Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭКО", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЕХНОЭКО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 695 | 1 503 | 3 312 | 1 715 | 1 642 | 1 948 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 695 | 1 503 | 3 312 | 1 715 | 1 642 | 1 948 |
| Запасы на конец отчетного года | 44 | 740 | 1 328 | 777 | 826 | 893 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 19 | 49 | 9 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 538 | 750 | 1 052 | 715 | 738 | 733 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 13 | 912 | 173 | 78 | 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 676 | 1 515 | 1 503 | 3 024 | 1 715 | 1 640 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 676 | 1 515 | 1 503 | 3 024 | 1 715 | 1 640 |
| Запасы на конец предыдущего года | 35 | 732 | 740 | 1 316 | 777 | 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 49 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 477 | 478 | 750 | 795 | 715 | 736 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 164 | 303 | 13 | 912 | 173 | 78 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 2 | 1 | 1 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 695 | 1 503 | 3 312 | 1 715 | 1 642 | 1 948 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 592 | 851 | 887 | 831 | 929 | 945 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 29 | 45 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 103 | 652 | 2 425 | 884 | 713 | 1 003 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 103 | 652 | 2 425 | 884 | 713 | 1 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 676 | 1 515 | 1 503 | 3 024 | 1 715 | 1 640 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 377 | 879 | 851 | 784 | 830 | 935 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 35 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 299 | 636 | 652 | 2 240 | 885 | 704 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 299 | 636 | 652 | 2 240 | 885 | 704 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 754 | 1 230 | 456 | 473 | 454 | 279 |
| Выручка за предыдущий год | 3 229 | 2 690 | 838 | 1 339 | 2 072 | 625 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 525 | 1 460 | 382 | 866 | 1 618 | 346 |
| Выручка за отчетный год | 2 025 | 838 | 1 339 | 2 072 | 625 | 1 120 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 456 | 476 | 454 | 279 | 483 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 41 | 112 | 102 | 116 | 27 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 213 | 270 | 150 | 68 | 365 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 202 | 94 | 202 | 95 | 91 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 725 | 382 | 863 | 1 618 | 346 | 637 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 404 | 41 | 46 | 101 | 116 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 210 | 213 | 271 | 151 | 68 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 616 | 202 | 156 | 202 | 95 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 30 | 1 | 84 | 84 | 102 | 14 |
| Прочие расходы за отчетный год | 30 | 40 | 28 | 18 | 14 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 31 | 371 | 1 | 83 | 102 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 31 | 33 | 40 | 56 | 18 | 14 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 312 | 46 | 78 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 59 | 29 | 6 | 37 | 24 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 54 | 29 | 6 | 37 | 3 | 3 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 216 | 78 | 47 | 99 | 9 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 216 | 78 | 47 | 99 | 9 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 312 | 46 | 78 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 2,0 млн ₽ |
| Чистая прибыль | 216 тыс. ₽ |
| Активы | 1,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 592 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,54 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,50 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 |
| Коэффициент автономии | 0,35 |
| Финансовый рычаг | 1,86 |
| Рентабельность продаж | 14,8 % |
| Чистая рентабельность | 10,7 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 36,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,19 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 277 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 9 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 1,54 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 35 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 10,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.