Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ТИ-БУХГАЛТЕР", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙ ТИ-БУХГАЛТЕР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 37 | 22 | 91 | 153 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 37 | 22 | 91 | 153 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 31 | 8 | 85 | 144 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 6 | 14 | 6 | 9 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 37 | 22 | 91 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 22 | 91 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 8 | 85 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 6 | 14 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 37 | 22 | 91 | 153 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 35 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 15 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 92 | 88 | 145 | 118 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 92 | 88 | 145 | 117 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 37 | 22 | 92 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 92 | 88 | 146 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 92 | 88 | 145 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 94 | 129 | 244 | |
| Выручка за предыдущий год | 94 | 129 | 255 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 11 | |||
| Выручка за отчетный год | 94 | 129 | 255 | 215 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 94 | 129 | 244 | 124 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 19 | 96 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 155 | 138 | 225 | 28 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 11 | 91 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 19 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 | 155 | 138 | 225 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 92 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 | 4 | 4 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 | 4 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 12 | |||
| Прочее за предыдущий год | 4 | |||
| Прочее за отчетный год | 4 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 12 | 89 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 12 | 89 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 12 |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 10 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 65 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 65 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 65 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 36 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 68 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 58 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 10 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 62 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 61 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 89 тыс. ₽ |
| Активы | 153 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,30 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 58,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,30 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.