Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ЖИЛКОМСЕРВИС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 28 608 | 29 958 | 26 404 | 26 411 | 27 629 | 34 895 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 951 | 5 588 | 4 906 | 8 164 | 7 467 | 7 069 |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 951 | 5 588 | 4 906 | 8 164 | 7 467 | 7 069 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 23 657 | 24 370 | 21 498 | 18 247 | 20 162 | 27 826 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 447 | 1 541 | 1 140 | 1 083 | 511 | 396 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 490 | 21 576 | 19 993 | 16 883 | 18 619 | 26 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 720 | 1 253 | 365 | 281 | 1 032 | 928 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 31 608 | 28 608 | 29 958 | 26 404 | 26 411 | 27 629 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 997 | 4 951 | 5 588 | 4 906 | 8 164 | 7 467 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 997 | 4 951 | 5 588 | 4 906 | 8 164 | 7 467 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 26 611 | 23 657 | 24 370 | 21 498 | 18 247 | 20 162 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 313 | 1 447 | 1 541 | 1 140 | 1 083 | 511 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 23 878 | 21 490 | 21 576 | 19 993 | 16 883 | 18 619 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 420 | 720 | 1 253 | 365 | 281 | 1 032 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 28 608 | 29 958 | 26 404 | 26 411 | 27 629 | 34 895 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 273 | 3 284 | 3 460 | 4 681 | 7 433 | 18 100 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 800 | 1 050 | 536 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 800 | 1 050 | 536 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 335 | 25 874 | 21 894 | 21 194 | 20 196 | 16 795 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 955 | 301 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 25 335 | 24 919 | 21 593 | 21 194 | 20 196 | 16 795 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 31 608 | 28 608 | 29 958 | 26 404 | 26 411 | 27 629 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 3 213 | 3 273 | 3 284 | 3 460 | 4 681 | 7 433 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 800 | 1 050 | 536 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 800 | 1 050 | 536 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 28 395 | 25 335 | 25 874 | 21 894 | 21 194 | 20 196 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 955 | 301 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 28 395 | 25 335 | 24 919 | 21 593 | 21 194 | 20 196 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 139 | 2 197 | 1 006 | 162 | 3 070 | 6 611 |
| Выручка за предыдущий год | 52 760 | 56 917 | 54 756 | 44 490 | 41 275 | 49 138 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 621 | 54 720 | 53 750 | 44 328 | 38 205 | 42 527 |
| Выручка за отчетный год | 56 917 | 54 756 | 44 490 | 41 275 | 49 138 | 57 293 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 197 | 1 006 | 162 | 3 070 | 6 611 | 16 049 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 197 | 1 006 | 162 | 3 070 | 6 611 | 16 049 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 54 720 | 53 750 | 44 328 | 38 205 | 42 527 | 41 244 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 139 | 2 197 | 1 006 | 162 | 3 070 | 6 611 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 624 | 552 | 1 040 | 1 878 | 5 234 | 14 031 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 26 | 4 | 30 | 73 | 56 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 063 | 1 512 | 8 005 | 484 | 496 | 355 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 593 | 1 940 | 7 123 | 1 646 | 1 800 | 2 317 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 914 | 624 | 552 | 1 040 | 1 878 | 5 234 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 70 | 43 | 26 | 4 | 30 | 73 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 075 | 1 063 | 1 512 | 8 005 | 484 | 496 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 230 | 2 593 | 1 940 | 7 123 | 1 646 | 1 800 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 | 60 | 11 | 177 | 1 397 | 4 150 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 675 | 564 | 541 | 863 | 481 | 1 084 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 564 | 541 | 863 | 481 | 1 084 | 1 290 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 60 | 11 | 177 | 1 397 | 4 150 | 12 741 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 11 | 177 | 1 397 | 4 150 | 12 741 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 60 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 177 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,2 млн ₽ | 12,7 млн ₽ |
| Активы | 28,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 27,6 млн ₽ | 34,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 3,3 млн ₽ | 3,3 млн ₽ | 3,5 млн ₽ | 4,7 млн ₽ | 7,4 млн ₽ | 18,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,93 | 0,94 | 0,98 | 0,86 | 1,00 | 1,66 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,88 | 0,88 | 0,93 | 0,81 | 0,97 | 1,63 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,05 | 0,02 | 0,01 | 0,05 | 0,06 |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,18 | 0,27 | 0,52 |
| Финансовый рычаг | 7,74 | 8,12 | 6,63 | 4,64 | 2,72 | 0,93 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,7 % | 5,3 % | 15,0 % | 36,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 1,8 % | 0,3 % | 5,1 % | 29,8 % | 55,8 % | 70,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 10 дн. | 9 дн. | 10 дн. | 4 дн. | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,66 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 52 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.