Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВАНТА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ТОРГОВЫЙ ДОМ "АВАНТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 759 | 14 381 | 30 095 | 58 504 | 67 866 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 759 | 14 381 | 30 095 | 58 504 | 67 866 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 877 | 1 600 | 1 992 | 53 911 | 45 659 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 85 | 86 | 99 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 16 320 | 12 681 | 26 189 | 4 212 | 20 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 473 | 10 | 1 810 | 381 | 1 793 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 035 | 18 759 | 18 759 | 26 344 | 58 501 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 035 | 18 759 | 18 759 | 26 344 | 58 501 |
| Запасы на конец предыдущего года | 545 | 1 877 | 1 877 | 1 992 | 53 911 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 78 | 85 | 85 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 138 | 16 320 | 16 320 | 22 542 | 4 209 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 | 473 | 473 | 1 810 | 381 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 273 | 4 | 4 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 759 | 14 382 | 30 095 | 58 504 | 67 866 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 183 | 212 | 5 982 | 14 372 | 34 650 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 173 | 202 | 5 972 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 480 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 480 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 576 | 14 170 | 24 113 | 44 132 | 26 736 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 482 | 5 039 | 5 825 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 18 576 | 9 687 | 9 074 | 38 307 | 26 736 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 10 000 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 035 | 18 759 | 18 759 | 26 344 | 58 501 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 129 | 183 | 183 | 4 169 | 14 113 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 119 | 173 | 173 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 906 | 18 576 | 18 576 | 22 175 | 44 388 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 295 | 5 825 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 906 | 18 576 | 18 576 | 16 880 | 38 563 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 734 | 60 | 28 | 247 | |
| Выручка за предыдущий год | 14 519 | 8 123 | 3 234 | 36 721 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 785 | 8 063 | 3 206 | 1 424 | 36 474 |
| Выручка за отчетный год | 8 123 | 3 234 | 36 721 | 67 746 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 60 | 28 | 247 | 21 905 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 60 | 28 | 247 | 21 905 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 063 | 3 206 | 1 419 | 36 474 | 45 841 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 121 | 60 | 28 | 247 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 613 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 68 | 16 | 218 | 21 150 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 312 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 21 | 3 | 14 516 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 13 | 12 | 14 | 32 | 14 959 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 121 | 68 | 16 | 218 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 21 | 3 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 34 | 13 | 12 | 14 | 32 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 97 | 54 | 13 | 173 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 24 | 14 | 3 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 14 | 3 | 45 | 613 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 13 | 173 | 20 537 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 13 | 173 | 20 537 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 97 | 54 | 13 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,4 млн ₽ | 173 тыс. ₽ | 20,5 млн ₽ |
| Активы | 30,1 млн ₽ | 58,5 млн ₽ | 67,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 14,4 млн ₽ | 34,7 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 1,33 | 2,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,16 | 0,10 | 0,83 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,07 |
| Коэффициент автономии | — | 0,25 | 0,51 |
| Финансовый рычаг | — | 3,07 | 0,96 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -4,8 % | 0,3 % | 30,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,2 % | 59,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 512 дн. | 539 дн. | 364 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 51 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.