Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ ТЕКС", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОМ ТЕКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 30 733 | 50 220 | 68 097 | 102 228 | 77 729 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 30 732 | 50 219 | 68 097 | 102 229 | 77 729 |
| Запасы на конец отчетного года | 15 029 | 22 836 | 27 739 | 43 860 | 39 096 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 545 | 24 872 | 39 217 | 57 102 | 29 618 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 158 | 2 511 | 1 141 | 1 267 | 9 015 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 21 903 | 30 733 | 50 220 | 68 097 | 102 228 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 21 903 | 30 732 | 50 219 | 68 097 | 102 229 |
| Запасы на конец предыдущего года | 8 124 | 15 029 | 22 836 | 27 739 | 43 860 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 597 | 7 545 | 24 872 | 39 217 | 57 102 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 3 182 | 8 158 | 2 511 | 1 141 | 1 267 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 30 733 | 50 220 | 68 097 | 102 228 | 77 729 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 11 439 | 29 680 | 40 043 | 76 335 | 64 884 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 19 294 | 20 540 | 28 054 | 25 893 | 12 844 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 19 294 | 20 540 | 28 054 | 25 893 | 12 844 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 21 903 | 30 733 | 50 220 | 68 097 | 102 228 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 8 943 | 11 439 | 29 680 | 40 043 | 76 335 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 12 960 | 19 294 | 20 540 | 28 054 | 25 893 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 617 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 343 | 19 294 | 20 540 | 28 054 | 25 893 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 874 | 3 758 | 20 115 | 20 139 | 66 378 |
| Выручка за предыдущий год | 44 093 | 78 833 | 102 276 | 161 292 | 224 147 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 41 219 | 75 075 | 82 161 | 141 153 | 157 769 |
| Выручка за отчетный год | 78 833 | 102 276 | 161 292 | 224 147 | 108 586 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 758 | 20 115 | 20 139 | 66 378 | 37 812 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 758 | 20 115 | 20 139 | 66 378 | 37 812 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 75 075 | 82 161 | 141 153 | 157 769 | 70 774 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 874 | 3 758 | 20 115 | 20 139 | 66 378 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 3 177 | 21 334 | 18 626 | 67 887 | 41 755 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 008 | 18 043 | 30 995 | 20 123 | 16 590 |
| Прочие расходы за отчетный год | 8 589 | 16 824 | 32 508 | 18 614 | 12 647 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 184 | 3 177 | 21 334 | 18 626 | 67 887 |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 191 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 830 | 8 008 | 18 043 | 30 995 | 20 123 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 329 | 8 589 | 16 824 | 32 508 | 18 614 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 505 | 2 496 | 17 215 | 14 862 | 54 293 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 679 | 681 | 4 119 | 3 764 | 13 594 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 681 | 4 119 | 3 764 | 13 594 | 8 382 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 496 | 17 215 | 14 862 | 54 293 | 33 373 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 496 | 17 215 | 14 862 | 54 293 | 33 373 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 2,5 млн ₽ | 17,2 млн ₽ | 14,9 млн ₽ | 54,3 млн ₽ | 33,4 млн ₽ |
| Активы | 30,7 млн ₽ | 50,2 млн ₽ | 68,1 млн ₽ | 102,2 млн ₽ | 77,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 11,4 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 40,0 млн ₽ | 76,3 млн ₽ | 64,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,59 | 2,44 | 2,43 | 3,95 | 6,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 1,33 | 1,44 | 2,25 | 3,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,42 | 0,12 | 0,04 | 0,05 | 0,70 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,59 | 0,59 | 0,75 | 0,83 |
| Финансовый рычаг | 1,69 | 0,69 | 0,70 | 0,34 | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 8,1 % | 34,3 % | 21,8 % | 53,1 % | 42,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 21,8 % | 58,0 % | 37,1 % | 71,1 % | 51,4 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 73 дн. | 101 дн. | 72 дн. | 101 дн. | 202 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 6,05 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 83 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.