Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭН-КОМПЛЕКТ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТЭН-КОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 527 | 2 937 | 3 060 | 2 975 | 5 099 | 12 253 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 8 | 225 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 8 | 15 | |||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 210 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 527 | 2 937 | 3 060 | 2 967 | 5 091 | 12 028 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 204 | 1 722 | 2 353 | 2 201 | 2 959 | 10 257 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 210 | 1 075 | 610 | 607 | 1 633 | 1 601 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 113 | 140 | 97 | 159 | 499 | 170 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 549 | 2 527 | 2 937 | 3 060 | 2 975 | 5 099 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 8 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 549 | 2 527 | 2 937 | 3 060 | 2 967 | 5 091 |
| Запасы на конец предыдущего года | 958 | 1 204 | 1 722 | 2 353 | 2 201 | 2 959 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 489 | 1 210 | 1 075 | 610 | 607 | 1 633 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 52 | 113 | 140 | 97 | 159 | 499 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 50 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 527 | 2 937 | 3 060 | 2 975 | 5 099 | 12 253 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 302 | 462 | 623 | 876 | 1 277 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 175 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 175 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 692 | 2 635 | 2 598 | 2 352 | 4 223 | 10 976 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 410 | 790 | 3 890 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 282 | 2 635 | 2 598 | 2 352 | 3 433 | 7 086 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 549 | 2 527 | 2 937 | 3 060 | 2 975 | 5 099 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 302 | 462 | 623 | 876 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 175 | 175 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 175 | 175 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 377 | 2 692 | 2 635 | 2 598 | 2 352 | 4 223 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 34 | 410 | 790 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 343 | 2 282 | 2 635 | 2 598 | 2 352 | 3 433 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 190 | 735 | 240 | 244 | 393 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 319 | 6 756 | 10 641 | 13 163 | 12 348 | 14 768 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 3 129 | 7 074 | 9 906 | 12 923 | 12 104 | 14 375 |
| Выручка за отчетный год | 6 756 | 10 641 | 13 163 | 12 348 | 14 768 | 15 620 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 732 | 735 | 240 | 244 | 393 | 471 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 735 | 240 | 244 | 393 | 471 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 2 050 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 024 | 9 906 | 12 923 | 12 104 | 14 375 | 15 149 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 33 | 735 | 240 | 244 | 393 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 1 157 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 662 | 183 | 179 | 262 | 438 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 50 | 98 | 22 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 69 | 171 | 57 | 65 | 131 | 55 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 | 662 | 183 | 179 | 262 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 50 | 98 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 69 | 171 | 57 | 65 | 131 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 | 641 | 161 | 161 | 253 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 4 | 21 | 22 | 18 | 9 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | 22 | 18 | 9 | 37 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 641 | 161 | 161 | 253 | 401 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 641 | 161 | 161 | 253 | 401 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 641 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 161 тыс. ₽ | 253 тыс. ₽ | 401 тыс. ₽ |
| Активы | 2,9 млн ₽ | 3,1 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 5,1 млн ₽ | 12,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 302 тыс. ₽ | 462 тыс. ₽ | 623 тыс. ₽ | 876 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,11 | 1,18 | 1,26 | 1,21 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,27 | 0,33 | 0,50 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,07 | 0,12 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,10 | 0,15 | 0,21 | 0,17 | 0,10 |
| Финансовый рычаг | 8,73 | 5,62 | 3,78 | 4,82 | 8,60 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 21,8 % | 5,3 % | 5,4 % | 5,0 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 212,3 % | 34,8 % | 25,8 % | 28,9 % | 31,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 63 дн. | 66 дн. | 66 дн. | 75 дн. | 247 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 10 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.