Финансы ООО "ГЕЛИОС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕЛИОС"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 327 | 4 059 | 3 703 | 3 710 | 3 761 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 325 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 325 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 002 | 4 059 | 3 703 | 3 710 | 3 760 |
| Запасы на конец отчетного года | 101 | 1 722 | 1 535 | 1 535 | 1 535 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 243 | 2 327 | 2 084 | 2 172 | 2 225 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 658 | 10 | 83 | 3 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 637 | 5 327 | 4 059 | 3 703 | 3 710 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 651 | 325 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 651 | 325 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 986 | 5 002 | 4 059 | 3 703 | 3 710 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 101 | 1 722 | 1 536 | 1 535 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 652 | 4 243 | 2 327 | 2 084 | 2 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 309 | 658 | 10 | 83 | 3 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 327 | 4 059 | 3 703 | 3 710 | 3 761 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 206 | 365 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 196 | 355 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 588 | 3 171 | 1 633 | 2 375 | 2 434 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 588 | 3 171 | 1 633 | 2 375 | 2 434 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 533 | 523 | 2 379 | 2 247 | 2 244 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 76 | 1 459 | 1 462 | 1 459 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 457 | 523 | 920 | 785 | 785 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 637 | 5 327 | 4 059 | 3 703 | 3 710 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 109 | 206 | 365 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 99 | 196 | 355 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 495 | 4 588 | 3 171 | 1 633 | 2 375 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 495 | 4 588 | 3 171 | 1 633 | 2 375 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 033 | 533 | 523 | 2 379 | 2 247 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 376 | 76 | 1 459 | 1 462 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 657 | 457 | 523 | 920 | 785 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 889 | 1 425 | 1 420 | ||
| Выручка за предыдущий год | 15 343 | 14 940 | 9 928 | 131 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 14 454 | 13 515 | 8 508 | 203 | |
| Выручка за отчетный год | 14 940 | 9 928 | 131 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 425 | 1 420 | 14 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 199 | 743 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 226 | 677 | 86 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 515 | 8 508 | 117 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 149 | 199 | 743 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 740 | 1 226 | 677 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 166 | 200 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 177 | 177 | 47 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 353 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 366 | 280 | 426 | 312 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 | 166 | 200 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 177 | 177 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 106 | 33 | 366 | 280 | 426 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 34 | 133 | 159 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 9 | 33 | 41 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 33 | 41 | 1 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 133 | 159 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 133 | 159 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 34 | 133 | 159 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -603 тыс. ₽ | -6 тыс. ₽ |
| Активы | 3,7 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -912 тыс. ₽ | -917 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,97 | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,25 | -0,24 |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -16,3 % | -0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -24 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.