Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМЬОБУВЬТОРГ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРМЬОБУВЬТОРГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 67 836 | 59 793 | 74 795 | 81 065 | 97 863 | 93 146 | 125 072 | 125 617 | 136 922 | 162 317 | 174 212 | 129 237 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 99 | 2 791 | 2 631 | 2 185 | 1 251 | 1 161 | 52 | 4 050 | ||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 95 | 2 787 | 2 627 | 2 181 | 1 247 | 1 157 | 48 | 46 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 004 | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 67 836 | 59 793 | 74 795 | 81 065 | 97 764 | 90 355 | 122 441 | 123 432 | 135 671 | 161 156 | 174 160 | 125 188 |
| Запасы на конец отчетного года | 42 032 | 52 667 | 70 609 | 77 441 | 71 766 | 84 863 | 117 899 | 119 540 | 130 315 | 155 378 | 162 717 | 107 486 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 24 662 | 4 444 | 2 597 | 716 | 15 098 | 1 704 | 653 | 1 791 | 3 951 | 4 332 | 9 736 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 800 | 1 900 | 1 700 | 17 133 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 142 | 2 682 | 1 589 | 2 908 | 2 100 | 1 888 | 2 164 | 2 101 | 1 405 | 1 446 | 1 707 | 569 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 25 | |||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 48 649 | 67 836 | 59 793 | 74 795 | 81 065 | 97 863 | 93 146 | 138 463 | 125 617 | 136 922 | 162 317 | 174 212 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 210 | 99 | 2 791 | 2 283 | 2 185 | 1 251 | 1 161 | 52 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 210 | 95 | 2 787 | 2 279 | 2 181 | 1 247 | 1 157 | 48 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 48 439 | 67 836 | 59 793 | 74 795 | 81 065 | 97 764 | 90 355 | 136 180 | 123 432 | 135 671 | 161 155 | 174 160 |
| Запасы на конец предыдущего года | 30 719 | 42 032 | 52 667 | 70 609 | 77 441 | 71 766 | 84 863 | 118 516 | 119 540 | 130 315 | 155 377 | 162 717 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 213 | 24 662 | 4 444 | 2 597 | 716 | 15 098 | 1 704 | 16 961 | 1 791 | 3 951 | 4 332 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 800 | 1 900 | 9 736 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 507 | 1 142 | 2 682 | 1 589 | 2 908 | 2 100 | 1 888 | 703 | 2 101 | 1 405 | 1 446 | 1 707 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 67 836 | 59 793 | 74 795 | 81 065 | 97 863 | 93 146 | 125 072 | 125 617 | 136 922 | 162 317 | 174 212 | 129 237 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 54 214 | 56 559 | 64 246 | 79 274 | 92 945 | 90 462 | 107 041 | 81 298 | 109 565 | 117 369 | 120 601 | 100 447 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 9 668 | 9 668 | 9 668 | 9 668 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 69 606 | 83 277 | 80 794 | 97 373 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 12 900 | |||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 12 900 | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 13 622 | 3 234 | 10 549 | 1 791 | 4 918 | 2 684 | 18 031 | 31 419 | 27 357 | 44 948 | 53 612 | 28 790 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 324 | |||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 13 622 | 3 234 | 10 549 | 1 791 | 4 408 | 2 083 | 17 267 | 26 896 | 26 120 | 43 804 | 52 644 | 27 794 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 510 | 601 | 764 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 199 | 1 237 | 1 144 | 968 | 996 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 48 649 | 67 836 | 59 793 | 74 795 | 81 065 | 97 863 | 93 146 | 138 463 | 125 617 | 136 922 | 162 317 | 174 212 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 46 261 | 54 214 | 56 559 | 64 246 | 79 274 | 92 945 | 90 462 | 96 340 | 81 298 | 109 565 | 117 369 | 120 601 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 9 668 | 9 668 | 9 668 | 9 668 | ||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 578 | 69 606 | 83 277 | 80 794 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 30 000 | 12 900 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 30 000 | 12 900 | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 388 | 13 622 | 3 234 | 10 549 | 1 791 | 4 918 | 2 684 | 12 123 | 31 419 | 27 357 | 44 948 | 53 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 9 295 | 3 324 | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 388 | 13 622 | 3 234 | 10 549 | 1 791 | 4 407 | 2 083 | 2 047 | 26 896 | 26 120 | 43 804 | 52 644 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 511 | 601 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 781 | 1 199 | 1 237 | 1 144 | 968 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 778 | 11 417 | 4 978 | 56 250 | 65 019 | 73 491 | 75 468 | 285 338 | 331 342 | 382 745 | 388 481 | 326 798 |
| Выручка за предыдущий год | 82 873 | 109 345 | 126 188 | 128 011 | 148 665 | 161 752 | 169 735 | 148 538 | 170 057 | 204 461 | 202 210 | 165 778 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 71 905 | 97 928 | 121 210 | 71 761 | 83 646 | 88 261 | 94 267 | 136 800 | 161 285 | 178 284 | 186 271 | 161 020 |
