Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНИТ-УРАЛ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛАНИТ-УРАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 343 528 | 408 829 | 181 003 | 168 999 | 59 613 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 279 | 537 | 2 554 | 2 068 | 1 687 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 55 | 56 | 56 | ||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | 67 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 279 | 446 | 2 465 | 1 953 | 1 515 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 89 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 35 | 59 | 49 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 343 249 | 408 292 | 178 449 | 166 931 | 57 926 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 105 | 6 299 | 7 985 | 39 588 | 16 184 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 878 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 311 302 | 390 087 | 168 952 | 100 340 | 29 170 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 085 | 6 783 | 3 579 | 4 489 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 13 757 | 4 245 | 1 512 | 23 391 | 7 496 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 23 | 587 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 102 094 | 343 528 | 411 280 | 181 003 | 168 999 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 892 | 279 | 536 | 2 554 | 2 068 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 55 | 56 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 892 | 279 | 446 | 2 465 | 1 953 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 90 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 59 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 101 202 | 343 249 | 410 744 | 178 449 | 166 931 |
| Запасы на конец предыдущего года | 29 897 | 10 105 | 8 797 | 7 985 | 39 588 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 10 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 60 056 | 311 302 | 397 702 | 94 352 | 100 340 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 846 | 8 085 | 74 579 | 3 579 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 397 | 13 757 | 4 245 | 1 512 | 23 391 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | 12 | 23 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 343 528 | 408 829 | 181 003 | 168 999 | 59 613 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 4 957 | 52 998 | 96 923 | 52 067 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 947 | 52 988 | 52 057 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 35 645 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 35 645 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 338 571 | 355 831 | 84 080 | 116 932 | 31 720 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 478 | 122 758 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 306 093 | 233 073 | 84 080 | 116 932 | 31 720 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 102 094 | 343 528 | 411 280 | 181 003 | 168 999 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 239 | 4 957 | 54 938 | 96 923 | 52 067 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 229 | 4 947 | 96 913 | 52 057 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 99 855 | 338 571 | 356 342 | 84 080 | 116 932 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 487 | 32 478 | 122 758 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 368 | 306 093 | 233 584 | 84 080 | 116 932 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 454 | 48 842 | 69 395 | 61 036 | 61 067 |
| Выручка за предыдущий год | 174 089 | 515 630 | 502 722 | 471 788 | 448 633 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 173 635 | 466 788 | 433 327 | 410 752 | 387 566 |
| Выручка за отчетный год | 515 630 | 502 762 | 471 788 | 448 633 | 152 539 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 324 | 110 654 | 52 407 | 61 067 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 8 324 | 66 810 | 52 407 | 25 759 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 5 317 | 35 308 | 16 773 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 38 527 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 507 306 | 392 108 | 419 381 | 387 566 | 164 839 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 454 | 8 324 | 69 395 | 52 406 | 25 759 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 7 118 | 8 630 | 35 308 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 33 400 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 020 | 60 395 | 52 951 | 22 680 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 481 | 1 292 | 3 817 | 509 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 934 | 5 301 | 3 227 | 1 491 | 1 998 |
| Прочие доходы за отчетный год | 958 | 1 601 | 8 028 | 1 612 | 6 644 |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 809 | 4 007 | 4 257 | 7 017 | 16 120 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 497 | 4 020 | 62 854 | 52 964 | 22 680 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 468 | 481 | 4 338 | 3 817 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 380 | 1 934 | 5 301 | 3 227 | 1 491 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 710 | 958 | 2 893 | 3 690 | 1 612 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 755 | 3 809 | 4 133 | 4 243 | 7 017 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 277 | 2 707 | 49 962 | 41 985 | 17 145 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 220 | 1 313 | 12 892 | 10 979 | 5 535 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 313 | 12 374 | 10 979 | 5 535 | 54 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 707 | 48 021 | 41 972 | 17 145 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 707 | 48 021 | 41 972 | 17 145 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 277 | 2 707 | 41 985 | 17 145 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 239 | 96 913 | 52 057 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 249 | 96 923 | 52 067 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 947 | 52 057 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 957 | 52 067 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 958 | 17 145 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 958 | 17 145 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 958 | 17 145 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 958 | 17 145 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 000 | 59 819 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 62 000 | 59 819 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 59 819 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 59 819 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 000 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 62 000 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 957 | 52 999 | 52 067 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 239 | 4 957 | 96 923 | 52 067 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 350 150 | 429 046 | 470 062 | 255 220 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 318 760 | 422 732 | 450 337 | 188 023 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 31 390 | 6 314 | 19 725 | 67 197 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 402 575 | 554 042 | 492 892 | 305 956 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 295 427 | 456 992 | 438 257 | 116 550 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 20 150 | 21 010 | 38 821 | 36 140 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 491 | 255 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 640 | 1 180 | 2 | 10 787 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 86 358 | 74 860 | 14 321 | 142 224 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 71 000 | 29 664 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 160 | 58 964 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 87 160 | 58 964 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 160 | 29 300 | |||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 160 | 29 300 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 21 084 | 82 868 | 5 177 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 250 | 136 800 | 93 520 | 103 631 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 94 250 | 136 800 | 93 520 | 103 631 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 73 166 | 53 932 | 119 811 | 98 454 | |
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 40 000 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 66 807 | 51 820 | 103 651 | 51 854 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 6 359 | 2 112 | 16 160 | 6 600 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 21 879 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 48,0 млн ₽ | 42,0 млн ₽ |
| Активы | 408,8 млн ₽ | 181,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 96,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,15 | 2,12 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,13 | 2,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | 0,54 |
| Финансовый рычаг | — | 0,87 |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,7 % | 23,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 43,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. | 7 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 2,12 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 54 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.