Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЦЕНТР ВОСТОК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЦЕНТР ВОСТОК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 122 044 | 157 585 | 176 523 | 181 943 | 188 440 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 225 | 2 406 | 1 657 | 1 260 | 855 |
| Основные средства на конец отчетного года | 3 225 | 2 406 | 1 657 | 1 260 | 855 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 118 819 | 155 179 | 174 866 | 180 683 | 187 585 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 448 | 1 602 | 2 782 | 5 942 | 51 014 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 18 629 | 42 056 | 22 965 | 4 276 | 3 697 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 93 940 | 110 810 | 148 873 | 170 084 | 132 536 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 759 | 693 | 246 | 381 | 274 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 43 | 18 | 64 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 79 068 | 122 044 | 157 585 | 176 523 | 181 943 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 011 | 3 225 | 2 406 | 1 657 | 1 260 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 011 | 3 225 | 2 406 | 1 657 | 1 260 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 75 057 | 118 819 | 155 179 | 174 866 | 180 683 |
| Запасы на конец предыдущего года | 5 294 | 1 448 | 1 602 | 2 782 | 5 942 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 463 | 18 629 | 42 056 | 22 965 | 4 276 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 52 930 | 93 940 | 110 810 | 148 873 | 170 084 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 293 | 4 759 | 693 | 246 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 77 | 43 | 18 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 122 044 | 157 585 | 176 523 | 181 943 | 188 440 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 120 448 | 147 348 | 165 508 | 174 190 | 176 415 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 120 438 | 147 338 | 165 498 | 174 180 | 176 405 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 596 | 10 237 | 11 015 | 7 753 | 12 025 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 522 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 477 | 8 549 | 10 912 | 7 753 | 12 025 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 118 | 166 | 103 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 79 068 | 122 044 | 157 585 | 176 523 | 181 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 74 038 | 120 448 | 147 348 | 165 508 | 174 190 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 74 028 | 120 438 | 147 338 | 165 498 | 174 180 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 030 | 1 596 | 10 237 | 11 015 | 7 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 522 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 030 | 1 478 | 8 549 | 10 912 | 7 753 |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 118 | 166 | 103 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 42 238 | 41 510 | 20 091 | 7 334 | |
| Выручка за предыдущий год | 123 499 | 132 372 | 107 670 | 94 340 | 95 393 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 81 261 | 90 862 | 87 579 | 87 006 | 105 784 |
| Выручка за отчетный год | 132 372 | 107 670 | 94 340 | 95 393 | 101 883 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 41 510 | 20 091 | 7 334 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 510 | 20 091 | 7 334 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 90 862 | 87 579 | 87 006 | 105 784 | 108 098 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 42 238 | 41 510 | 20 091 | 7 334 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 47 916 | 27 654 | 18 160 | 8 682 | 2 225 |
| Проценты к получению за отчетный год | 7 586 | 13 025 | 14 182 | 15 385 | 9 543 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 | 83 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 1 205 | 4 560 | 7 730 | 223 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 180 | 6 640 | 7 833 | 4 042 | 1 326 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 43 811 | 47 916 | 27 654 | 18 160 | 8 682 |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 187 | 7 586 | 13 025 | 14 182 | 15 385 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 27 | 83 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 118 | 1 205 | 4 560 | 7 730 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 732 | 1 180 | 6 640 | 7 833 | 4 042 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 811 | 46 410 | 26 900 | 18 160 | 8 682 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 427 | 685 | |||
| Прочее за предыдущий год | 79 | 69 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 427 | 685 | |||
| Прочее за отчетный год | 79 | 69 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 46 410 | 26 900 | 18 160 | 8 682 | 2 225 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 46 410 | 26 900 | 18 160 | 8 682 | 2 225 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 811 | 46 410 | 26 900 | 18 160 | 8 682 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 74 028 | 120 438 | 147 338 | 165 498 | 174 180 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 74 038 | 120 448 | 147 348 | 165 508 | 174 190 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 120 438 | 147 338 | 165 498 | 174 180 | 176 405 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 120 448 | 147 348 | 165 508 | 174 190 | 176 415 |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 410 | 26 900 | 18 160 | 8 682 | 2 225 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 46 410 | 26 900 | 18 160 | 8 682 | 2 225 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 46 410 | 26 900 | 18 160 | 8 682 | 2 225 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 46 410 | 26 900 | 18 160 | 8 682 | 2 225 |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 120 448 | 147 348 | 165 508 | 174 190 | 176 415 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 74 038 | 120 448 | 147 348 | 165 508 | 174 190 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 36 790 | 3 332 | 24 982 | 20 024 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 127 637 | 112 309 | 116 320 | 113 575 | 116 469 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 637 | 112 309 | 94 785 | 101 764 | 102 860 |
| Прочие поступления за отчетный год | 21 535 | 11 811 | 13 609 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 90 847 | 108 977 | 91 338 | 93 551 | 152 352 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 82 891 | 100 860 | 76 703 | 70 639 | 132 688 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 3 945 | 3 785 | 3 955 | 4 034 | 4 636 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 85 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 458 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 553 | 4 332 | 10 595 | 18 878 | 15 028 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 35 776 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 87 403 | 99 982 | 116 134 | 171 182 | 271 356 |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 80 630 | 90 510 | 101 915 | 151 538 | 261 813 |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 6 773 | 9 472 | 14 215 | 19 644 | 9 543 |
| Прочие поступления за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 121 640 | 107 380 | 140 043 | 191 071 | 235 580 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 65 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 121 640 | 107 380 | 139 978 | 191 071 | 235 580 |
| Поступления – всего за отчетный год | 20 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 20 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 87 | 1 540 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 540 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 87 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 2 466 | 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 46,4 млн ₽ |
| Активы | 122,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 74,45 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 73,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 61,84 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 38,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 6 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 74,45 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.