Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ККМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ККМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 262 | 509 | 953 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 262 | 509 | 953 |
| Запасы на конец отчетного года | 54 | 70 | 379 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 157 | 308 | 381 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 51 | 131 | 193 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 262 | 509 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 262 | 509 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 54 | 70 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 157 | 308 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 51 | 131 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 262 | 509 | 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 60 | 191 | 723 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 87 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 87 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 115 | 318 | 230 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 115 | 318 | 230 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 262 | 509 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 60 | 191 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 87 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 87 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 115 | 318 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 115 | 318 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 223 | 724 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 235 | 947 | |
| Выручка за отчетный год | 223 | 724 | 983 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 576 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 576 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 235 | 947 | 407 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 113 | 179 | 595 |
| Прочие доходы за отчетный год | 146 | 468 | 93 |
| Прочие расходы за отчетный год | 21 | 66 | 74 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 113 | 179 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 146 | 468 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 21 | 66 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 102 | 144 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 35 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 35 | 31 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 102 | 144 | 564 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 102 | 144 | 564 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 102 тыс. ₽ | 144 тыс. ₽ | 564 тыс. ₽ |
| Активы | 262 тыс. ₽ | 509 тыс. ₽ | 953 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 60 тыс. ₽ | 191 тыс. ₽ | 723 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,28 | 1,60 | 4,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,81 | 1,38 | 2,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,44 | 0,41 | 0,84 |
| Коэффициент автономии | 0,23 | 0,38 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 3,37 | 1,66 | 0,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,9 % | 28,3 % | 59,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 170,0 % | 75,4 % | 78,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 84 дн. | 27 дн. | 340 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,14 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 76 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.