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	69 149	52 513	84 606	118 774	265 452	328 818	328 309
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года							227 500
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	50	82	67	222	11 517	3 032	30 275
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	20	33	181	296	667	696	1 169
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	331 645	304 268	298 137	354 421	567 534	726 829	1 258 521
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	267 326	216 033	204 743	225 893	389 289	387 494	801 659
Нематериальные активы на конец предыдущего года
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	267 326	216 033	197 393	212 169	361 334	322 907	736 769
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			7 350	13 724	27 955	64 587	64 890
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	64 319	88 235	93 394	128 528	178 245	339 335	456 862
Запасы на конец предыдущего года	8 546	19 016	40 766	43 674	58 878	60 425	83 056
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года					75	1 274	6 076
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	54 892	69 149	52 513	84 605	118 774	265 452	344 252
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	43	50	82	67	222	11 517	3 032
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года	838	20	33	182	296	667	20 446
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	304 268	298 138	354 385	567 534	726 829	1 241 663	1 453 841
ИТОГО капитал на конец отчетного года	248 536	229 573	252 109	440 228	572 693	1 044 944	1 202 263
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года				121 410	121 410	582 072	635 564
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года				11 098	143 563	155 152	258 979
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	1 861	4 172	14 260	22 946	16 285	12 685	47 752
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года			8 000	16 000	3 600		35 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 861	4 172	6 260	6 946	12 685	12 685	12 685
Оценочные обязательства на конец отчетного года
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года							67
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	53 871	64 393	88 016	104 360	137 851	184 034	203 826
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	47 531	58 305	73 577	97 415	136 730	159 024	178 816
Доходы будущих периодов на конец отчетного года	6 340	6 088	1 121	6 945	1 121	1 121	1 121
Оценочные обязательства на конец отчетного года			13 318			23 889	23 889
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	331 645	304 268	298 137	354 421	567 534	726 829	1 258 521
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	268 610	248 536	229 572	252 145	440 228	572 693	1 046 568
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года					121 410	121 410	582 072
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года					11 098	143 563	156 776
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	526	1 861	4 172	14 260	22 946	16 285	12 685
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года				8 000	16 000	3 600
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	526	1 861	4 172	6 260	6 946	12 685	12 685
Оценочные обязательства на конец предыдущего года
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	62 509	53 871	64 393	88 016	104 360	137 851	199 268
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	54 172	47 531	58 305	73 577	97 415	136 730	174 258
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года	8 337	6 340	6 088	1 121	6 945	1 121	1 121
Оценочные обязательства на конец предыдущего года				13 318			23 889
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год			7 790	12 652	77 231	96 568	116 242
Выручка за предыдущий год	192 687	217 873	272 883	314 739	353 131	441 457	511 095
Себестоимость продаж за предыдущий год	233 394	252 384	265 093	302 087	275 900	344 889	394 853
Выручка за отчетный год	217 873	272 883	314 739	353 131	441 457	511 014	653 831
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год		7 790		77 231	96 568	134 824	84 370
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год		7 790		77 231	96 568	134 824	84 370
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год
Себестоимость продаж за отчетный год	252 384	265 093	339 089	275 900	344 889	376 190	569 461
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год			7 790	12 652	77 231	96 568	116 242
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год				60 909	124 559	9 390	96 658
Доходы от участия в других организациях за отчетный год
Проценты к получению за отчетный год					2	100	1 103
Проценты к уплате за отчетный год
Прочие доходы за отчетный год	34 349	365	21 548	41 263	107 161	100 928	212 460
Прочие расходы за отчетный год	2 002	32 718	16 393	57 585	79 172	226 462	201 275
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год				17 807	60 909	124 559	11 037
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год
Проценты к получению за предыдущий год						2	100
Проценты к уплате за предыдущий год
Прочие доходы за предыдущий год	46 507	35 537	365	21 548	41 263	107 161	98 714
Прочие расходы за предыдущий год	48 222	2 002	32 718	16 393	57 585	79 172	204 019
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год				22 094	71 852	155 453	10 902
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	139						438
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		1 335	2 311	2 088	686
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			7 350	6 375	14 230	36 633	303
Прочее за предыдущий год	201	440	500		2 601
Текущий налог на прибыль за отчетный год						438	21 179
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	309	60	4 898		17 832		414
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	199	309		4 898		17 832
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	147	2 311	2 088	686	5 739
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		7 350	6 375	14 230	36 633	303	1 860
Прочее за отчетный год	440	500		2 601			1 616
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год				193 262	155 453	469 917	132 447
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год				71 852	155 453	9 255	78 955
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год				121 410		460 662	53 492
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год				22 094	193 262	155 453	471 564
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год					121 410		460 662
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год

Изменения капитала

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)					121 410	121 410	582 072
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					11 098	143 564	156 776
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	268 610	248 536	229 572	252 145	440 228	572 694	1 046 568
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720	307 720
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)				121 410	121 410	582 072	635 564
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))				11 098	143 564	155 150	258 979
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	248 536	229 572	252 109	440 228	572 694	1 044 942	1 202 263
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)				121 410		460 662	53 492
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			22 537	66 673	132 465	11 586	102 203
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)			22 537	188 083	132 465	472 248	155 695
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))			22 537	66 673		11 586	102 203
Чистая прибыль (ИТОГО)			22 537	66 673		11 586	102 203
Переоценка имущества (Добавочный капитал)				121 410		460 662	53 492
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)				121 410		460 662	53 492
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 074	18 964
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	20 074	18 964
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	20 074	18 964
Убыток (ИТОГО)	20 074	18 964
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Дивиденды (ИТОГО)
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	248 536	235 660	253 229	447 172	572 693	1 046 064	1 202 263
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	268 610	254 876	235 660	253 265	440 228	573 814	1 046 568

Движение денежных средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	7	65	2	155			217 768
Поступления – всего за отчетный год	100 011	88 094	280 467	412 846	508 850	542 674	809 510
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	92 487	87 215	255 488	366 323	403 832	487 389	475 614
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год						828
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	7 524	879	24 979	46 523	105 018	54 457	333 896
Платежи – всего за отчетный год	100 004	88 029	280 465	412 691	509 102	551 706	591 742
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	24 663	76	124 303	200 609	275 009	246 815	267 192
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	18 297	5 353	71 425	97 707	101 846	130 778	164 704
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год					1 098	116
Налога на прибыль организаций за отчетный год						15 957
Прочие платежи за отчетный год	57 044	82 600	84 737	114 375	131 149	158 040	159 846
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год							221 176
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год							221 176
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год					11 547		30 650
Поступления – всего за отчетный год					12 417		35 000
Получение кредитов и займов за отчетный год					12 417		35 000
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год					870		4 350
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					870		4 350
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период	7	65	2	155	11 295		27 242
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год

Целевое использование средств

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год						2 171
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год						2 171
Использовано средств - всего за отчетный год						2 171
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год						2 171
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года