Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИКИ УРАЛА", Верхнеуральск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИКИ УРАЛА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 38 253 | 30 905 | 29 446 | 24 592 | 24 044 | 20 106 | 19 603 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 064 | 14 063 | 8 563 | 4 234 | 4 016 | 5 024 | 4 550 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 064 | 14 063 | 8 563 | 4 234 | 4 016 | 5 024 | 4 550 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 188 | 16 842 | 20 883 | 20 358 | 20 028 | 15 081 | 15 053 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 700 | 5 243 | 7 345 | 6 078 | 6 807 | 3 937 | 4 989 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 488 | 3 289 | 13 389 | 14 274 | 13 213 | 11 143 | 10 047 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 308 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 149 | 6 | 8 | 1 | 17 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 503 | 38 253 | 30 905 | 24 067 | 24 592 | 23 615 | 20 105 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 779 | 18 064 | 14 063 | 8 573 | 4 234 | 4 016 | 5 024 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 779 | 18 064 | 14 063 | 8 573 | 4 234 | 4 016 | 5 024 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 724 | 20 189 | 16 842 | 15 494 | 20 358 | 19 598 | 15 081 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 059 | 4 700 | 5 243 | 5 837 | 6 078 | 6 786 | 3 937 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 664 | 2 421 | 11 597 | 9 508 | 14 274 | 12 804 | 11 143 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 13 067 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 2 | 149 | 6 | 8 | 1 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 38 253 | 30 905 | 29 446 | 24 591 | 24 044 | 20 106 | 19 605 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 12 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 42 060 | 42 329 | 40 163 | 40 990 | 31 583 | 25 268 | 24 728 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 42 060 | 42 329 | 40 163 | 40 990 | 31 583 | 25 268 | 24 728 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 838 | 3 870 | 1 801 | 2 451 | 1 219 | 3 453 | 4 488 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 254 | 2 289 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 838 | 3 870 | 1 801 | 2 451 | 1 219 | 2 199 | 2 199 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 503 | 38 253 | 30 905 | 24 067 | 24 592 | 23 615 | 20 107 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 12 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 22 876 | 42 060 | 42 329 | 45 761 | 40 990 | 31 857 | 25 757 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 22 876 | 42 060 | 42 329 | 45 761 | 40 990 | 31 857 | 25 268 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 489 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 586 | 2 838 | 3 870 | 1 557 | 2 452 | 1 385 | 2 964 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 254 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 586 | 2 838 | 3 870 | 1 557 | 2 452 | 1 385 | 1 710 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 324 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 881 | 1 504 | 1 357 | 1 093 | 1 171 | 885 | 1 991 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 443 | 3 184 | 1 830 | 2 119 | 2 802 | 1 818 | 2 909 |
| Выручка за отчетный год | 1 504 | 1 357 | 1 153 | 1 171 | 891 | 1 991 | 2 409 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 215 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 184 | 1 830 | 1 296 | 2 802 | 1 798 | 2 909 | 2 911 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 770 | 4 755 | 981 | 1 013 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 479 | 1 856 | 1 215 | 547 | 2 136 | 191 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 881 | 42 | 13 530 | 1 903 | 7 487 | 3 719 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 410 | 5 253 | 215 | 6 597 | 15 | 3 420 | 4 015 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 763 | 4 755 | 6 816 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 436 | 2 479 | 1 856 | 1 215 | 547 | 2 136 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 177 | 881 | 40 | 13 530 | 7 764 | 124 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 150 | 410 | 5 468 | 4 877 | 6 597 | 15 | 3 420 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 726 | 6 816 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 29 | 8 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 726 | 981 | 1 013 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 726 | 981 | 1 013 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -7,8 млн ₽ | -1,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 981 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ | -997 тыс. ₽ |
| Активы | 30,9 млн ₽ | 29,4 млн ₽ | 24,6 млн ₽ | 24,0 млн ₽ | 20,1 млн ₽ | 19,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | -12,5 млн ₽ | -18,9 млн ₽ | -8,8 млн ₽ | -8,6 млн ₽ | -9,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,35 | 11,60 | 8,31 | 16,43 | 4,37 | 3,35 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 3,00 | 7,52 | 5,83 | 10,85 | 3,23 | 2,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 2,15 | 0,08 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | -0,43 | -0,77 | -0,36 | -0,43 | -0,49 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -25,2 % | -5,2 % | 19,2 % | 4,1 % | 5,0 % | -5,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 046 дн. | 2 069 дн. | 792 дн. | 1 382 дн. | 494 дн. | 626 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -49 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.