Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОНСАЛТИНГВТК", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХКОНСАЛТИНГВТК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 665 | 720 | 140 | 1 018 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 665 | 720 | 140 | 1 018 |
| Запасы на конец отчетного года | 266 | 25 | 25 | 25 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 351 | 10 | 63 | 16 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 48 | 685 | 52 | 977 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 519 | 1 895 | 720 | 140 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 445 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 445 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 074 | 1 895 | 720 | 140 |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 070 | 1 822 | 10 | 63 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 48 | 685 | 52 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 665 | 720 | 140 | 1 018 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 061 | 637 | 762 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 67 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 67 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 537 | 83 | 278 | 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 537 | 83 | 278 | 256 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 519 | 1 895 | 720 | 140 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 290 | 1 142 | 637 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 229 | 753 | 83 | 278 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 229 | 753 | 83 | 278 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 431 | 345 | 9 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 902 | 9 110 | 6 509 | 10 513 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 19 471 | 8 765 | 6 500 | 12 182 |
| Выручка за отчетный год | 8 713 | 6 509 | 10 513 | 12 408 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 156 | 9 | 1 365 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 156 | 9 | 1 365 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 557 | 6 500 | 12 182 | 11 043 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 431 | 345 | 9 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 156 | 624 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 61 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 449 | 833 | 741 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 431 | 345 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 61 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 449 | 833 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 359 | 278 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 72 | 70 | 65 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 26 | 65 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 130 | 624 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 130 | 624 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 130 тыс. ₽ | -505 тыс. ₽ | -775 тыс. ₽ | 624 тыс. ₽ |
| Активы | 2,7 млн ₽ | 720 тыс. ₽ | 140 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,1 млн ₽ | 637 тыс. ₽ | -138 тыс. ₽ | 762 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,73 | 8,67 | 0,50 | 3,98 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,56 | 8,37 | 0,41 | 3,88 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 8,25 | 0,19 | 3,82 |
| Коэффициент автономии | 0,40 | 0,88 | -0,99 | 0,75 |
| Финансовый рычаг | 1,51 | 0,13 | — | 0,34 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,9 % | -70,1 % | -553,6 % | 61,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,3 % | -79,3 % | — | 81,9 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 11 дн. | 1 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 3,98 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 75 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.