Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТКОМ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕНТКОМ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 129 201 | 196 793 | 24 926 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 125 980 | 154 841 | 200 |
| Основные средства на конец отчетного года | 125 880 | 36 729 | 100 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 118 012 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 221 | 41 952 | 24 726 |
| Запасы на конец отчетного года | 230 | 230 | 7 493 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 799 | 41 713 | 17 231 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 192 | 3 | 1 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 94 947 | 129 201 | 196 793 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 73 551 | 125 980 | 154 841 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 73 451 | 66 968 | 36 729 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 58 912 | 118 012 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 396 | 3 221 | 41 952 |
| Запасы на конец предыдущего года | 666 | 230 | 230 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 20 718 | 2 799 | 41 713 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 9 | 192 | 3 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 129 201 | 196 793 | 24 926 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 228 | 4 487 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 161 | 4 420 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 25 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 25 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 103 223 | 200 726 | 20 439 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 11 399 | 1 412 | 808 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 889 | 4 769 | 17 716 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 87 935 | 1 915 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 194 545 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 94 947 | 129 201 | 196 793 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 867 | 228 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 67 | 67 | 67 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 9 801 | 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 25 750 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 25 750 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 85 080 | 103 223 | 200 725 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 71 210 | 11 399 | 1 412 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 470 | 3 889 | 4 769 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 194 545 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 400 | 87 935 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 396 | ||
| Выручка за предыдущий год | 5 561 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 165 | ||
| Выручка за отчетный год | 36 710 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 287 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 427 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 569 | 3 451 | 3 860 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 423 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 517 | 2 569 | 3 451 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 13 957 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 1 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 4 600 | 431 | 63 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 865 | 82 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 316 | 278 | 489 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 4 600 | 431 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 401 | 1 865 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 277 | 4 316 | 278 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 105 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 105 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 166 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 791 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 791 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 67 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 420 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 4 487 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 790 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 790 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 790 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 790 | ||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 4 487 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 23 656 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 204 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 18 452 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 667 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 24 969 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 968 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 730 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 6 009 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 685 | ||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 10 685 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 4 676 | ||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 4 676 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -4,2 млн ₽ | 11,8 млн ₽ |
| Активы | 196,8 млн ₽ | 24,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,21 | 1,21 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,21 | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -2,1 % | 47,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 148 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,21 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.