Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГИЯ-ТЕХНОЛОГИИ СБЕРЕЖЕНИЯ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "ЭНЕРГИЯ-ТЕХНОЛОГИИ СБЕРЕЖЕНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 17 295 | 20 442 | 49 069 | 55 918 | 86 593 | 85 526 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 522 | 22 924 | 22 153 | 45 070 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 20 480 | 22 910 | 21 976 | 45 058 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 14 | 177 | 12 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 41 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 17 296 | 20 442 | 28 547 | 32 994 | 64 440 | 40 456 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 958 | 6 260 | 14 775 | 21 638 | 25 839 | 20 393 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 71 | 65 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 12 147 | 11 029 | 11 406 | 8 395 | 25 303 | 19 026 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 953 | 730 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 191 | 129 | 1 571 | 2 961 | 13 298 | 1 037 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 400 | 17 316 | 29 525 | 49 069 | 55 918 | 86 593 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 10 869 | 20 522 | 22 924 | 22 153 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 10 860 | 20 480 | 22 910 | 21 976 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 42 | 14 | 177 | |||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 9 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 401 | 17 316 | 18 656 | 28 547 | 32 994 | 64 440 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 773 | 4 958 | 1 017 | 14 775 | 21 638 | 25 839 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 71 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 425 | 11 597 | 16 377 | 12 201 | 8 395 | 25 303 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 500 | 619 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 203 | 191 | 643 | 1 571 | 2 961 | 13 298 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 17 295 | 20 442 | 49 069 | 55 918 | 86 593 | 85 526 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 667 | 717 | 2 302 | 4 154 | 5 311 | 6 906 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 707 | 2 292 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 102 | 2 558 | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 4 102 | 2 558 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 628 | 19 725 | 46 767 | 51 764 | 77 180 | 76 062 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 204 | 3 935 | 5 319 | 1 844 | 766 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 628 | 19 521 | 42 832 | 46 445 | 75 336 | 75 296 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 400 | 17 316 | 29 525 | 49 069 | 55 918 | 86 593 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 636 | 667 | 1 007 | 2 302 | 4 154 | 5 311 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 657 | 997 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 102 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 4 102 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 764 | 16 649 | 28 518 | 46 767 | 51 764 | 77 180 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 644 | 3 935 | 5 319 | 1 844 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 764 | 16 649 | 26 873 | 42 832 | 46 445 | 75 336 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 39 695 | 2 177 | 6 104 | 1 707 | 2 058 | 1 849 |
| Выручка за предыдущий год | 20 231 | 24 745 | 30 825 | 29 250 | 72 214 | 123 807 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 464 | 22 568 | 24 721 | 27 543 | 70 156 | 121 958 |
| Выручка за отчетный год | 24 745 | 17 570 | 29 250 | 72 214 | 123 807 | 122 789 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 583 | 10 069 | 2 058 | 1 849 | 2 333 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 647 | 1 706 | 2 058 | 1 849 | 2 333 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 1 509 | 8 363 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 427 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 542 | 14 987 | 19 181 | 70 156 | 121 958 | 120 456 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 203 | 436 | 1 707 | 2 058 | 1 849 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 974 | 5 284 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 384 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 163 | 1 414 | 1 952 | 1 339 | 2 078 |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 2 | 10 | 874 | 15 266 | 612 |
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 486 | 303 | 980 | 15 776 | 867 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 28 | 181 | 480 | 1 414 | 1 952 | 1 339 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 350 | 10 | 874 | 15 266 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 28 | 24 | 4 306 | 303 | 980 | 15 776 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 590 | 143 | 290 | 1 295 | 1 852 | 1 157 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 149 | 38 | 190 | 119 | 100 | 182 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 38 | 113 | 119 | 100 | 182 | 483 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 143 | 50 | 1 295 | 1 852 | 1 157 | 1 595 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 143 | 50 | 1 295 | 1 852 | 1 157 | 1 595 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 143 | 290 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 24,7 млн ₽ | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 143 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 1,2 млн ₽ | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 17,3 млн ₽ | 49,1 млн ₽ | 55,9 млн ₽ | 86,6 млн ₽ | 85,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 667 тыс. ₽ | — | 4,2 млн ₽ | 5,3 млн ₽ | 6,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,04 | 0,61 | 0,64 | 0,83 | 0,53 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 0,29 | 0,22 | 0,50 | 0,26 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,05 | 0,06 | 0,17 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | — | 0,07 | 0,06 | 0,08 |
| Финансовый рычаг | 24,93 | — | 12,46 | 15,30 | 11,38 |
| Рентабельность продаж | 0,8 % | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 0,6 % | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,8 % | 2,6 % | 3,3 % | 1,3 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,4 % | — | 44,6 % | 21,8 % | 23,1 % |
| Оборачиваемость активов | 1,43 | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 179 дн. | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 74 дн. | 281 дн. | 113 дн. | 77 дн. | 62 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,53 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 8 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.