Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРАНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 156 144 | 324 687 | 246 976 | 278 330 | 487 747 | 473 071 | 676 689 | 524 483 | 589 392 | 666 788 | 894 847 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 34 | 274 | 25 | 5 | 5 | 44 | 12 250 | 5 581 | 1 263 | 236 | 1 310 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 100 | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 | 254 | 5 | 44 | 245 | 120 | 22 | 103 | 1 015 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 6 010 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 20 | 5 | 5 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 5 995 | 5 461 | 1 241 | 133 | 196 | ||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 20 | 20 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 156 110 | 324 413 | 246 951 | 278 325 | 487 742 | 473 027 | 664 439 | 518 902 | 588 129 | 666 552 | 893 537 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 426 | 4 418 | 19 646 | 50 052 | 14 273 | 55 129 | 131 632 | 85 034 | 107 673 | 89 082 | 124 728 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 363 | 25 691 | 16 100 | 22 336 | 34 280 | 5 939 | 1 569 | 2 323 | 2 690 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 460 | 187 836 | 135 546 | 176 698 | 408 147 | 330 932 | 468 007 | 358 715 | 399 801 | 465 011 | 741 467 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 21 977 | 6 551 | 2 970 | 28 | 16 000 | 14 210 | 500 | 500 | 12 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 109 224 | 101 819 | 59 517 | 32 505 | 42 958 | 36 686 | 44 652 | 73 084 | 77 833 | 96 869 | 27 342 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 071 | 249 928 | 324 687 | 246 976 | 278 330 | 487 747 | 607 710 | 676 689 | 524 483 | 589 392 | 665 612 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 20 | 274 | 25 | 5 | 5 | 12 249 | 5 581 | 1 263 | 236 | ||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 254 | 5 | 245 | 120 | 22 | 103 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 6 010 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 5 | 5 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 5 995 | 5 461 | 1 241 | 133 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 071 | 249 908 | 324 413 | 246 951 | 278 325 | 487 742 | 607 710 | 664 440 | 518 902 | 588 129 | 665 377 |
| Запасы на конец предыдущего года | 369 | 4 418 | 19 646 | 50 052 | 14 273 | 8 280 | 131 632 | 85 034 | 107 673 | 89 082 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 826 | 8 363 | 25 691 | 16 100 | 22 336 | 1 520 | 5 939 | 1 569 | 2 323 | 2 690 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 061 | 122 173 | 187 836 | 135 546 | 176 698 | 408 147 | 241 550 | 468 007 | 358 715 | 399 801 | 463 829 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 21 977 | 6 551 | 2 970 | 28 | 42 375 | 14 210 | 500 | 500 | 12 900 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 10 | 120 540 | 101 819 | 59 517 | 32 505 | 42 958 | 313 984 | 44 652 | 73 084 | 77 833 | 96 869 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 156 144 | 324 687 | 246 976 | 278 330 | 487 747 | 473 071 | 676 689 | 524 483 | 589 392 | 666 788 | 894 847 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 378 | 125 622 | 148 193 | 136 843 | 143 320 | 55 500 | 26 596 | 28 236 | 61 602 | 126 180 | 166 223 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 125 612 | 148 183 | 136 833 | 143 310 | 55 490 | 26 586 | 28 226 | 61 592 | 126 170 | 166 213 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 34 438 | 91 | 402 | 237 | 125 | 156 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 34 429 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 9 | 91 | 402 | 237 | 125 | 156 | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 132 766 | 199 065 | 98 783 | 141 487 | 344 427 | 383 133 | 650 002 | 495 845 | 527 553 | 540 482 | 728 468 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 803 | 42 125 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 132 766 | 199 065 | 98 783 | 139 838 | 341 559 | 338 644 | 647 654 | 493 735 | 525 035 | 537 093 | 724 729 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 649 | 2 065 | 2 364 | 2 349 | 2 110 | 2 518 | 3 390 | 3 739 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 071 | 249 928 | 324 687 | 246 976 | 278 330 | 487 747 | 607 710 | 676 689 | 524 483 | 589 392 | 665 612 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 16 | 80 874 | 125 622 | 148 193 | 136 843 | 143 320 | 69 764 | 26 596 | 28 236 | 61 602 | 126 180 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 80 864 | 125 612 | 148 183 | 136 833 | 143 310 | 69 754 | 26 586 | 28 226 | 61 592 | 126 170 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 054 | 91 | 402 | 237 | 125 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 5 864 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 189 | 91 | 402 | 237 | 125 | ||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 055 | 169 054 | 199 065 | 98 783 | 141 487 | 344 427 | 531 892 | 650 002 | 495 845 | 527 553 | 539 307 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 012 | 803 | 54 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 043 | 169 054 | 199 065 | 98 783 | 139 838 | 341 559 | 530 420 | 647 654 | 493 735 | 525 035 | 535 917 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 649 | 2 065 | 1 418 | 2 349 | 2 110 | 2 518 | 3 390 | ||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 251 | 103 518 | 123 509 | 97 374 | 34 246 | 53 127 | 115 522 | 66 202 | 107 439 | 116 699 | 141 981 |