| Выручка за отчетный год | 109 345 | 126 188 | 128 011 | 148 665 | 161 752 | 169 735 | 173 664 | 170 057 | 204 461 | 202 210 | 165 778 | 99 997 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 978 | 10 893 | 65 019 | 73 491 | 75 468 | 74 782 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 4 978 | 10 893 | 19 731 | 28 779 | 27 158 | 20 967 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 45 288 | 44 712 | 48 310 | 53 815 | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | ||||||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 97 928 | 121 210 | 117 118 | 83 646 | 88 261 | 94 267 | 98 882 | 161 285 | 178 284 | 186 271 | 161 020 | 110 564 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 11 417 | 4 978 | 10 893 | 19 731 | 28 779 | 27 158 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 45 357 | 45 288 | 44 712 | 48 310 | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | ||||||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 870 | 3 851 | 9 084 | 16 425 | 25 038 | 24 002 | 18 278 | 11 534 | 15 275 | 4 373 | 9 045 | 10 809 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 515 | 811 | 875 | 752 | 602 | 601 | 758 | 7 369 | 10 463 | 102 | 4 597 | 611 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 355 | 1 938 | 2 684 | 4 058 | 4 343 | 3 757 | 3 447 | 4 165 | 4 812 | 4 271 | 4 448 | 10 198 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 584 | 10 577 | 3 851 | 9 084 | 16 425 | 25 038 | 24 002 | 6 865 | 11 534 | 15 275 | 4 373 | 9 045 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 623 | 515 | 811 | 875 | 752 | 602 | 601 | 2 188 | 7 369 | 10 463 | 102 | 4 597 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 961 | 1 355 | 1 938 | 2 684 | 4 058 | 4 343 | 3 757 | 4 677 | 4 165 | 4 812 | 4 271 | 4 448 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 804 | 9 448 | 2 345 | 7 689 | 15 027 | 23 671 | 22 517 | 7 768 | 9 958 | 28 266 | 7 805 | 3 232 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 826 | 1 129 | 1 506 | 1 481 | 2 018 | 3 562 | 3 965 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 395 | 1 398 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 129 | 1 506 | 1 395 | 2 018 | 3 562 | 3 965 | 1 675 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 398 | 1 367 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 9 448 | 2 345 | 7 689 | 15 027 | 23 671 | 22 517 | 16 578 | 9 958 | 28 266 | 7 805 | 3 232 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 448 | 2 345 | 7 689 | 15 027 | 23 671 | 22 517 | 16 578 | 9 958 | 28 266 | 7 805 | 3 232 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 689 | 15 027 | 23 671 | 22 517 | ||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 9 668 | 9 668 | 9 668 | 9 668 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 578 | 59 606 | 93 277 | 105 794 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 64 246 | 69 274 | 102 945 | 115 462 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 9 668 | 9 668 | 9 668 | 9 668 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 69 606 | 83 277 | 115 795 | 122 372 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 79 274 | 92 945 | 125 463 | 132 040 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 028 | 23 671 | 22 518 | 16 578 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 15 028 | 23 671 | 22 518 | 16 578 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 028 | 23 671 | 22 518 | 16 578 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 15 028 | 23 671 | 22 518 | 16 578 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 79 274 | 92 945 | 90 463 | 107 041 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 64 246 | 79 274 | 92 945 | 90 462 |
Движение денежных средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 319 | 276 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 230 299 | 398 073 | 203 852 | 224 298 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 229 065 | 398 061 | 174 269 | 173 841 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 234 | 12 | 29 583 | 50 457 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 228 980 | 398 881 | 204 064 | 224 022 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 123 846 | 286 934 | 143 764 | 142 299 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 15 819 | 16 666 | 17 461 | 19 691 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 89 315 | 95 281 | 42 839 | 62 032 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 319 | 276 | ||||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 170,1 млн ₽ | 204,5 млн ₽ | 202,2 млн ₽ | 165,8 млн ₽ | 100,0 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,0 млн ₽ | 28,3 млн ₽ | 7,8 млн ₽ | 3,2 млн ₽ | -20,2 млн ₽ | |
| Активы | 125,6 млн ₽ | 136,9 млн ₽ | 162,3 млн ₽ | 174,2 млн ₽ | 129,2 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 81,3 млн ₽ | 109,6 млн ₽ | 117,4 млн ₽ | 120,6 млн ₽ | 100,4 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +20,2 % | -1,1 % | -18,0 % | -39,7 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,93 | 4,96 | 3,59 | 3,25 | 4,35 | 2,31 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,20 | 0,13 | 0,21 | 0,61 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,05 | 0,03 | 0,03 | 0,61 | 0,78 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,65 | 0,80 | 0,72 | 0,69 | 0,78 | 0,65 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,55 | 0,25 | 0,38 | 0,44 | 0,29 | 0,30 ▲ |
| Рентабельность продаж | 5,2 % | 12,8 % | 7,9 % | 2,9 % | -10,6 % | 4,5 % ▼ |
| Чистая рентабельность | 5,9 % | 13,8 % | 3,9 % | 1,9 % | -20,2 % | 1,9 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,9 % | 20,6 % | 4,8 % | 1,9 % | -15,6 % | 2,1 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 12,2 % | 25,8 % | 6,6 % | 2,7 % | -20,1 % | 7,2 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | 1,35 | 1,49 | 1,25 | 0,95 | 0,77 | 1,82 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 4 дн. | 7 дн. | 8 дн. | 21 дн. | — | 18 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 271 дн. | 267 дн. | 304 дн. | 369 дн. | 355 дн. | 56 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 61 дн. | 53 дн. | 86 дн. | 119 дн. | 92 дн. | 37 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 214 дн. | 220 дн. | 226 дн. | 271 дн. | — | 29 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,75 | 0,80 | 0,72 | 0,69 | 0,77 | 0,71 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — | — | 5,74 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,35 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 78 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -20,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.72.1 (компаний: 6312).