Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВД-ЗАВОД", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РВД-ЗАВОД"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 456 | 3 566 | 3 105 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 456 | 3 567 | 3 105 |
| Запасы на конец отчетного года | 433 | 1 277 | 1 293 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 15 | 2 283 | 1 810 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 7 | 2 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 857 | 456 | 3 566 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 857 | 456 | 3 567 |
| Запасы на конец предыдущего года | 152 | 433 | 1 277 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 702 | 15 | 2 283 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 | 8 | 7 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 456 | 3 566 | 3 105 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 85 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 852 | 4 567 | 3 019 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 198 | 1 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 852 | 3 369 | 1 821 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 857 | 456 | 3 566 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 334 | 2 852 | 4 567 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 198 | 1 198 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 334 | 1 654 | 3 369 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 7 173 | 6 719 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 7 173 | 6 719 | 5 055 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 742 | 2 504 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 5 741 | 8 494 | 7 577 |
| Прочие расходы за отчетный год | 22 | 33 | 18 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 742 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 741 | 8 494 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 22 | 33 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 403 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 339 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 339 | 247 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 403 | 2 257 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 403 | 2 257 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -1,5 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,3 млн ₽ |
| Активы | 456 тыс. ₽ | 3,6 млн ₽ | 3,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -1,0 млн ₽ | 85 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,16 | 0,78 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,01 | 0,50 | 0,60 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -5,25 | -0,28 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | — | — | 35,53 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -319,1 % | 39,3 % | 72,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 2 655,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 22 дн. | 69 дн. | 93 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.