Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ", Магнитогорск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 702 | 17 774 | 39 912 | 100 072 | 90 067 | 47 972 | 46 301 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 82 | 211 | 252 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 82 | 211 | 252 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 702 | 17 774 | 39 830 | 99 861 | 89 815 | 47 972 | 46 301 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 335 | 2 258 | 5 534 | 9 950 | 15 308 | 12 438 | 12 438 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 263 | 15 483 | 32 963 | 89 693 | 68 980 | 35 408 | 33 862 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 104 | 33 | 1 333 | 218 | 5 527 | 125 | 1 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 123 | 8 702 | 17 774 | 39 912 | 100 072 | 90 067 | 47 972 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 82 | 211 | 252 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 82 | 211 | 252 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 7 123 | 8 702 | 17 774 | 39 830 | 99 861 | 89 815 | 47 972 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 241 | 2 335 | 2 258 | 5 534 | 9 950 | 15 308 | 12 438 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 691 | 6 263 | 15 483 | 32 963 | 89 693 | 68 980 | 35 408 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 191 | 104 | 33 | 1 333 | 218 | 5 527 | 125 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 702 | 17 774 | 39 912 | 100 072 | 90 067 | 47 972 | 46 301 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 464 | 707 | 1 466 | 5 702 | 10 220 | 1 378 | 282 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 446 | 5 682 | 10 200 | 1 358 | 262 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 238 | 17 067 | 38 446 | 94 370 | 79 847 | 46 594 | 46 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 58 | 1 508 | 1 955 | 119 | 616 | 623 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 180 | 15 559 | 36 491 | 94 370 | 79 728 | 45 978 | 45 396 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 123 | 8 702 | 17 774 | 39 912 | 100 072 | 90 067 | 47 972 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 115 | 464 | 707 | 1 466 | 5 702 | 10 220 | 1 378 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 687 | 1 446 | 5 682 | 10 200 | 1 358 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 008 | 8 238 | 17 067 | 38 446 | 94 370 | 79 847 | 46 594 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 47 | 58 | 1 508 | 1 955 | 119 | 616 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 961 | 8 180 | 15 559 | 36 491 | 94 370 | 79 728 | 45 978 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 606 | 13 335 | 13 280 | 22 891 | 8 364 | 9 886 | 2 082 |
| Выручка за предыдущий год | 22 841 | 35 365 | 54 841 | 108 888 | 166 123 | 209 607 | 22 580 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 765 | 22 030 | 41 561 | 85 997 | 157 759 | 199 721 | 20 498 |
| Выручка за отчетный год | 35 365 | 54 841 | 108 888 | 166 123 | 209 607 | 22 580 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 280 | 22 891 | 8 364 | 9 886 | 2 082 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 280 | 22 891 | 5 359 | 5 758 | 1 155 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 005 | 4 128 | 927 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 030 | 41 561 | 85 997 | 157 759 | 199 721 | 20 498 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 335 | 13 280 | 22 891 | 5 359 | 5 758 | 1 155 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 005 | 4 128 | 927 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 12 899 | 306 | 949 | 5 295 | 5 647 | 1 166 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 53 | 1 030 | 51 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 12 899 | 12 974 | 21 942 | 117 | 1 141 | 40 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 876 | 436 | 306 | 949 | 5 295 | 5 647 | 1 166 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 53 | 1 030 | 51 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 876 | 12 899 | 12 974 | 21 942 | 117 | 1 141 | 40 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 160 | 349 | 245 | 759 | 4 236 | 4 518 | 933 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 40 | 87 | 61 | 190 | 1 059 | 1 129 | 233 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 87 | 61 | 190 | 1 059 | 1 129 | 233 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 349 | 245 | 759 | 4 236 | 4 518 | 933 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 349 | 245 | 759 | 4 236 | 4 518 | 933 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 245 | 759 | 4 236 | 4 518 | 933 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 245 тыс. ₽ | 933 тыс. ₽ |
| Активы | 17,8 млн ₽ | 48,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 707 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,91 | 0,76 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — |
| Финансовый рычаг | 24,14 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 34,7 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 20 дн. | 221 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.