| Выручка за предыдущий год | 3 153 | 2 016 903 | 2 505 411 | 1 443 094 | 840 887 | 1 384 863 | 1 424 230 | 1 858 632 | 1 646 211 | 1 476 208 | 1 575 936 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 098 | 1 913 385 | 2 381 902 | 1 345 720 | 806 641 | 1 331 736 | 1 308 708 | 1 792 430 | 1 538 772 | 1 359 509 | 1 433 955 |
| Выручка за отчетный год | 1 117 707 | 2 505 411 | 1 443 094 | 840 887 | 1 384 863 | 1 510 425 | 1 858 632 | 1 646 211 | 1 476 208 | 1 575 936 | 1 475 853 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 123 509 | 97 374 | 34 246 | 53 127 | 133 228 | 66 202 | 107 439 | 116 699 | 141 981 | 133 354 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 75 768 | 38 044 | 40 394 | 16 541 | 5 062 | 57 166 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 47 741 | 59 330 | 50 487 | 53 823 | 92 834 | 96 748 | 90 898 | 111 637 | 84 815 | 135 094 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 090 370 | 2 381 902 | 1 345 720 | 806 641 | 1 331 736 | 1 377 197 | 1 792 430 | 1 538 772 | 1 359 509 | 1 433 955 | 1 342 499 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 72 469 | 75 768 | 38 044 | 15 226 | 16 541 | 5 062 | 57 166 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 31 049 | 47 741 | 59 330 | 50 487 | 53 823 | 100 296 | 96 748 | 90 898 | 111 637 | 84 815 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 609 | 56 964 | 28 865 | 11 475 | 20 037 | 4 107 | 41 680 | 80 843 | 54 104 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 6 410 | 4 839 | 2 957 | 2 726 | 1 722 | 6 945 | 8 498 | 7 511 | 6 571 | 7 198 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 43 | 18 | 690 | 430 | 8 008 | 3 835 | 1 294 | 7 458 | 1 602 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 805 | 6 869 | 24 863 | 9 852 | 29 752 | 39 282 | 16 220 | 10 082 | 43 518 | 31 775 | 50 774 |
| Прочие расходы за отчетный год | 761 | 32 065 | 38 191 | 7 488 | 12 299 | 57 526 | 23 588 | 23 556 | 12 809 | 14 669 | 2 128 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 41 | 76 016 | 56 964 | 28 865 | 11 475 | 33 533 | 4 107 | 41 680 | 80 842 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 6 465 | 6 410 | 4 839 | 2 957 | 2 726 | 17 112 | 6 945 | 8 498 | 7 511 | 6 571 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | 18 | 690 | 430 | 8 008 | 1 613 | 1 294 | 7 458 | 1 602 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 645 | 6 869 | 24 863 | 9 852 | 29 752 | 35 616 | 16 220 | 10 082 | 43 518 | 18 284 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 3 563 | 32 065 | 38 191 | 7 488 | 12 299 | 32 808 | 23 588 | 23 556 | 12 809 | 1 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 57 496 | 44 748 | 22 571 | 6 477 | 25 626 | 2 771 | 33 366 | 64 578 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 15 520 | 12 216 | 6 294 | 1 998 | 6 093 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 000 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 976 | 12 216 | 6 294 | 1 998 | 4 429 | 6 093 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 539 | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 539 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | 539 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 23 362 | 44 748 | 22 571 | 6 477 | 16 138 | 2 771 | 33 366 | 64 579 | 40 045 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 23 362 | 44 748 | 22 571 | 6 477 | 16 138 | 2 771 | 33 366 | 64 579 | 40 045 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 57 496 | 44 748 | 22 571 | 6 477 | 25 626 | 2 771 | 33 366 | 64 578 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 80 864 | 125 612 | 148 183 | 136 833 | 143 310 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 80 874 | 125 622 | 148 193 | 136 843 | 143 320 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 125 612 | 148 183 | 136 833 | 143 310 | 55 490 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 125 622 | 148 193 | 136 843 | 143 320 | 55 500 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 748 | 22 571 | 9 477 | 16 138 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 44 748 | 22 571 | 9 477 | 16 138 | |||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 44 748 | 22 571 | 9 477 | 16 138 | |||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 44 748 | 22 571 | 9 477 | 16 138 | |||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 350 | 3 000 | 103 958 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 350 | 3 000 | 103 958 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 701 | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | 9 701 | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 649 | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 1 649 | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 000 | 103 958 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 3 000 | 103 958 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 125 622 | 148 193 | 136 843 | 143 320 | 55 500 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 80 874 | 125 622 | 148 193 | 136 843 | 143 320 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 11 314 | 9 796 | 25 740 | 12 259 | 4 680 | 