Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСТРУМЕНТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЧЕЛЯБИНСТРУМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 951 | 1 895 | 2 452 | 2 740 | 3 183 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 951 | 1 895 | 2 452 | 2 740 | 3 182 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 449 | 1 714 | 2 122 | 2 347 | 2 481 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 202 | 118 | 250 | 135 | 223 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 300 | 63 | 80 | 258 | 478 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 017 | 1 951 | 1 896 | 2 452 | 2 740 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 016 | 1 951 | 1 896 | 2 452 | 2 740 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 277 | 1 449 | 1 715 | 2 122 | 2 347 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 209 | 202 | 118 | 250 | 135 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 530 | 300 | 63 | 80 | 258 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 951 | 1 895 | 2 452 | 2 740 | 3 183 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 962 | 1 333 | 1 728 | 2 500 | 2 866 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 988 | 562 | 725 | 240 | 317 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 475 | 475 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 988 | 87 | 250 | 240 | 317 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 017 | 1 951 | 1 896 | 2 452 | 2 740 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 823 | 962 | 1 334 | 1 728 | 2 500 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 194 | 988 | 562 | 725 | 240 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 475 | 475 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 194 | 988 | 87 | 250 | 240 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 550 | 208 | 504 | 532 | 1 021 |
| Выручка за предыдущий год | 10 344 | 8 183 | 9 871 | 10 608 | 12 557 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 794 | 7 975 | 9 367 | 10 076 | 11 536 |
| Выручка за отчетный год | 8 183 | 9 871 | 10 608 | 12 557 | 11 798 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 208 | 503 | 532 | 1 021 | 1 259 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 208 | 503 | 532 | 1 021 | 1 259 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 975 | 9 368 | 10 076 | 11 536 | 10 539 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 550 | 208 | 504 | 532 | 1 021 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 466 | 493 | 967 | 1 208 |
| Прочие расходы за отчетный год | 33 | 37 | 39 | 54 | 51 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 518 | 175 | 467 | 493 | 967 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 32 | 33 | 37 | 39 | 54 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 413 | 139 | 373 | 393 | 773 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | 36 | 94 | 100 | 194 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 36 | 94 | 100 | 194 | 242 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 139 | 372 | 393 | 773 | 966 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 139 | 372 | 393 | 773 | 966 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 139 тыс. ₽ | 372 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 773 тыс. ₽ | 966 тыс. ₽ |
| Активы | 2,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 3,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 962 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | 2,5 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,97 | 3,37 | 3,38 | 11,42 | 10,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,51 | 0,32 | 0,46 | 1,64 | 2,21 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,30 | 0,11 | 0,11 | 1,08 | 1,51 |
| Коэффициент автономии | 0,49 | 0,70 | 0,70 | 0,91 | 0,90 |
| Финансовый рычаг | 1,03 | 0,42 | 0,42 | 0,10 | 0,11 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,1 % | 19,6 % | 16,0 % | 28,2 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 14,4 % | 27,9 % | 22,7 % | 30,9 % | 33,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 66 дн. | 67 дн. | 77 дн. | 74 дн. | 86 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 10,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 90 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.