Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИБРОН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАЛИБРОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 7 129 | 11 750 | 13 829 | 14 262 | 14 657 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 7 129 | 11 750 | 13 829 | 14 262 | 14 657 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 650 | 8 329 | 9 393 | 9 761 | 8 817 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 11 | 173 | 15 | 15 | 7 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 310 | 3 044 | 3 883 | 4 071 | 4 668 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 153 | 197 | 521 | 401 | 1 165 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 | 8 | 17 | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 377 | 7 130 | 11 763 | 13 829 | 14 250 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 377 | 7 130 | 11 763 | 13 829 | 14 250 |
| Запасы на конец предыдущего года | 3 513 | 4 650 | 8 329 | 9 393 | 9 749 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 9 | 11 | 173 | 15 | 15 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 619 | 2 310 | 3 057 | 3 883 | 4 071 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 211 | 153 | 197 | 521 | 401 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 25 | 5 | 8 | 17 | 13 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 7 129 | 11 750 | 13 836 | 14 268 | 14 657 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 420 | 2 178 | 2 563 | 3 460 | 5 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 400 | 2 158 | 2 543 | 3 440 | 5 141 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 709 | 9 572 | 11 272 | 10 809 | 9 497 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 709 | 9 572 | 11 272 | 10 809 | 9 497 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 377 | 7 130 | 11 770 | 13 836 | 14 250 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 971 | 1 420 | 2 178 | 2 563 | 3 459 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 951 | 1 400 | 2 158 | 2 543 | 3 439 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 406 | 5 709 | 9 591 | 11 272 | 10 790 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 406 | 5 709 | 9 591 | 11 272 | 10 790 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 671 | 4 878 | 7 002 | 5 481 | 6 761 |
| Выручка за предыдущий год | 16 566 | 20 011 | 23 826 | 25 742 | 26 108 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 12 895 | 15 133 | 16 824 | 20 261 | 19 347 |
| Выручка за отчетный год | 20 011 | 23 826 | 25 742 | 26 089 | 20 094 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 878 | 7 002 | 5 481 | 6 754 | 6 178 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 641 | 1 053 | 592 | 1 274 | 2 417 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 237 | 5 949 | 4 757 | 5 480 | 3 748 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 132 | 13 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 15 133 | 16 824 | 20 261 | 19 335 | 13 916 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 378 | 641 | 1 053 | 592 | 1 281 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 293 | 4 237 | 5 949 | 4 757 | 5 480 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 132 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 570 | 958 | 494 | 1 142 | 2 131 |
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 71 | 95 | 98 | 132 | 289 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 570 | 952 | 494 | 1 149 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 054 | 71 | 101 | 98 | 132 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 451 | 752 | 386 | 902 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 61 | 119 | 200 | 108 | 247 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 119 | 200 | 108 | 246 | 435 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 6 | 9 | 10 | 17 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 197 | 6 | 9 | 10 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 451 | 758 | 386 | 896 | 1 694 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 451 | 758 | 386 | 896 | 1 694 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 451 | 752 | 386 | 902 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 433 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 3 453 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 134 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 154 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 701 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 701 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 701 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 5 161 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 3 459 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 3 281 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 20 019 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 19 103 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 916 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 738 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 994 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 592 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 152 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 281 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 758 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ | 896 тыс. ₽ | 1,7 млн ₽ |
| Активы | 11,8 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 14,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,23 | 1,23 | 1,32 | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,39 | 0,41 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,12 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,5 % | 2,8 % | 6,3 % | 11,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 181 дн. | 169 дн. | 184 дн. | 231 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.