Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСИСТЕМА", Челябинск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АГРОСИСТЕМА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 33 970 | 22 013 | 25 567 | 78 488 | 176 709 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 832 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 33 137 | 21 181 | 24 736 | 77 656 | 175 877 |
| Запасы на конец отчетного года | 132 | 646 | 3 132 | 22 209 | 96 483 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 752 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 32 553 | 19 892 | 20 822 | 54 211 | 74 941 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 452 | 643 | 782 | 1 236 | 611 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 90 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 51 928 | 33 970 | 22 013 | 25 567 | 78 543 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 832 | 832 | 832 | 832 | 832 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 832 | 832 | 832 | 832 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 832 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 51 097 | 33 137 | 21 181 | 24 736 | 77 711 |
| Запасы на конец предыдущего года | 15 617 | 132 | 646 | 3 132 | 22 209 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 4 998 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 34 795 | 32 553 | 19 892 | 20 822 | 47 267 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 685 | 452 | 643 | 782 | 1 237 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 33 970 | 22 013 | 25 567 | 78 488 | 176 709 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 217 | 225 | 315 | 2 902 | 11 517 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 517 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 27 600 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 27 600 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 33 753 | 21 788 | 25 252 | 75 585 | 137 592 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 53 | 3 328 | 43 092 | 59 303 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 33 753 | 21 735 | 21 924 | 32 493 | 78 289 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 51 928 | 33 970 | 22 013 | 25 567 | 78 543 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 291 | 245 | 225 | 315 | 2 902 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 902 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 51 637 | 33 725 | 21 788 | 25 252 | 75 641 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 35 | 53 | 3 328 | 43 092 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 51 602 | 33 725 | 21 735 | 21 924 | 32 549 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 26 | 129 | 6 962 | ||
| Выручка за предыдущий год | 128 848 | 66 525 | 47 815 | 69 444 | 53 323 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 995 | 66 552 | 47 789 | 69 315 | 46 361 |
| Выручка за отчетный год | 66 497 | 47 815 | 69 444 | 53 323 | 483 668 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 26 | 129 | 3 362 | 50 977 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 26 | 129 | 3 362 | 24 608 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 26 369 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 66 552 | 47 789 | 69 315 | 49 961 | 432 691 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 26 | 129 | 3 362 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 600 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 112 | 3 265 | 10 780 | ||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 18 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 13 746 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 90 | 5 | 4 | 6 015 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 108 | 49 | 21 | 97 | 6 115 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 112 | 3 265 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 14 | 90 | 5 | 4 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 26 | 108 | 49 | 21 | 97 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 89 | 2 587 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 832 | 1 | 2 | 23 | 678 |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 2 | 23 | 678 | 2 165 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 89 | 2 587 | 8 615 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 89 | 2 587 | 8 615 | ||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 587 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 2 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 902 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 902 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 2 000 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 517 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 11 517 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 615 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 8 615 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 8 615 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 8 615 | ||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 11 517 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 902 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 484 119 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 484 111 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 8 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 579 180 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 534 941 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 293 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 42 946 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 018 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 018 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 018 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 92 417 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 208 850 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 208 850 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 116 433 | ||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 116 433 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -74 тыс. ₽ | -20 тыс. ₽ | 89 тыс. ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Активы | 34,0 млн ₽ | 22,0 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 78,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 217 тыс. ₽ | 225 тыс. ₽ | 315 тыс. ₽ | 2,9 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,98 | 0,97 | 0,98 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,94 | 0,86 | 0,73 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,03 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 155,54 | 96,84 | 80,17 | 26,05 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,2 % | -0,1 % | 0,3 % | 3,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -34,1 % | -8,9 % | 28,3 % | 89,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 5 дн. | 16 дн. | 162 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 185 дн. | 166 дн. | 115 дн. | 237 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,02 | -0,03 | -0,02 | 0,03 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,13 | -0,18 | -0,09 | 0,49 |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.