Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВЯШКИН", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕРЕВЯШКИН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 896 | 4 916 | 2 721 | 3 828 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 131 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 131 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 896 | 4 916 | 2 721 | 3 697 |
| Запасы на конец отчетного года | 775 | 258 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 099 | 4 298 | 2 565 | 3 502 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 359 | 156 | 195 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 853 | 3 896 | 4 916 | 2 721 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 853 | 3 896 | 4 916 | 2 721 |
| Запасы на конец предыдущего года | 897 | 775 | 258 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 754 | 3 099 | 4 298 | 2 565 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 202 | 22 | 359 | 156 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 896 | 4 916 | 2 721 | 3 828 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 695 | 1 761 | 1 996 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 695 | 1 761 | 1 996 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 233 | 4 221 | 960 | 1 832 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 912 | 1 847 | 300 | 583 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 321 | 2 374 | 660 | 1 249 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 853 | 3 896 | 4 916 | 2 721 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | 695 | 1 761 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 | 695 | 1 761 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 847 | 4 233 | 4 221 | 960 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 067 | 912 | 1 847 | 300 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 780 | 3 321 | 2 374 | 660 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 545 | 95 | 3 326 | 1 437 |
| Выручка за предыдущий год | 3 885 | 5 339 | 9 377 | 9 984 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 340 | 5 244 | 6 051 | 8 547 |
| Выручка за отчетный год | 5 339 | 9 377 | 9 984 | 16 947 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 95 | 3 326 | 1 437 | 2 580 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 208 | 640 | 949 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 223 | 2 118 | 797 | 1 631 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 244 | 6 051 | 8 547 | 14 367 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 205 | 1 208 | 640 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 91 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 249 | 223 | 2 118 | 797 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 203 | 1 215 | 452 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 956 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 176 | 5 | 381 | 497 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 201 | 1 203 | 1 215 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 956 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 176 | 5 | 381 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 30 | 1 033 | 1 066 | |
| Прочее за предыдущий год | 39 | |||
| Прочее за отчетный год | 170 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 033 | 1 066 | 235 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 033 | 1 066 | 235 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 30 | 1 033 | 1 066 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | -343 тыс. ₽ | 1,0 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 4,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,92 | 1,16 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,74 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -8,8 % | 21,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 54 дн. | 16 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,16 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.