Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ОТЕЛЬ", Екатеринбург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕРВИС-ОТЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 31 773 | 89 212 | 62 989 | ||
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 413 | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | 413 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 31 360 | 89 212 | 62 989 | ||
| Запасы на конец отчетного года | 537 | 16 245 | 8 412 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 29 081 | 59 638 | 54 492 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 742 | 13 329 | 85 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 380 | 32 206 | 161 020 | 62 989 | 49 139 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 160 | 9 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 160 | 9 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 12 220 | 32 197 | 161 020 | 62 989 | 49 139 |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 222 | 3 484 | 11 166 | 8 412 | 49 139 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 940 | 26 971 | 149 283 | 54 492 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 058 | 1 742 | 571 | 85 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 31 773 | 89 212 | 62 989 | ||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 20 415 | 3 765 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 20 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 755 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 85 017 | 70 009 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 85 017 | 70 008 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 358 | 430 | 502 923 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 9 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 358 | 430 | 502 914 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 380 | 32 206 | 161 020 | 62 989 | 49 139 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 878 | 22 948 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 22 938 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 70 017 | 70 009 | 70 017 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 70 017 | 70 008 | 70 017 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 502 | 9 258 | 596 153 | 502 923 | 502 914 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 502 | 9 258 | 596 153 | 502 914 | 502 914 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 302 | 24 289 | 331 621 | 9 344 | |
| Выручка за предыдущий год | 12 143 | 61 417 | 465 808 | 11 464 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 5 159 | 37 128 | 134 187 | 2 120 | |
| Выручка за отчетный год | 61 418 | 35 432 | 11 464 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 344 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 14 429 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 46 337 | 54 615 | 2 120 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 24 289 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 751 338 | 14 429 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 523 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 86 | 616 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 437 | 358 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 71 | 22 938 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 86 | 616 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 70 | 1 437 | 85 453 | 358 | 13 849 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 868 | 22 938 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 45 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 193 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | ||||
| Прочее за отчетный год | 35 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 537 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 537 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 22 938 |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 506 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 848 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 506 848 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 793 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 4 793 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 793 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 4 793 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 61,4 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 13,5 млн ₽ |
| Активы | 31,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 20,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,76 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,71 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 |
| Коэффициент автономии | 0,64 |
| Финансовый рычаг | 0,56 |
| Рентабельность продаж | 24,6 % |
| Чистая рентабельность | 22,0 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 42,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 66,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 173 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 2,76 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 64 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 22,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.