Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТС 74", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТТС 74"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 25 101 | 23 874 | 20 233 | 19 435 | 18 630 | 17 749 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 18 771 | 17 197 | 16 410 | 15 623 | 14 836 | 14 049 |
| Основные средства на конец отчетного года | 18 771 | 17 197 | 16 410 | 15 623 | 14 836 | 14 049 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 330 | 6 676 | 3 823 | 3 811 | 3 794 | 3 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 76 | 10 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 316 | 6 666 | 3 799 | 3 779 | 3 674 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 3 | 2 | 5 | 15 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 744 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 24 081 | 25 101 | 23 874 | 20 233 | 19 435 | 18 630 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 18 771 | 18 771 | 17 197 | 16 410 | 15 623 | 14 836 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 18 771 | 18 771 | 17 197 | 16 410 | 15 623 | 14 836 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 310 | 6 330 | 6 677 | 3 823 | 3 811 | 3 794 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 76 | 10 | 10 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 296 | 6 316 | 3 744 | 3 799 | 3 779 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 667 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 25 101 | 23 874 | 20 233 | 19 435 | 18 630 | 17 749 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 26 012 | 25 470 | 25 351 | 25 352 | 25 352 | 25 277 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 362 | 23 218 | 23 218 | 23 218 | 23 218 | 23 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 650 | 2 252 | 2 133 | 2 134 | 2 134 | 2 059 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 24 081 | 25 101 | 23 874 | 20 233 | 19 435 | 18 630 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 26 012 | 26 012 | 25 470 | 25 352 | 25 352 | 25 352 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 362 | 23 362 | 23 218 | 23 218 | 23 218 | 23 218 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 650 | 2 650 | 2 252 | 2 134 | 2 134 | 2 134 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 177 | 1 037 | 1 045 | 102 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 059 | 1 059 | 1 045 | 889 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 882 | 22 | 787 | 787 | 787 | |
| Выручка за отчетный год | 1 059 | 1 045 | 889 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 037 | 258 | 889 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 037 | 258 | 102 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 787 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 | 787 | 787 | 787 | 787 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 177 | 1 037 | 258 | 102 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 787 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 021 | 101 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 38 | 75 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 157 | 3 662 | 87 | 17 | 19 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 209 | 1 021 | 101 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 100 | 38 | 75 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 68 | 16 | 157 | 3 662 | 87 | 17 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 209 | 1 021 | 101 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 021 | 101 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 021 | 101 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 101 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 1,0 млн ₽ | 101 тыс. ₽ | -799 тыс. ₽ | -804 тыс. ₽ | -806 тыс. ₽ |
| Активы | 25,1 млн ₽ | 23,9 млн ₽ | 19,4 млн ₽ | 18,6 млн ₽ | 17,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -910 тыс. ₽ | -1,6 млн ₽ | -5,9 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -7,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,26 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,04 | -0,07 | -0,30 | -0,36 | -0,42 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,1 % | 0,4 % | -4,1 % | -4,3 % | -4,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 166 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,15 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -42 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.