32 442 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 606 236 | 4 312 214 | 635 101 | 1 037 523 | 1 496 887 | 1 663 074 | 1 501 698 | 1 542 509 | 1 326 088 | 802 613 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 575 189 | 1 036 114 | 633 276 | 1 027 381 | 1 253 813 | 1 656 091 | 1 490 981 | 1 535 019 | 1 314 230 | 796 752 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 203 | 254 | 421 | 222 | |||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 30 844 | 3 275 846 | 1 404 | 9 920 | 243 074 | 6 983 | 10 717 | 7 490 | 11 858 | 5 861 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 1 594 922 | 4 363 986 | 662 219 | 1 027 727 | 1 471 147 | 1 938 509 | 1 489 439 | 1 537 829 | 1 293 646 | 885 810 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 520 406 | 1 041 334 | 628 200 | 945 314 | 1 255 223 | 1 839 911 | 1 408 171 | 1 458 821 | 1 217 794 | 665 128 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 17 145 | 19 145 | 19 787 | 19 900 | 64 333 | 61 304 | 64 838 | 61 213 | 59 499 | 81 209 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 18 | 690 | 148 | 6 701 | 2 813 | 1 096 | 7 006 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 16 281 | 4 081 | 891 | 735 | 3 378 | 4 217 | 2 176 | 9 375 | 10 390 | 18 098 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 41 072 | 3 298 736 | 13 193 | 55 077 | 145 400 | 31 981 | 7 248 | 8 420 | 5 963 | 121 375 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 15 736 | 68 | 5 225 | 26 921 | 15 766 | 13 670 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 357 | 25 783 | 19 623 | 82 838 | 28 646 | 44 231 | 15 766 | 200 | 13 670 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 331 | 25 762 | 19 533 | 80 650 | 28 500 | 44 100 | 15 385 | 200 | 12 400 | ||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 26 | 21 | 90 | 2 188 | 146 | 131 | 381 | 1 270 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 10 047 | 19 555 | 77 613 | 44 500 | 17 310 | 1 000 | 12 400 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | 5 | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 30 000 | 10 047 | 19 550 | 77 613 | 44 500 | 17 310 | 1 000 | 12 400 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 24 000 | 165 600 | 116 000 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 000 | 82 800 | 58 000 | 196 750 | 199 200 | 5 350 | 63 514 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 82 800 | 58 000 | 196 200 | 199 200 | 5 350 | 63 514 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 550 | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 82 800 | 58 000 | 199 200 | 214 914 | 25 835 | 63 514 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 3 000 | 90 443 | 14 621 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 12 000 | 82 800 | 58 000 | 196 200 | 124 471 | 11 214 | 63 514 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 12 571 | 28 025 | 3 880 | 20 042 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 38 | 407 | 869 |
Целевое использование средств
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 1,86 млрд ₽ | 1,65 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | 1,58 млрд ₽ | 1,48 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | -26,2 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | 64,6 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | ||
| Активы | 676,7 млн ₽ | 524,5 млн ₽ | 589,4 млн ₽ | 666,8 млн ₽ | 894,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 26,6 млн ₽ | 28,2 млн ₽ | 61,6 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | 166,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -11,4 % | -10,3 % | +6,8 % | -6,4 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 1,05 | 1,11 | 1,23 | 1,23 | 1,77 ▼ | 1,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,87 | 0,91 | 1,06 | 1,06 | 1,11 ▼ | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,15 | 0,15 | 0,20 | 0,04 | 0,79 ▼ | 0,75 |
| Коэффициент автономии | 0,04 | 0,05 | 0,10 | 0,19 | 0,19 | 0,43 ▼ | 0,47 |
| Финансовый рычаг | 24,44 | 17,57 | 8,57 | 4,28 | 4,38 | 0,88 ▼ | 0,80 |
| Рентабельность продаж | -1,6 % | 1,0 % | 0,3 % | 3,6 % | -0,1 % | 3,2 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | -1,4 % | 0,2 % | 2,3 % | 4,1 % | 2,7 % | 1,7 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -3,9 % | 0,5 % | 5,7 % | 9,7 % | 4,5 % | 1,9 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -98,4 % | 9,8 % | 54,2 % | 51,2 % | 24,1 % | 8,8 % ▲ | 6,9 % |
| Оборачиваемость активов | 2,75 | 3,14 | 2,50 | 2,36 | 1,65 | 1,51 ▲ | 1,38 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 92 дн. | 80 дн. | 99 дн. | 108 дн. | 183 дн. | 61 дн. ▼ | 59 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 27 дн. | 20 дн. | 29 дн. | 23 дн. | 34 дн. | 54 дн. ▲ | 59 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 132 дн. | 117 дн. | 141 дн. | 137 дн. | 197 дн. | 69 дн. ▼ | 64 дн. |
| Финансовый цикл | -13 дн. | -17 дн. | -13 дн. | -6 дн. | 20 дн. | 38 дн. ▲ | 54 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,02 | 0,04 | 0,10 | 0,19 | 0,18 | 0,51 ▼ | 0,56 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,01 | 0,58 | 1,61 | 2,92 | 2,46 | 4,84 ▼ | 5,15 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,23 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 19 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69.3 (компаний: 15776).