Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО "КЛЮЧЕВЫЕ ЛЮДИ", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО "КЛЮЧЕВЫЕ ЛЮДИ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 52 550 | 52 188 | 59 049 | 61 403 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 119 | 51 | 5 | |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 63 | 20 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 56 | 31 | 5 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 52 431 | 52 137 | 59 043 | 61 403 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 73 | 92 | 99 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 632 | 5 737 | 20 915 | 31 811 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 47 655 | 46 154 | 37 948 | 29 485 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 143 | 173 | 88 | 9 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 52 529 | 52 550 | 52 188 | 60 015 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 | 119 | 51 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 63 | 20 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 28 | 56 | 31 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 52 500 | 52 431 | 52 137 | 60 015 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 | 1 | 1 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 92 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 679 | 4 632 | 5 737 | 29 437 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 45 806 | 47 655 | 46 154 | 30 412 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 016 | 143 | 173 | 75 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 52 550 | 52 188 | 59 049 | 61 403 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 51 425 | 51 642 | 53 103 | 54 082 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 425 | 1 642 | 3 103 | 4 082 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 | 19 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 | 19 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 125 | 546 | 5 927 | 7 303 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 103 | 1 103 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 717 | 349 | 4 824 | 6 200 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 408 | 196 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 52 529 | 52 550 | 52 188 | 60 015 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 51 263 | 51 425 | 51 642 | 53 842 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 263 | 1 425 | 1 642 | 3 842 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 19 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 265 | 1 125 | 546 | 6 155 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 103 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 174 | 717 | 349 | 5 052 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 91 | 408 | 196 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 810 | 9 408 | 6 945 | 1 148 |
| Выручка за предыдущий год | 8 810 | 9 408 | 6 945 | 1 148 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | ||||
| Выручка за отчетный год | 9 408 | 6 945 | 2 783 | 398 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 408 | 6 945 | 2 778 | 398 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 470 | 284 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 078 | 9 028 | 2 308 | 114 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 5 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 066 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 623 | 11 078 | 9 028 | 82 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 267 | 313 | 1 840 | 300 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Проценты к получению за отчетный год | 521 | 2 489 | 1 406 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 6 022 | 31 | 56 | 29 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 606 | 124 | 92 | 13 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 522 | 267 | 313 | 933 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 100 | 2 141 | 2 489 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 044 | 4 402 | 21 | 5 247 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 809 | 4 606 | 114 | 5 380 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 202 | 162 | 216 | 738 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 319 | 169 | 52 | 188 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 1 | 1 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 63 | 42 | ||
| Прочее за предыдущий год | 3 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 169 | 52 | 338 | 60 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 | 19 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 63 | 20 | ||
| Прочее за отчетный год | 2 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 162 | 217 | 1 461 | 240 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 162 | 217 | 1 461 | 240 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 202 | 162 | 216 | 738 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 425 | 1 642 | 3 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 51 425 | 51 642 | 53 842 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 642 | 3 103 | 4 082 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 51 642 | 53 103 | 54 082 | |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 1 461 | 240 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 217 | 1 461 | 240 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 217 | 1 461 | 240 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 217 | 1 461 | 240 | |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 51 642 | 53 103 | 54 082 | |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 51 425 | 51 642 | 53 842 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 10 007 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 75 354 | 30 608 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 4 153 | 7 478 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 71 201 | 23 130 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 65 347 | 39 249 | 726 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 133 | 6 302 | 584 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 356 | 1 383 | 68 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 57 858 | 31 564 | 74 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 7 436 | 312 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 9 604 | 312 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 5 869 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 735 | 312 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 9 977 | 2 168 | ||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 9 977 | 2 168 | ||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 120 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 520 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 520 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 400 | |||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 400 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 30 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||
| прочие за отчетный год | ||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||
| Прочие за отчетный год | ||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 217 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 240 тыс. ₽ |
| Активы | 52,2 млн ₽ | 59,0 млн ₽ | 61,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 95,49 | 9,96 | 8,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 95,36 | 9,95 | 8,39 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 84,85 | 6,42 | 4,04 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | 2,5 % | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | — | 352 152 дн. | — |
| Финансовый цикл | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 8,41 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.