Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦКО "ОФИС-КОНТРОЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЦКО "ОФИС-КОНТРОЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 659 | 4 323 | 18 172 | 21 670 | 22 749 | 31 619 | 46 004 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 222 | 697 | 1 337 | 2 039 | 1 355 | 3 614 | 984 |
| Основные средства на конец отчетного года | 222 | 697 | 1 337 | 2 039 | 1 355 | 3 614 | 984 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 437 | 3 626 | 16 835 | 19 631 | 21 394 | 28 005 | 45 020 |
| Запасы на конец отчетного года | 267 | 500 | 1 806 | 541 | 201 | 469 | 427 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 741 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 147 | 3 116 | 14 976 | 16 503 | 20 649 | 27 024 | 40 396 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 23 | 4 | 53 | 1 839 | 544 | 512 | 4 197 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 6 | 7 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 852 | 2 659 | 4 323 | 18 172 | 21 670 | 22 749 | 31 619 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 281 | 222 | 697 | 1 337 | 2 039 | 1 355 | 3 614 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 281 | 222 | 697 | 1 337 | 2 039 | 1 355 | 3 614 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 571 | 2 437 | 3 626 | 16 835 | 19 632 | 21 394 | 28 005 |
| Запасы на конец предыдущего года | 267 | 500 | 1 806 | 541 | 201 | 469 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 571 | 2 147 | 3 116 | 14 976 | 17 252 | 20 649 | 27 024 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 4 | 53 | 1 839 | 544 | 512 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 6 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 659 | 4 323 | 18 172 | 21 670 | 22 749 | 31 619 | 46 005 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 76 | 341 | 555 | 1 108 | 1 787 | 2 200 | 2 870 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 331 | 545 | 1 098 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 583 | 3 982 | 17 617 | 20 562 | 20 962 | 29 419 | 43 135 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 174 | 222 | 1 000 | 1 000 | 49 | 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 409 | 16 617 | 19 562 | 20 913 | 28 671 | 43 135 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 3 760 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 852 | 2 659 | 4 323 | 18 172 | 21 670 | 22 749 | 31 619 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 17 | 76 | 341 | 555 | 1 101 | 1 787 | 2 200 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 66 | 331 | 545 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 31 | ||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 804 | 2 583 | 3 982 | 17 617 | 20 569 | 20 962 | 29 419 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 174 | 222 | 1 000 | 1 008 | 49 | 748 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 804 | 3 760 | 16 617 | 19 561 | 20 913 | 28 671 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 2 409 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 896 | 529 | 857 | 1 102 | 679 | 1 092 | 744 |
| Выручка за предыдущий год | 458 | 8 971 | 14 933 | 43 872 | 103 518 | 168 362 | 171 085 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 438 | 8 442 | 14 076 | 42 770 | 102 839 | 167 270 | 170 341 |
| Выручка за отчетный год | 8 971 | 14 933 | 43 872 | 103 518 | 168 362 | 171 085 | 195 879 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 857 | 1 102 | 3 738 | 1 092 | 744 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 380 | 533 | 679 | 1 092 | 744 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 477 | 569 | 3 059 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 886 | 14 076 | 42 770 | 99 780 | 167 270 | 170 341 | 196 955 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 85 | 380 | 533 | 679 | 1 092 | 744 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 444 | 477 | 569 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 41 | 331 | 269 | 726 | 894 | 519 | 857 |
| Проценты к получению за отчетный год | 182 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 10 | 160 | 65 | 84 | 53 | 25 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 32 | 16 | 61 | 354 | 216 | 273 | 3 415 |
| Прочие расходы за отчетный год | 9 | 55 | 165 | 424 | 330 | 445 | 1 457 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 76 | 331 | 269 | 726 | 894 | 522 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 10 | 160 | 65 | 84 | 53 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 16 | 61 | 536 | 216 | 273 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 9 | 55 | 165 | 424 | 330 | 442 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 92 | 265 | 214 | 553 | 696 | 416 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 35 | 15 | 66 | 54 | 173 | 198 | 106 |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 31 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 16 | 66 | 54 | 145 | 198 | 106 | 187 |
| Прочее за отчетный год | 1 | 28 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 92 | 265 | 214 | 553 | 696 | 413 | 670 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 265 | 214 | 553 | 696 | 413 | 670 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 92 | 265 | 214 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 696 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | 670 тыс. ₽ |
| Активы | 22,7 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 46,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ | 2,2 млн ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,95 | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,01 | 0,94 | 1,03 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,02 | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,08 | 0,07 | 0,06 |
| Финансовый рычаг | 11,73 | 13,37 | 15,03 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,1 % | 1,3 % | 1,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 38,9 % | 18,8 % | 23,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 1 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,04 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 6 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.