Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОПАК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕТРОПАК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 033 | 29 348 | 41 173 | 41 246 | 74 213 | 79 298 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 31 | 12 128 | 24 361 | 21 990 | 27 878 | 26 864 |
| Основные средства на конец отчетного года | 30 | 12 128 | 23 959 | 21 990 | 27 864 | 26 814 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 | 402 | 14 | 50 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 002 | 17 220 | 16 812 | 19 256 | 46 335 | 52 434 |
| Запасы на конец отчетного года | 7 087 | 8 645 | 11 807 | 15 767 | 26 432 | 34 016 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 602 | 8 552 | 4 996 | 3 368 | 19 756 | 18 286 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 313 | 23 | 9 | 121 | 147 | 132 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 586 | 18 934 | 29 348 | 41 173 | 41 246 | 74 213 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 71 | 10 808 | 12 128 | 24 361 | 21 990 | 27 878 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 71 | 10 808 | 12 128 | 23 959 | 21 990 | 27 864 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 402 | 14 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 515 | 8 126 | 17 220 | 16 812 | 19 256 | 46 335 |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 753 | 6 032 | 8 645 | 11 807 | 15 767 | 26 432 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 602 | 2 052 | 8 552 | 4 996 | 3 368 | 19 756 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 160 | 42 | 23 | 9 | 121 | 147 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 033 | 29 348 | 41 173 | 41 246 | 74 213 | 79 298 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 932 | 1 807 | 2 264 | 2 878 | 3 748 | 4 957 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 019 | 14 456 | 24 730 | 22 996 | 18 749 | 14 466 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 3 996 | 14 230 | 24 206 | 22 736 | 17 207 | 13 920 |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 23 | 226 | 524 | 260 | 1 542 | 546 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 081 | 13 085 | 14 179 | 15 372 | 51 716 | 59 875 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 30 | 7 987 | 5 926 | 11 441 | 40 472 | 45 559 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 051 | 5 098 | 8 253 | 3 931 | 11 244 | 14 316 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 586 | 18 934 | 29 348 | 41 173 | 41 246 | 74 213 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 446 | 1 003 | 1 807 | 2 264 | 2 878 | 4 778 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 | 12 185 | 14 456 | 24 730 | 22 996 | 17 370 |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 12 113 | 14 230 | 24 206 | 22 736 | 17 207 | |
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 11 | 72 | 226 | 524 | 260 | 163 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 129 | 5 746 | 13 085 | 14 179 | 15 372 | 52 065 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 355 | 2 017 | 7 987 | 5 926 | 11 441 | 40 472 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 774 | 3 729 | 5 098 | 8 253 | 3 931 | 11 593 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 28 303 | 1 533 | 2 942 | 2 938 | 4 106 | 6 496 |
| Выручка за предыдущий год | 14 462 | 13 364 | 14 104 | 21 866 | 48 192 | 81 983 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 841 | 11 831 | 11 162 | 18 928 | 44 086 | 75 487 |
| Выручка за отчетный год | 16 522 | 14 104 | 21 866 | 48 192 | 81 983 | 88 956 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 942 | 2 938 | 4 106 | 6 496 | 8 257 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 942 | 2 938 | 4 106 | 6 496 | 8 257 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 640 | 11 162 | 18 928 | 44 086 | 75 487 | 80 699 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 533 | 2 942 | 2 938 | 4 106 | 6 496 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 827 | 960 | 352 | 807 | 2 254 | 532 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 157 | 1 233 | 3 421 | 4 045 | 4 768 | 5 925 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 926 | 835 | 2 035 | 1 781 | 1 940 | 2 629 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 744 | 1 584 | 1 200 | 1 035 | 1 414 | 4 429 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 108 | 160 | 960 | 352 | 807 | 2 254 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 841 | 1 233 | 3 421 | 4 045 | 4 768 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 17 | 10 | 836 | 2 035 | 1 781 | 1 940 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 91 | 542 | 1 585 | 1 200 | 1 035 | 1 414 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 433 | 73 | 805 | 398 | 607 | 1 899 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | 87 | 155 | 200 | 355 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 75 | 155 | 200 | 1 384 | 353 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 832 | 805 | 398 | 607 | 870 | 179 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 832 | 805 | 398 | 607 | 870 | 179 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 16,5 млн ₽ | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 832 тыс. ₽ | 805 тыс. ₽ | 398 тыс. ₽ | 607 тыс. ₽ | 870 тыс. ₽ | 179 тыс. ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ | 29,3 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 41,2 млн ₽ | 74,2 млн ₽ | 79,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 932 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ | 2,3 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 3,7 млн ₽ | 5,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,21 | 1,32 | 1,19 | 1,25 | 0,90 | 0,88 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,47 | 0,66 | 0,35 | 0,23 | 0,38 | 0,31 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,06 | 0,05 | 0,07 | 0,05 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 8,69 | 15,24 | 17,19 | 13,33 | 18,80 | 15,00 |
| Рентабельность продаж | 5,3 % | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | 5,0 % | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,2 % | 2,7 % | 1,0 % | 1,5 % | 1,2 % | 0,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 89,3 % | 44,5 % | 17,6 % | 21,1 % | 23,2 % | 3,6 % |
| Оборачиваемость активов | 1,83 | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 35 дн. | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 165 дн. | 283 дн. | 228 дн. | 131 дн. | 128 дн. | 154 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,88 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.