Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМЭЛЕКТРОКАБЕЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 739 | 107 970 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 10 052 | 10 259 |
| Основные средства на конец отчетного года | 10 052 | 10 259 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 80 687 | 97 711 |
| Запасы на конец отчетного года | 16 541 | 18 174 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 641 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 62 257 | 77 277 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 601 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 889 | 5 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 38 865 | 90 739 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 675 | 10 052 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 675 | 10 052 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 36 190 | 80 687 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 107 | 16 541 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 1 078 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 307 | 60 959 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 40 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 776 | 1 889 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 180 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 739 | 107 970 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 2 187 | 2 824 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 2 814 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 88 552 | 105 146 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 39 086 | 50 564 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 49 466 | 54 582 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 38 865 | 90 739 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 2 818 | 2 187 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 2 177 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 36 047 | 88 552 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 890 | 39 086 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 157 | 49 466 |
Финансовые результаты
| 2012 | 2013 | |
|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 212 201 | 4 902 |
| Выручка за предыдущий год | 107 490 | 39 651 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 104 711 | 34 749 |
| Выручка за отчетный год | 39 651 | 7 767 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 186 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 186 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 40 204 | 7 581 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 5 455 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 82 | 638 |
| Проценты к получению за отчетный год | 3 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 1 760 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 1 311 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 73 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 69 | 80 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 171 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 543 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 637 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 637 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2012–2012 годы (Росстат, ФНС).
| 2012 | |
|---|---|
| Выручка | 39,7 млн ₽ |
| Чистая прибыль | -631 тыс. ₽ |
| Активы | 90,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,91 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,02 |
| Финансовый рычаг | 40,49 |
| Рентабельность продаж | -1,4 % |
| Чистая рентабельность | -1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -28,9 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 573 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. |
- Ликвидность 2012: коэффициент текущей ликвидности 0,91 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 2 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -1,6 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.