Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСКИЙ ЗАВОД ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ ИЗДЕЛИЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 598 | 18 751 | 8 285 | 14 166 | 13 064 | 29 395 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 147 | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 147 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 598 | 18 751 | 8 285 | 13 019 | 13 064 | 29 395 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 558 | 1 559 | 1 559 | 1 | 12 | 17 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 100 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 021 | 16 937 | 6 624 | 12 960 | 12 999 | 28 537 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 | 803 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 251 | 52 | 52 | 31 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 282 | 5 598 | 18 751 | 8 285 | 14 167 | 13 064 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 147 | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 147 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 282 | 5 598 | 18 751 | 8 285 | 13 020 | 13 064 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 895 | 1 558 | 1 559 | 1 559 | 1 | 12 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 100 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 706 | 4 021 | 16 937 | 6 624 | 12 960 | 12 999 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 995 | 251 | 52 | 52 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 686 | 19 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 598 | 18 751 | 8 285 | 14 166 | 13 064 | 29 395 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 685 | 2 563 | 4 300 | 5 618 | 5 904 | 6 209 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 675 | 2 553 | 4 290 | 5 608 | 5 894 | 6 199 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 913 | 16 188 | 3 985 | 8 548 | 7 160 | 23 186 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 252 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 913 | 16 188 | 3 985 | 8 548 | 7 160 | 21 934 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 282 | 5 598 | 18 751 | 8 285 | 14 166 | 13 064 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 307 | 685 | 2 563 | 4 300 | 5 618 | 5 904 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 297 | 675 | 2 553 | 4 290 | 5 608 | 5 894 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 17 975 | 4 913 | 16 188 | 3 985 | 8 548 | 7 160 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 195 | 4 913 | 16 188 | 3 985 | 8 548 | 7 160 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 780 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 097 | 5 463 | 2 964 | 5 335 | 22 274 | 3 708 |
| Выручка за предыдущий год | 36 925 | 93 193 | 64 472 | 107 052 | 72 829 | 35 331 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 828 | 87 730 | 61 508 | 101 717 | 50 555 | 31 623 |
| Выручка за отчетный год | 93 193 | 64 472 | 107 052 | 72 829 | 35 331 | 11 965 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 463 | 2 964 | 5 335 | 22 274 | 3 708 | 2 950 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 454 | 1 105 | 2 554 | 3 060 | 576 | 286 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 009 | 1 859 | 2 781 | 19 214 | 3 132 | 2 664 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 87 730 | 61 508 | 101 717 | 50 555 | 31 623 | 9 015 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 447 | 1 454 | 1 105 | 2 554 | 3 060 | 576 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 650 | 4 009 | 1 859 | 2 781 | 19 214 | 3 132 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 505 | 2 346 | 2 321 | 1 938 | 416 | 471 |
| Проценты к получению за отчетный год | 4 | 70 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 798 | 1 505 | 31 659 | 326 | 674 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 747 | 264 | 233 | 32 785 | 486 | 559 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 351 | 1 505 | 2 346 | 2 321 | 1 938 | 416 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 4 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 798 | 1 505 | 31 659 | 326 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 96 | 747 | 264 | 233 | 32 785 | 486 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 255 | 1 204 | 1 877 | 1 737 | 1 318 | 286 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 96 | 301 | 469 | 465 | 580 | 130 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 59 | |||||
| Прочее за предыдущий год | 119 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 301 | 469 | 465 | 580 | 130 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 18 | |||||
| Прочее за отчетный год | 119 | 40 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 204 | 1 877 | 1 737 | 1 318 | 286 | 304 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 204 | 1 877 | 1 737 | 1 318 | 286 | 304 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 255 | 1 204 | 1 877 | 1 737 | 1 318 | 286 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 675 | 2 553 | 4 290 | 5 608 | 5 894 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 685 | 2 563 | 4 300 | 5 618 | 5 904 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 553 | 4 290 | 5 608 | 5 894 | 6 199 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 2 563 | 4 300 | 5 618 | 5 904 | 6 209 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 877 | 1 737 | 1 318 | 286 | 305 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 877 | 1 737 | 1 318 | 286 | 305 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 877 | 1 737 | 1 318 | 286 | 305 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 877 | 1 737 | 1 318 | 286 | 305 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 2 563 | 4 300 | 5 618 | 5 904 | 6 209 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 685 | 2 563 | 4 300 | 5 618 | 5 904 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 251 | 52 | 83 590 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 91 687 | 105 722 | 79 702 | 41 795 | 32 851 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 91 657 | 105 722 | 44 607 | 41 445 | 30 595 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 30 | 35 095 | 350 | 2 256 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 91 436 | 105 973 | 79 650 | 41 795 | 34 072 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 89 158 | 103 300 | 75 185 | 40 167 | 24 883 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 461 | 661 | 821 | 918 | 626 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 358 | 718 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 459 | 1 294 | 3 644 | 710 | 8 563 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 200 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 200 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 251 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,9 млн ₽ | 286 тыс. ₽ | 304 тыс. ₽ |
| Активы | 18,8 млн ₽ | 13,1 млн ₽ | 29,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,16 | 1,82 | 1,27 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,06 | 1,82 | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,01 | 0,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,0 % | 2,2 % | 1,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. | 0 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,27 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.